名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001835 歐洲
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 20.76
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.29 |
5.78 |
66.30 |
4.61 |
6.78 |
7.00 |
0.16 |
-0.03 |
0.14 |
3 |
1 |
1 |
|
WMF001932 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 9.2166
|
積極型
0.21%
|
月配
|
0.01928
2024/09/16
|
7.25 |
-23.60 |
6.55 |
4.24 |
6.78 |
7.55 |
0.01 |
-0.22 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000194 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.37
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.03 |
-5.29 |
59.44 |
6.31 |
6.77 |
6.99 |
0.21 |
-0.03 |
0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000080 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 51.9
|
穩健型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
18.95 |
109.87 |
6.00 |
6.77 |
6.91 |
0.16 |
0.08 |
0.18 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001811 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 4.532
|
穩健型
0.13%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
17.80 |
-24.91 |
-25.84 |
1.86 |
6.76 |
6.60 |
0.60 |
-0.22 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001010 美國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 31.19
|
穩健型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.90 |
25.33 |
45.31 |
6.41 |
6.75 |
6.38 |
0.27 |
0.03 |
0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001256 中國
|
美元 2024/09/16 |
股票型 52.67
|
積極型
0.07%
|
年配
|
1.0585
2024/08/01
|
-11.41 |
-6.41 |
-12.42 |
4.61 |
6.74 |
5.88 |
-0.25 |
-0.10 |
-0.04 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003679 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 75.69
|
積極型
0.27%
|
月配
|
0.443
2024/08/30
|
32.02 |
-3.41 |
15.14 |
2.54 |
6.74 |
7.35 |
0.38 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004061 新興市場
|
南非蘭特 2024/09/16 |
平衡型 85.45
|
積極型
0.28%
|
月配
|
0.4463
2024/08/30
|
30.80 |
-6.22 |
9.69 |
2.53 |
6.74 |
7.35 |
0.36 |
-0.12 |
0.00 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 6.8541
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.17 |
-34.81 |
-31.38 |
1.21 |
6.73 |
5.82 |
0.43 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 9.8284
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.70 |
-1.40 |
0 |
5.96 |
6.72 |
0 |
0.21 |
-0.10 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF000188 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 106.56
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.52 |
18.24 |
93.50 |
6.34 |
6.72 |
6.99 |
0.18 |
0.05 |
0.16 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000074 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 85.1
|
積極型
-0.83%
|
無配息
|
0.0
2002/03/05
|
0.87 |
3.41 |
80.11 |
6.89 |
6.72 |
6.50 |
0.05 |
0.03 |
0.16 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF000914 北美地區
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 7.46
|
穩健型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.43 |
73.45 |
48.59 |
4.28 |
6.71 |
9.20 |
-0.03 |
0.21 |
0.08 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF003470 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 23.31
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.20 |
-8.64 |
8.58 |
4.61 |
6.71 |
7.39 |
0.24 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF001257 中國
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 15.52
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.36 |
-6.39 |
-12.37 |
4.58 |
6.71 |
5.87 |
-0.28 |
-0.07 |
-0.03 |
5 |
2 |
1 |
|
WMF003474 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 11.9
|
積極型
0.16%
|
月配
|
0.0271
2024/08/30
|
15.20 |
-8.65 |
8.56 |
4.59 |
6.71 |
7.40 |
0.24 |
-0.11 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 18.49
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
-17.40 |
-3.31 |
5.12 |
6.70 |
7.55 |
0.07 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/09/16 |
股票型 97.24
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.4871
2024/08/30
|
26.49 |
9.57 |
34.42 |
3.34 |
6.70 |
7.72 |
0.20 |
-0.03 |
0.07 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001531 大中華地區
|
美元 2024/09/16 |
股票型 19.451
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
0.67 |
-29.12 |
-21.37 |
4.71 |
6.70 |
6.04 |
-0.08 |
-0.23 |
-0.07 |
2 |
3 |
1 |
|