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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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法盛盧米斯基金系列-法盛盧米斯賽勒斯美國成長股票基金R/A美元 WMF004369 美國	美元 2024/08/14	股票型 303.04	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	23.82	40.84	110.15	4.42	5.80	5.39	0.21	0.05	0.16	5	4	3	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/08/13	股票型 74.75	穩健型 3.34%	無配息交易說明	0.0 -	38.50	40.64	160.63	7.66	9.47	8.21	0.34	0.11	0.19	5	5	1	觀察申購
復華全方位 WMF000100 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 70.65	穩健型 1.59%	無配息交易說明	0.0 -	36.65	40.63	129.96	6.28	7.35	7.31	0.28	0.09	0.18	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 日本股票(美元對沖)-A股(累積) WMF001708 日本	美元 2024/08/14	股票型 298.47	穩健型 0.9%	無配息交易說明	0.0 -	25.62	40.39	98.16	3.57	5.02	4.90	0.42	0.09	0.18	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2024/08/14	股票型 136.7621	積極型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	34.72	40.12	31.71	10.14	9.93	10.77	0.16	0.00	0.02	3	3	1	觀察申購
摩根投資基金-JPM歐洲策略股息(美元對沖) - F股(每月派息)(後收型) WMF004171 歐洲	美元 2024/08/14	股票型 112.79	穩健型 0.6%	月配交易說明	0.481 2024/08/08	18.52	39.99	47.69	2.51	3.30	4.95	0.37	0.11	0.07	3	4	5	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/D美元 WMF004374 美國	美元 2024/08/14	股票型 374.16	穩健型 0.45%	年配交易說明	8.189 2013/01/02	14.60	39.88	108.73	4.15	5.12	5.87	0.17	0.07	0.15	4	4	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/08/14	股票型 486.24	穩健型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	14.60	39.88	108.72	4.16	5.12	5.87	0.29	0.16	0.19	4	4	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 美元 WMF004373 美國	美元 2024/08/14	股票型 536.34	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	14.60	39.87	108.70	4.15	5.12	5.87	0.17	0.07	0.15	4	4	4	觀察申購
柏瑞環球重點股票基金A WMF000739 全球	美元 2024/08/14	股票型 49.7929	穩健型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	21.17	39.86	110.98	3.36	4.81	5.08	0.25	0.06	0.17	5	5	4	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/08/14	股票型 39.86	穩健型 0.91%	無配息交易說明	0.0 -	24.22	39.24	102.4	3.45	5.02	4.88	0.42	0.09	0.19	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/08/14	股票型 156.12	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	4.74	39.12	56.90	4.12	6.07	7.04	-0.06	0.04	0.06	2	2	2	觀察申購
日盛精選五虎基金 WMF000492 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 95.9	積極型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	33.04	39.05	161.83	4.73	5.76	5.91	0.40	0.14	0.26	3	4	3	觀察申購
貝萊德印度基金 A2 歐元 WMF001159 印度	歐元 2024/08/13	股票型 53.27	積極型 -0.83%	無配息交易說明	0.0 -	22.94	39.03	75.10	2.91	3.97	5.96	0.50	0.19	0.13	3	3	2	觀察申購
景順台灣科技證券投資信託基金 WMF002205 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 75.79	積極型 2.0%	無配息交易說明	0.0 -	36.71	38.99	134.21	5.95	7.21	6.82	0.31	0.10	0.19	3	3	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-歐元 WMF000929	歐元 2024/08/14	股票型 30.6	積極型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	24.36	38.95	43.31	3.98	4.14	5.22	0.36	0.17	0.08	5	5	4	觀察申購
摩根投資基金-JPM環球股息(美元對沖)-F股(每月派息)(後收型) WMF004156 全球	美元 2024/08/14	股票型 150.82	穩健型 0.7%	月配交易說明	0.325 2024/08/08	15.03	38.91	78.05	2.11	3.07	4.08	0.20	0.08	0.16	5	5	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元 WMF003684 全球	美元 2024/08/14	股票型 24.63	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.0863 2024/07/31	20.27	38.84	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
聯博-優化波動股票基金A級別美元 WMF003683 全球	美元 2024/08/14	股票型 45.05	穩健型 0.42%	無配息交易說明	0.0 -	20.25	38.81	63.15	2.10	3.48	3.94	0.36	0.08	0.13	5	4	5	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 美國總收益股票基金 (美元) (月配息) WMF004548 美國	美元 2024/08/14	股票型 140.0	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.7111 2024/07/15	13.16	38.50	74.14	3.13	4.66	5.01	0.18	0.07	0.12	3	5	4	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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