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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) WMF003998 北美地區	新西蘭元 2025/09/09	平衡型 7.0449	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.043 2025/08/18	0.61	26.30	25.24	3.31	4.14	4.96	0.17	0.13	0.06	-	-	1	觀察申購
路博邁優質企業債券證券投信基金T月配(新臺幣) WMF004522 全球	台幣 2025/09/08	債券型 7.91	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0452 2025/09/02	0.46	10.27	-2.08	1.44	1.44	1.61	-0.08	0.08	-0.09	-	-	3	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2025/09/08	股票型 17.59	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	-18.98	46.34	117.16	6.06	5.14	5.18	-0.36	0.18	0.23	-	-	3	觀察申購
野村全天候組合證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF004975 全球	台幣 2025/09/08	平衡型 10.4114	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積類型新臺幣計價 WMF005109 全球	台幣 2025/09/08	債券型 9.8991	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全天候環球債券證券投資信託基金-累積N類型新臺幣計價(後收型) WMF005111 全球	台幣 2025/09/08	債券型 9.9001	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
群益印美戰略多重資產證券投資信託基金NA(累積型-新台幣)(後收型) WMF005092 全球	台幣 2025/09/08	平衡型 10.1811	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
統一優選低波多重資產基金-累積 WMF005056 台灣	台幣 2025/09/09	平衡型 10.2395	穩健型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球永續影響力投資多重資產證券投資信託基金-累積型-新臺幣 WMF004793 全球	台幣 2025/09/08	平衡型 10.6412	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	2.14	0	0	2.09	0	0	-0.05	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金B(台幣)配息 WMF004883 全球	台幣 2025/09/08	債券型 9.5871	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.042 2025/08/14	-0.94	0	0	2.35	0	0	-0.12	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐超核心多重資產基金-台幣月配息AM2 WMF004891 全球	台幣 2025/09/08	平衡型 9.6119	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.064534 2025/09/02	5.73	0	0	2.04	0	0	0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球科技多重資產證券投資信託基金(台幣月配) WMF004912 全球	台幣 2025/09/08	平衡型 9.8415	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.054 2025/09/08	9.02	0	0	3.55	0	0	0.06	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣月配類型 WMF004730 全球	台幣 2025/09/08	債券型 9.9731	穩健型 0.08%	月配交易說明	0.0343 2025/08/11	-0.31	0	0	1.73	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣B分配型 WMF004726 全球	台幣 2025/09/08	股票型 11.12	穩健型 -0.62%	月配交易說明	0.033 2025/09/02	5.25	0	0	3.09	0	0	0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
PGIM保德信全球醫療生化基金-新臺幣N累積型(後收型) WMF005003 全球	台幣 2025/09/08	股票型 10.41	穩健型 -0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-13.39	0	0	4.86	0	0	-0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004812 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 12.01	穩健型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.42	0	0	2.07	0	0	-0.15	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大臺灣ESG永續ETF連結證券投資信託基金-新台幣A類型不配息 WMF004814 台灣	台幣 2025/09/09	股票型 14.94	穩健型 1.49%	無配息交易說明	0.0 -	19.00	0	0	4.59	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- B類型(月配息)-新臺幣 WMF004923 全球	台幣 2025/09/08	平衡型 10.5	穩健型 0.19%	月配交易說明	0.075 2025/08/28	15.40	0	0	3.79	0	0	0.19	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險) WMF004925 全球	台幣 2025/09/08	平衡型 11.34	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	16.43	0	0	3.90	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購
安聯AI收益成長多重資產基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(後收型) WMF004927 全球	台幣 2025/09/08	平衡型 10.6	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.073 2025/08/28	16.40	0	0	3.89	0	0	0.20	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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