名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004207 全球
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 15.31
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.44 |
36.94 |
0 |
4.15 |
5.36 |
0 |
0.54 |
0.16 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004764 美國
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.9993
|
穩健型
-0.3%
|
月配
|
0.052
2024/10/17
|
17.75 |
0 |
0 |
1.91 |
0 |
0 |
0.52 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004882 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 10.166
|
穩健型
-0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004665 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.7592
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.11 |
0 |
0 |
1.57 |
0 |
0 |
0.42 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.7
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.0884
2024/09/30
|
33.72 |
37.34 |
0 |
3.61 |
5.30 |
0 |
0.61 |
0.15 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004578 美國
|
台幣 2024/10/17 |
股票型 11.23
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.0848
2024/09/30
|
33.83 |
37.42 |
0 |
3.60 |
5.31 |
0 |
0.61 |
0.15 |
0 |
3 |
4 |
3 |
|
WMF004522 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 8.39
|
保守型
-0.23%
|
月配
|
0.0452
2024/10/01
|
9.36 |
-1.99 |
0 |
1.25 |
1.81 |
0 |
0.42 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004523 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.93
|
保守型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.36 |
-1.97 |
0 |
1.20 |
1.81 |
0 |
0.44 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004521 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 9.95
|
保守型
-0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.34 |
-1.87 |
0 |
1.23 |
1.82 |
0 |
0.43 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
3 |
|
WMF004965 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 30.9
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.55 |
52.11 |
0 |
6.02 |
3.42 |
0 |
0.41 |
0.34 |
0 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004967 台灣
|
台幣 2024/10/18 |
股票型 24.84
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.54 |
0 |
0 |
6.02 |
0 |
0 |
0.41 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004695 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.4049
|
穩健型
-0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.14 |
0 |
0 |
1.73 |
0 |
0 |
0.46 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004626 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 11.84
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.08 |
0 |
0 |
2.05 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004628 全球
|
台幣 2024/10/17 |
平衡型 10.88
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.04166
2024/10/09
|
16.11 |
0 |
0 |
2.05 |
0 |
0 |
0.51 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/10/17 |
債券型 7.5888
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.02698
2024/10/09
|
11.17 |
-5.26 |
0 |
0.96 |
2.07 |
0 |
0.69 |
-0.16 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002505 歐元區
|
美元 2024/10/17 |
股票型 20.933
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
24.17 |
54.65 |
0 |
3.31 |
4.12 |
0 |
0.33 |
0.12 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004565 全球
|
美元 2024/10/17 |
股票型 14.3979
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.27 |
24.08 |
0 |
4.51 |
5.20 |
0 |
0.32 |
-0.01 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004526 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.14
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/10/01
|
11.08 |
10.09 |
0 |
1.36 |
1.67 |
0 |
0.29 |
-0.18 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004528 全球
|
美元 2024/10/17 |
債券型 8.14
|
保守型
-0.24%
|
月配
|
0.0435
2024/10/01
|
11.08 |
10.09 |
0 |
1.38 |
1.68 |
0 |
0.29 |
-0.18 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004198 越南
|
美元 2024/10/17 |
股票型 13.1
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.39 |
-5.60 |
0 |
5.76 |
5.80 |
0 |
0.06 |
-0.10 |
0 |
- |
- |
2 |
|