名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003861 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.2524
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003862 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.7141
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0456
2024/08/05
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003358 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 11.2527
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF003359 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.714
|
穩健型
-0.2%
|
月配
|
0.0456
2024/08/05
|
8.40 |
10.30 |
4.82 |
0.87 |
1.79 |
2.20 |
0.82 |
0.11 |
0.01 |
1 |
2 |
4 |
|
WMF002514 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 23.4484
|
積極型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.03 |
57.21 |
101.68 |
2.36 |
4.18 |
5.62 |
0.83 |
0.18 |
0.15 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000212 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 19.59
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.48 |
29.10 |
60.55 |
2.45 |
3.71 |
5.02 |
0.83 |
0.23 |
0.14 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF002387 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 26.31
|
積極型
-0.41%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.50 |
64.73 |
111.10 |
2.38 |
3.64 |
5.56 |
0.83 |
0.24 |
0.16 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002178 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.7826
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.035
2024/08/01
|
9.29 |
6.54 |
8.60 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.03 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF002176 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 13.771
|
穩健型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.29 |
6.55 |
8.34 |
0.82 |
1.80 |
2.56 |
0.87 |
0.05 |
0.02 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF003744 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 7.6941
|
穩健型
-0.06%
|
年配
|
0.492468
2024/08/01
|
9.54 |
0.56 |
0 |
1.10 |
1.32 |
0 |
0.87 |
-0.27 |
0 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF003748 新興市場
|
人民幣 2024/08/14 |
債券型 9.9857
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.45 |
2.87 |
0 |
1.16 |
1.29 |
0 |
0.87 |
-0.21 |
0 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003814 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 21.6894
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.41 |
164.60 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
- |
- |
5 |
|
WMF002406 印度
|
美元 2024/08/14 |
股票型 31.0136
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.79 |
87.40 |
164.52 |
3.08 |
4.72 |
6.37 |
0.89 |
0.26 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF002748 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 15.62
|
穩健型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.01 |
4.14 |
5.05 |
0.84 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002750 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.3978
|
穩健型
-0.21%
|
月配
|
0.0378
2024/08/01
|
11.00 |
4.12 |
5.04 |
0.83 |
1.96 |
2.96 |
1.02 |
0.01 |
0.00 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF003222 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 6.9992
|
積極型
-0.2%
|
月配
|
0.033
2024/08/07
|
18.59 |
10.07 |
-4.53 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF003221 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.3596
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.60 |
10.12 |
-4.34 |
1.37 |
2.48 |
3.24 |
1.04 |
0.09 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001668 印度
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 30.1
|
積極型
-1.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
47.81 |
75.94 |
117.29 |
3.19 |
4.62 |
5.67 |
1.07 |
0.35 |
0.22 |
5 |
2 |
4 |
|
WMF002515 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 25.8998
|
積極型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
42.19 |
57.73 |
101.86 |
2.31 |
4.18 |
5.62 |
1.11 |
0.25 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 26.8279
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|