名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002169 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.65
|
積極型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.97 |
30.21 |
134.49 |
6.25 |
7.04 |
7.19 |
0.23 |
0.08 |
0.19 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001136 歐洲
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.74
|
穩健型
0.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.64 |
30.20 |
72.99 |
3.79 |
4.47 |
5.73 |
0.24 |
0.14 |
0.15 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF004910 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 23.26
|
穩健型
0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.64 |
30.11 |
62.28 |
2.83 |
3.94 |
4.83 |
0.15 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF003267 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 15.7542
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.37 |
30.01 |
50.03 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 52.63
|
穩健型
1.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.79 |
29.98 |
120.30 |
6.02 |
6.77 |
6.91 |
0.13 |
0.07 |
0.18 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF003268 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 11.1671
|
穩健型
0.92%
|
月配
|
0.051
2024/08/01
|
16.35 |
29.96 |
49.80 |
3.51 |
3.69 |
3.93 |
0.08 |
0.01 |
0.10 |
3 |
1 |
5 |
|
WMF001426 日本
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 139.8073
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
29.82 |
58.91 |
2.39 |
3.72 |
4.41 |
0.42 |
0.20 |
0.18 |
3 |
3 |
4 |
|
WMF001274 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型
0.28%
|
年配
|
0.4151
2024/08/01
|
17.64 |
29.82 |
24.61 |
2.30 |
3.12 |
4.59 |
0.45 |
0.16 |
0.06 |
2 |
2 |
5 |
|
WMF001512 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 84.78
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.4946
2024/07/15
|
13.79 |
29.76 |
27.82 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.52 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001962 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
債券型 165.49
|
穩健型
0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.79 |
29.76 |
27.79 |
1.06 |
1.77 |
2.67 |
0.51 |
0.02 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004313 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 14.69
|
穩健型
1.87%
|
月配
|
0.115
2024/07/31
|
24.08 |
29.64 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004579 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 13.85
|
穩健型
1.83%
|
月配
|
0.1084
2024/07/31
|
24.13 |
29.64 |
0 |
3.89 |
5.38 |
0 |
0.26 |
0.01 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004312 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.92
|
穩健型
1.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.09 |
29.64 |
0 |
3.91 |
5.39 |
0 |
0.25 |
0.01 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004613 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.34
|
穩健型
0.87%
|
年配
|
0.3961
2024/08/01
|
17.33 |
29.58 |
0 |
2.32 |
3.11 |
0 |
0.20 |
0.02 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001282 印度尼西亞
|
美元 2024/08/14 |
股票型 25.44
|
積極型
1.76%
|
年配
|
0.4859
2024/08/01
|
-2.32 |
29.55 |
-0.11 |
4.17 |
4.23 |
6.31 |
-0.28 |
0.00 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 114.55
|
穩健型
1.45%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
21.90 |
29.44 |
118.02 |
5.63 |
5.72 |
5.85 |
0.24 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003291 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 12.76
|
穩健型
1.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.53 |
29.41 |
32.37 |
2.89 |
3.28 |
4.28 |
0.50 |
0.27 |
0.1 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.43
|
穩健型
0.97%
|
月配
|
0.0528
2024/08/01
|
17.04 |
29.41 |
55.58 |
3.54 |
3.76 |
3.88 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 16.11
|
穩健型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.99 |
29.40 |
55.65 |
3.56 |
3.77 |
3.89 |
0.29 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF003292 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.59
|
穩健型
1.91%
|
季配
|
0.52
2024/08/05
|
16.46 |
29.32 |
32.27 |
2.90 |
3.27 |
4.29 |
0.50 |
0.27 |
0.10 |
4 |
3 |
5 |
|