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聯博-精選美國股票基金A級別美元 WMF003528 美國	美元 2024/09/16	股票型 68.53	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	27.41	47.72	96.21	2.92	4.08	4.50	0.46	0.09	0.20	4	4	5	觀察申購
PGIM保德信高成長基金 WMF000001 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 210.33	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 2000/02/10	17.73	11.30	109.45	5.67	6.50	6.39	0.31	0.03	0.20	2	2	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本股票(美元避險)A1-累積 WMF001427 日本	美元 2024/09/13	股票型 224.8312	積極型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	4.60	36.11	61.27	3.47	3.53	4.08	0.30	0.17	0.20	4	4	5	觀察申購
華南永昌全球物聯網精選基金-新台幣 WMF002449 全球	台幣 2024/09/13	股票型 26.0	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	31.65	24.52	84.92	4.50	5.28	4.98	0.47	0.10	0.20	2	3	3	觀察申購
聯博-國際醫療基金A級別美元 WMF003520 全球	美元 2024/09/16	股票型 631.71	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	19.02	35.82	87.51	2.59	4.05	4.02	0.33	0.04	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根基金-JPM 美國(美元)-A股(分派) WMF002726 美國	美元 2024/09/16	股票型 434.52	穩健型 0.2%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	28.24	55.34	113.08	3.45	4.35	5.11	0.39	0.10	0.20	5	5	5	觀察申購
摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計) WMF001822 日本	美元 2024/09/13	股票型 40.66	穩健型 -0.65%	無配息交易說明	0.0 -	21.35	27.76	97.33	3.68	5.00	4.89	0.45	0.06	0.20	5	5	5	觀察申購
元大2001基金 WMF000503 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 151.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 2000/03/21	17.56	25.32	124.70	6.11	7.03	6.85	0.21	0.08	0.20	2	3	2	觀察申購
摩根日本（日圓）基金 WMF000388 日本	日圓 2024/09/13	股票型 62123.0	穩健型 -0.71%	無配息交易說明	0.0 1985/06/27	22.03	-9.98	35.63	3.92	5.40	5.13	0.45	0.06	0.20	3	1	3	觀察申購
群益真善美基金 WMF000081 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 27.6434	穩健型 0.21%	無配息交易說明	0.0 -	9.51	33.29	73.26	4.74	4.89	4.66	0.20	0.16	0.20	5	4	2	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 51.63	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	25.25	134.47	6.27	7.05	7.20	0.24	0.08	0.20	2	3	1	觀察申購
景順日本股票優勢基金A(美元對沖)股美元 WMF004909 日本	美元 2024/09/16	股票型 17.51	穩健型 -0.28%	無配息交易說明	0.0 -	6.59	42.59	75.42	3.14	3.48	4.49	0.27	0.18	0.20	4	4	5	觀察申購
野村全球品牌證券投資信託基金(新台幣) WMF000035 全球	台幣 2024/09/13	股票型 52.12	穩健型 0.11%	無配息交易說明	0.0 -	23.22	22.66	83.01	4.44	4.64	4.76	0.36	0.10	0.20	5	5	4	觀察申購
法盛漢瑞斯美國股票基金R/A 歐元 WMF004372 美國	歐元 2024/09/16	股票型 494.34	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 -	18.13	43.64	99.47	4.21	5.15	5.84	0.27	0.13	0.20	4	4	3	觀察申購
群益印度中小基金-人民幣 WMF002407 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 37.8895	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	5	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-人民幣(後收型) WMF003815 印度	人民幣 2024/09/13	股票型 27.9875	積極型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	49.04	81.00	175.38	3.51	4.73	6.38	0.87	0.28	0.2	-	-	5	觀察申購
統一亞洲大金磚基金 WMF001445 亞洲太平洋區	台幣 2024/09/13	股票型 20.89	積極型 -0.04%	無配息交易說明	0.0 -	14.97	15.86	67.25	3.09	2.91	4.03	0.30	0.12	0.20	5	4	5	觀察申購
富達基金-北歐基金 A股累計美元避險 WMF001720 北歐五國	美元 2024/09/16	股票型 31.93	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	22.61	64.83	105.52	3.00	4.06	5.34	0.68	0.18	0.20	-	-	5	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 97.65	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	29.34	134.79	6.08	7.28	7.15	0.26	0.09	0.20	3	4	1	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/09/13	股票型 64.06	積極型 -0.45%	無配息交易說明	0.0 -	37.41	62.80	121.81	2.54	3.5	5.55	1.11	0.36	0.20	5	5	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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