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	基金公司	不限安聯(境外) 安聯投信復華投信保德信投信野村投信台新投信景順投信摩根投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信富達投信聯博投信日盛投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信永豐投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信台中銀投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外瀚亞資產管理公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004334 全球	澳元 2024/07/15	債券型 8.1993	保守型 -0.27%	月配交易說明	0.029 2024/07/15	5.13	0.12	0	2.61	3.12	0	-0.18	-0.28	0	2	2	2	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)(後收型) WMF003957 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 11.4746	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.08	-6.24	-1.41	1.26	1.80	2.72	0.06	-0.28	-0.10	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003956 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 6.9725	積極型 -0.03%	月配交易說明	0.0361 2024/07/01	8.10	-6.22	-1.39	1.25	1.80	2.72	0.06	-0.28	-0.10	2	1	3	觀察申購
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A類型(人民幣) WMF002285 新興市場	人民幣 2024/07/15	債券型 11.9313	積極型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	8.12	-6.21	-1.38	1.25	1.80	2.72	0.06	-0.28	-0.10	2	2	3	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AT累積類股(美元) WMF003549 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 7.0929	穩健型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	18.96	-20.91	-30.43	1.56	4.23	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
聯博-全球靈活收益基金AT級別美元 WMF003681 全球	美元 2024/07/15	債券型 15.39	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.0342 2024/06/28	10.30	7.79	1.93	0.94	1.22	1.52	-0.06	-0.28	-0.14	3	3	5	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/07/15	債券型 64.84	穩健型 -0.76%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	21.32	-30.73	-38.17	3.57	6.76	6.81	0.24	-0.28	-0.19	1	1	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元) WMF003551 亞洲太平洋區	美元 2024/07/15	債券型 4.2118	穩健型 -0.48%	月配交易說明	0.023 2024/07/15	18.96	-20.91	-30.45	1.56	4.24	4.07	0.24	-0.28	-0.19	1	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－新興三國股票(巴西、印度及中國)(歐元)A1-累積 WMF000609 金磚四國	歐元 2024/07/15	股票型 189.2444	積極型 -0.76%	無配息交易說明	0.0 -	4.46	-22.17	-12.27	4.12	4.40	4.74	-0.03	-0.28	-0.06	1	1	2	觀察申購
元大新東協平衡基金-美元 WMF002960 東南亞國協	美元 2024/07/15	平衡型 8.645	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	6.51	-6.32	1.91	2.19	3.31	-0.14	-0.28	-0.11	1	1	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 美元 WMF001125 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 29.2	保守型 0.27%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-6.31	-9.92	1.74	2.43	2.35	-0.10	-0.28	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德中國基金 A2 美元 WMF001229 中國	美元 2024/07/15	股票型 15.79	積極型 -1.31%	無配息交易說明	0.0 -	3.44	-36.55	-7.52	4.84	6.76	6.15	-0.08	-0.28	-0.06	3	4	1	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 美元 WMF001127 歐洲	美元 2024/07/15	債券型 19.26	保守型 0.31%	月配交易說明	0.027247 2024/06/28	7.31	-6.30	-9.88	1.75	2.43	2.35	-0.10	-0.28	-0.16	3	3	2	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A2 美元 WMF001189 美國	美元 2024/07/15	債券型 32.82	保守型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	8.41	4.73	2.79	1.28	1.28	1.51	-0.08	-0.27	-0.12	3	3	4	觀察申購
景順英國高質債券基金A-季配息股英鎊 WMF001654 英國	英鎊 2024/07/15	債券型 0.8292	保守型 0.32%	季配交易說明	0.0069 2024/06/03	13.08	-13.13	-7.42	2.47	4.04	3.65	0.09	-0.27	-0.15	-	-	1	觀察申購
貝萊德美元優質債券基金 A3 美元 WMF001190 美國	美元 2024/07/15	債券型 15.01	保守型 -0.06%	月配交易說明	0.044031 2024/06/28	8.36	4.71	2.76	1.27	1.28	1.51	-0.08	-0.27	-0.12	3	3	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金N(美元)(後收型) WMF004099 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.5007	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.90	3.99	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金B(美元) WMF004098 全球	美元 2024/07/15	債券型 7.5023	保守型 -0.11%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	10.90	4.01	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004206 全球	美元 2024/07/15	債券型 112.52	穩健型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	11.15	12.37	0	0.99	1.29	0	0.04	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
柏瑞ESG量化債券基金A(美元) WMF004097 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5285	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	4.03	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購

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