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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/08/19	平衡型 6.9801	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.043 2025/08/18	0.07	16.86	22.31	3.39	4.14	5.02	0.19	0.11	0.08	-	-	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/08/18	商品期貨型 12.95	積極型 -0.15%	無配息交易說明	0.0 -	22.87	57.54	33.09	3.87	3.86	3.75	0.43	0.29	0.10	-	-	5	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 WMF001862 中國	台幣 2025/08/18	貨幣型 11.2844	保守型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-5.82	0.17	7.22	1.95	1.58	1.39	-0.38	-0.10	0.02	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/08/19	貨幣型 10.8882	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.55	3.92	4.56	0.01	0.03	0.05	-0.85	-1.35	-1.56	-	-	-	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T累積(新臺幣) WMF004521 全球	台幣 2025/08/18	債券型 9.79	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-1.21	5.95	-3.74	1.37	1.51	1.61	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/08/18	債券型 7.8	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0452 2025/08/01	-1.33	5.77	-4.04	1.35	1.50	1.60	-0.24	0.00	-0.11	-	-	3	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2025/08/18	股票型 17.63	積極型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	-19.57	52.38	121.48	6.05	5.18	5.18	-0.38	0.22	0.24	-	-	3	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2025/08/18	平衡型 10.4659	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	-0.97	0	0	2.01	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-配息型-新臺幣 WMF004794 全球	台幣 2025/08/18	平衡型 9.9541	穩健型 0.04%	月配交易說明	0.0331 2025/08/01	-0.96	0	0	2.01	0	0	-0.17	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004914 全球	台幣 2025/08/18	平衡型 9.6723	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.054 2025/08/07	2.65	0	0	3.39	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣不配息(後收型) WMF004689 全球	台幣 2025/08/18	股票型 12.09	穩健型 -0.41%	無配息交易說明	0.0 -	4.04	0	0	3.06	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2025/08/18	平衡型 11.4686	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-0.26	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-月配類型新臺幣計價 WMF005110 全球	台幣 2025/08/18	債券型 9.6223	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.05 2025/08/07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2025/08/18	平衡型 11.4685	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	-0.26	0	0	2.04	0	0	-0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 WMF004922 全球	台幣 2025/08/18	平衡型 10.87	穩健型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004923 全球	台幣 2025/08/18	平衡型 10.23	穩健型 0.49%	月配交易說明	0.075 2025/07/30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金B(月配型-新台幣) WMF005091 全球	台幣 2025/08/18	平衡型 10.0833	穩健型 1.08%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2025/08/18	債券型 9.7487	穩健型 -0.04%	月配交易說明	0.0343 2025/08/11	-2.35	0	0	1.64	0	0	-0.25	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型) WMF005003 全球	台幣 2025/08/18	股票型 9.99	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	-17.03	0	0	4.22	0	0	-0.47	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2025/08/18	股票型 11.27	穩健型 -0.52%	月配交易說明	0.032 2025/08/01	8.54	0	0	2.99	0	0	0.07	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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