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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信台新投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信兆豐投信景順投信富邦投信施羅德投信貝萊德投信台中銀投信安本匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 聯博(盧森堡) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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聯博-新興市場當地貨幣債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003672 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 9.08	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.0828 2024/08/30	7.69	11.43	0.50	1.64	2.34	3.01	-0.02	-0.14	-0.06	4	4	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 A2 美元 WMF001223 亞洲區日本除外	美元 2024/09/16	股票型 45.18	積極型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	2.35	-4.40	11.07	2.97	4.12	4.45	-0.02	-0.16	0.00	3	3	4	觀察申購
富達基金-太平洋基金 WMF001258 亞洲太平洋區	美元 2024/09/16	股票型 37.52	積極型 -0.31%	年配交易說明	0.0932 2024/08/01	2.69	-17.83	8.14	3.39	4.44	5.09	-0.02	-0.21	0.00	1	2	3	觀察申購
貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣 WMF001830 全球	澳元 2024/09/16	股票型 8.81	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-0.43	67.84	34.72	4.00	8.36	11.06	-0.01	0.18	0.06	3	5	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.73	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.34	-42.38	-21.86	5.72	5.91	6.26	-0.01	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
聯博-短期債券基金AA(穩定月配)級別美元 WMF003498 全球	美元 2024/09/16	債券型 10.62	保守型 0.09%	月配交易說明	0.0368 2024/08/30	5.71	19.13	7.97	1.61	1.47	1.43	-0.01	-0.40	-0.25	4	3	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-天然資源基金累積-美元 WMF000913 北美地區	美元 2024/09/16	股票型 8.29	穩健型 0.97%	無配息交易說明	0.0 -	-1.35	73.43	48.74	4.35	6.65	9.10	-0.01	0.15	0.07	3	2	2	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(累計) WMF000458 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 17.5	穩健型 0.45%	無配息交易說明	0.0 -	8.32	16.26	6.71	1.75	2.04	2.75	-0.01	-0.11	-0.04	4	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 新興市場本地貨幣債券(美元)-A股(每月派息) WMF000620 新興市場	美元 2024/09/16	債券型 6.26	穩健型 0.48%	月配交易說明	0.036 2024/09/10	8.35	16.28	6.84	1.72	2.03	2.75	-0.01	-0.11	-0.04	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/09/13	債券型 7.2366	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0396 2024/09/03	2.28	2.29	-2.13	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.08	-0.11	1	2	5	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(收息股份) WMF001918 全球	美元 2024/09/16	債券型 13.31	保守型 0.3%	季配交易說明	0.243518 2024/06/27	7.10	2.91	3.51	1.66	2.13	2.17	-0.01	-0.25	-0.10	4	4	3	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣累積型 WMF003437 印度	台幣 2024/09/13	債券型 10.5075	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	2.29	2.32	-2.10	1.00	1.00	1.30	-0.01	-0.07	-0.11	2	2	5	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/16	股票型 3.73	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	-14.37	-61.54	5.89	7.03	11.39	-0.01	-0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購
PIMCO全球實質回報債券基金-E級類別(累積股份) WMF003802 全球	美元 2024/09/16	債券型 19.89	保守型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	7.11	2.91	3.56	1.63	2.12	2.17	-0.01	-0.25	-0.10	4	4	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-A類型(累積型美元) WMF004638 新加坡	美元 2024/09/13	股票型 10.4144	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	8.54	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NA類型(累積型美元)(後收型) WMF004640 新加坡	美元 2024/09/13	股票型 10.5973	穩健型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.45	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
富達基金-全球通膨連結債券基金(歐元累積避險) WMF001273 全球	歐元 2024/09/16	債券型 12.38	保守型 0.16%	無配息交易說明	0.0 -	9.24	5.66	7.74	1.51	2.17	2.16	-0.01	-0.18	-0.05	1	1	3	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-NB類型(配息型美元)(後收型) WMF004641 新加坡	美元 2024/09/13	股票型 9.4397	穩健型 0.63%	季配交易說明	0.1512 2024/07/16	8.62	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型美元) WMF004639 新加坡	美元 2024/09/13	股票型 9.4399	穩健型 0.63%	季配交易說明	0.1512 2024/07/16	8.62	0	0	4.42	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德世界能源基金 A2 歐元 WMF001204 全球	歐元 2024/09/16	股票型 22.16	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-3.10	92.90	58.11	4.50	7.22	9.33	-0.01	0.24	0.09	4	3	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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