名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004638 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.448
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.90 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004640 新加坡
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.4482
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.89 |
0 |
0 |
4.25 |
0 |
0 |
-0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 19.578
|
積極型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.57 |
-30.49 |
-14.39 |
5.23 |
6.70 |
6.08 |
-0.21 |
-0.23 |
-0.09 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000665 拉丁美洲
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.72
|
積極型
1.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.59 |
12.85 |
-6.36 |
4.80 |
6.95 |
8.40 |
-0.21 |
0.03 |
-0.03 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 11.44
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.89 |
-47.15 |
-18.02 |
6.13 |
5.84 |
6.52 |
-0.21 |
-0.30 |
-0.06 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 10.97
|
積極型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.63 |
-41.77 |
-4.05 |
3.86 |
4.98 |
6.40 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF004935 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 13.4679
|
穩健型
1.82%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.70 |
-18.65 |
0 |
6.31 |
5.78 |
0 |
-0.21 |
-0.15 |
0 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF004164 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 74.5
|
穩健型
0.82%
|
月配
|
0.437
2024/08/08
|
4.08 |
12.27 |
-1.01 |
1.83 |
2.04 |
2.76 |
-0.21 |
-0.16 |
-0.09 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF002219 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 6.53
|
積極型
2.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
-13.77 |
-51.85 |
-26.55 |
5.68 |
5.82 |
6.16 |
-0.22 |
-0.35 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003995 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.12
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-26.12 |
-6.58 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.12
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
-10.28 |
-26.12 |
-6.58 |
4.58 |
4.76 |
4.82 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.04 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000863 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.23
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.051
2024/08/08
|
3.12 |
8.63 |
-10.64 |
2.55 |
2.11 |
1.90 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 26.03
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.14 |
8.66 |
-10.61 |
2.55 |
2.11 |
1.89 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000590 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 25.64
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.02 |
10.64 |
-0.06 |
1.26 |
1.67 |
1.92 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF000589 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
債券型 6.8972
|
積極型
0.42%
|
月配
|
0.022699
2024/07/25
|
5.02 |
10.64 |
-0.06 |
1.26 |
1.67 |
1.92 |
-0.22 |
-0.22 |
-0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF001295 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.89
|
積極型
-0.75%
|
年配
|
0.0124
2020/08/03
|
0.57 |
-9.26 |
15.42 |
3.44 |
4.09 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001296 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.46
|
積極型
-0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.52 |
-9.28 |
15.45 |
3.44 |
4.08 |
4.46 |
-0.22 |
-0.17 |
-0.01 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF001559 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.04
|
穩健型
0.74%
|
月配
|
0.021
2024/08/08
|
4.68 |
-1.40 |
-6.70 |
3.59 |
4.37 |
5.18 |
-0.22 |
-0.16 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/08/13 |
股票型 18.26
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.82 |
-18.62 |
4.11 |
4.45 |
4.64 |
4.74 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.05 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000071 巴西
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 5.98
|
積極型
1.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.65 |
10.32 |
-16.12 |
5.22 |
8.03 |
9.48 |
-0.23 |
0.00 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|