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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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匯豐超核心優化多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004943 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.1457	穩健型 0.53%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元月分配(後收型) WMF004694 全球	美元 2024/09/13	股票型 10.44	穩健型 1.16%	月配交易說明	0.043558 2024/09/03	19.01	0	0	3.15	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型美元不配息(後收型) WMF004693 全球	美元 2024/09/13	股票型 11.33	穩健型 1.07%	無配息交易說明	0.0 -	18.94	0	0	3.14	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息NM2(後收型) WMF004895 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.2859	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-美元月配息AM2 WMF004892 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.2858	穩健型 0.63%	月配交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金Y股美元(後收型) WMF004811 全球	美元 2024/09/16	股票型 396.72	穩健型 0.34%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心優化多重資產基金-美元不配息 WMF004940 全球	美元 2024/09/13	平衡型 10.1457	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛環球社會影響力基金X股美元(月配息) WMF004809 全球	美元 2024/09/16	股票型 257.85	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.39 2024/09/04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金Y股對沖美元(月配息)(後收型) WMF004262 全球	美元 2024/09/16	債券型 171.84	穩健型 0.15%	月配交易說明	1.56 2024/09/03	9.43	8.71	0	1.23	1.42	0	0.16	-0.22	0	3	4	5	觀察申購
高盛旗艦收益債券基金X股對沖美元 WMF004256 全球	美元 2024/09/16	債券型 255.15	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	10.55	12.04	0	1.23	1.43	0	0.21	-0.18	0	5	5	5	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(美元)(後收型) WMF004624 全球	美元 2024/09/13	平衡型 11.2224	穩健型 0.51%	月配交易說明	0.0553 2024/09/09	13.47	0	0	2.62	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004683 全球	美元 2024/09/16	平衡型 98.82	積極型 -0.6%	月配交易說明	0.74985 2024/09/16	15.81	0	0	2.91	0	0	0.18	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(美元) WMF003754 新興市場	美元 2024/09/13	債券型 10.062	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	6.42	8.59	0	1.68	1.57	0	0.27	-0.25	0	4	5	4	觀察申購
安聯全球收益成長基金-AMf2固定月配類股(美元) WMF004901 全球	美元 2024/09/16	平衡型 82.16	穩健型 -0.53%	月配交易說明	0.62055 2024/09/16	14.22	0	0	1.86	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(後收型) WMF004486 北美地區	美元 2024/09/16	平衡型 8.2845	穩健型 -0.54%	月配交易說明	0.066 2024/09/16	12.36	16.60	0	1.98	3.08	0	0.17	-0.08	0	-	-	4	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(美元) WMF004618 全球	美元 2024/09/13	平衡型 12.2189	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	13.46	0	0	2.62	0	0	0.10	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯智慧城市收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF004682 全球	美元 2024/09/16	平衡型 8.0953	積極型 -0.54%	月配交易說明	0.05725 2024/09/16	15.82	10.37	0	2.92	4.17	0	0.18	-0.09	0	-	-	2	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元) WMF004332 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.025	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.77	13.76	0	1.28	1.16	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元) WMF004335 全球	美元 2024/09/16	債券型 7.9327	保守型 -0.38%	月配交易說明	0.03946 2024/09/16	5.77	13.87	0	1.28	1.17	0	-0.03	-0.23	0	4	3	5	觀察申購
宏利全球非投資等級債券基金B類型(美元) WMF004239 全球	美元 2024/09/13	債券型 7.9467	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.0344 2024/09/09	9.24	8.10	0	1.13	1.82	0	0.16	-0.20	0	4	4	3	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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