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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信安聯投信摩根投信保德信投信柏瑞投信貝萊德投信華南永昌投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信日盛投信第一金投信統一投信新光投信國泰投信富蘭克林華美投信台新投信永豐投信中國信託投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信富邦投信兆豐投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 野村資產管理英國羅素(愛爾蘭)投資公司瀚亞投資(新加坡)
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
國泰新興非投資等級債券基金B WMF000657 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 4.4578	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.030626 2024/09/03	13.39	-2.36	-2.96	1.28	2.13	3.14	0.76	-0.09	-0.04	2	2	2	觀察申購
國泰新興非投資等級債券基金A WMF000656 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 10.4791	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	13.38	-2.36	-2.95	1.28	2.13	3.14	0.76	-0.09	-0.04	2	3	2	觀察申購
元大印度基金 WMF000212 印度	台幣 2024/09/13	股票型 20.34	積極型 -0.44%	無配息交易說明	0.0 -	23.95	24.63	68.80	2.57	3.47	5.02	0.76	0.16	0.14	1	1	5	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型美元計價 WMF003224 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 6.5791	積極型 0.33%	月配交易說明	0.044 2024/09/06	19.75	20.18	-0.99	1.85	2.36	3.26	0.76	-0.05	-0.07	5	4	3	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型美元計價 WMF003223 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 10.1609	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	19.76	20.18	-1.01	1.85	2.35	3.26	0.76	-0.05	-0.07	5	4	3	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣月配型 WMF002068 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.9121	積極型 0.21%	月配交易說明	0.032 2024/09/06	22.93	-0.18	-11.18	2.36	3.93	3.86	0.77	-0.10	-0.12	3	4	1	觀察申購
野村台灣高股息證券投資信託基金 WMF000056 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 69.27	穩健型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	37.22	74.57	166.94	3.97	4.99	5.13	0.77	0.31	0.33	5	4	5	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金人民幣累積型 WMF002067 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.0711	積極型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	23.03	-0.07	-11.12	2.38	3.94	3.87	0.77	-0.09	-0.12	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債證券投資信託基金-月配型美元計價 WMF003129 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.5469	積極型 0.42%	月配交易說明	0.0395 2024/09/06	22.09	4.42	-16.65	2.55	3.87	3.71	0.78	-0.13	-0.13	4	4	1	觀察申購
野村亞太複合非投資等級債基金-累積類型美元計價 WMF003128 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 8.3655	積極型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	22.09	4.42	-16.66	2.55	3.87	3.71	0.78	-0.13	-0.13	4	4	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A1-累積 WMF000597 印度	美元 2024/09/17	股票型 343.1756	積極型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	33.51	46.02	89.78	2.77	3.77	5.34	0.78	0.11	0.14	2	3	4	觀察申購
安聯中國東協基金 WMF001891 遠東地區(不含日本)	台幣 2024/09/13	股票型 16.59	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	21.54	14.33	8.93	2.03	2.96	3.93	0.78	0.07	0.02	2	2	5	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(B) WMF002750 全球	台幣 2024/09/13	債券型 6.3944	穩健型 -0.18%	月配交易說明	0.0374 2024/09/03	11.38	4.01	4.21	0.95	1.97	2.96	0.78	0.00	0.00	2	3	3	觀察申購
第一金全球非投資等級債券基金(A) WMF002748 全球	台幣 2024/09/13	債券型 15.7034	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	11.40	4.03	4.22	0.95	1.97	2.97	0.78	0.00	0.00	2	3	3	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 WMF003747 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.0107	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	8.86	8.01	3.63	1.74	1.44	2.42	0.81	-0.35	-0.07	4	4	4	觀察申購
野村亞太新興債券基金-累積型人民幣計價 WMF003225 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 9.8159	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	23.70	-0.54	-5.68	1.48	4.17	4.40	0.81	-0.08	-0.09	4	3	1	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/09/13	股票型 32.5789	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.07	80.87	175.16	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/09/13	股票型 22.7841	積極型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	49.08	80.88	175.23	3.57	4.73	6.37	0.81	0.23	0.21	-	-	5	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金B類型(人民幣) WMF002394 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 4.7365	積極型 0.38%	月配交易說明	0.0473 2024/09/02	12.98	-11.89	-10.37	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購
柏瑞亞太非投資等級債券基金A類型(人民幣) WMF002393 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 11.2181	積極型 0.38%	無配息交易說明	0.0 -	12.99	-11.90	-10.44	1.17	3.64	3.56	0.82	-0.20	-0.12	3	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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