元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
	基金屬地	不限境內境外
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 WMF003303 美國	台幣 2024/08/13	股票型 9.09	穩健型 1.67%	無配息交易說明	0.0 -	20.24	-19.13	5.94	2.74	4.45	4.63	0.50	-0.13	0.01	1	1	3	觀察申購
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 WMF003304 美國	美元 2024/08/13	股票型 8.4	穩健型 1.57%	無配息交易說明	0.0 -	20.04	-19.15	5.96	2.72	4.44	4.61	0.21	-0.26	-0.03	1	1	3	觀察申購
台新新興巿場機會股票基金 WMF001667 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 5.75	積極型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	7.53	-19.24	6.33	3.60	5.80	6.09	0.14	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
元大新中國基金-人民幣 WMF003337 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 10.64	積極型 -0.09%	無配息交易說明	0.0 -	2.11	-19.47	14.50	3.47	3.89	4.31	-0.05	-0.24	-0.01	5	5	3	觀察申購
元大新中國基金 WMF000211 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 10.06	積極型 0.29%	無配息交易說明	0.0 -	2.45	-19.63	13.46	3.49	4.06	4.49	0.05	-0.17	0.03	5	4	2	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.46	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-5.17	-19.93	-0.94	2.98	4.21	4.48	-0.33	-0.28	-0.05	1	1	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型 WMF000485 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 10.1653	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	6.02	-20.31	-21.45	1.92	3.01	3.09	0.10	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
貝萊德亞洲巨龍基金 Hedged A2 澳幣 WMF001826 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 13.66	積極型 0.44%	無配息交易說明	0.0 -	2.66	-20.38	3.98	4.80	6.50	7.15	-0.19	-0.18	-0.03	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型 WMF000486 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.8383	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.027 2024/08/07	5.91	-20.44	-21.55	1.96	3.01	3.09	0.09	-0.23	-0.15	2	2	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/13	股票型 18.56	積極型 1.19%	無配息交易說明	0.0 -	10.01	-20.56	1.18	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9298	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	14.68	-20.82	35.62	5.06	5.91	5.79	0.05	-0.20	0.03	1	1	2	觀察申購
國泰亞洲成長基金-美元 WMF002047 亞洲太平洋區	美元 2024/08/13	股票型 0.366	積極型 2.49%	無配息交易說明	0.0 -	4.52	-21.28	-4.03	4.39	5.05	4.68	-0.06	-0.21	-0.05	1	1	2	觀察申購
國泰亞洲成長基金-台幣 WMF002046 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	股票型 11.5	積極型 2.49%	無配息交易說明	0.0 -	4.57	-21.32	-4.10	4.42	5.08	4.72	0.08	-0.12	-0.02	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)(後收型) WMF003938 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 9.15	積極型 0.1%	月配交易說明	0.0235 2024/08/01	10.07	-21.39	11.80	4.16	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金A(人民幣) WMF002258 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 14.75	積極型 0.2%	無配息交易說明	0.0 -	10.00	-21.40	11.69	4.15	5.67	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
柏瑞亞太高股息基金B(人民幣) WMF002259 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/08/13	股票型 7.64	積極型 0.26%	月配交易說明	0.0196 2024/08/01	9.91	-21.50	11.58	4.15	5.66	6.15	0.03	-0.17	-0.03	1	1	2	觀察申購
安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) WMF002998 亞洲太平洋區	澳元 2024/08/14	債券型 4.8091	積極型 0.23%	月配交易說明	0.013 2024/07/15	9.46	-21.55	-25.77	2.64	3.60	4.11	0.00	-0.41	-0.25	1	1	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金B 配息 WMF000678 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 4.4692	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.0224 2024/07/12	6.28	-21.70	-27.59	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) WMF003626 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	債券型 9.667	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	17.96	-21.70	-29.19	1.87	4.15	4.03	0.34	-0.28	-0.18	2	2	1	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券基金A 不配息 WMF000677 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 9.3375	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	6.29	-21.71	-27.60	2.00	2.47	2.84	0.17	-0.28	-0.21	1	2	2	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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