名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003743 新興市場
|
美元 2024/09/13 |
債券型 7.7035
|
穩健型
0.08%
|
年配
|
0.48783
2024/08/01
|
8.17 |
6.31 |
1.99 |
1.71 |
1.43 |
2.41 |
0.70 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
4 |
4 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.28
|
積極型
0.56%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.90 |
-46.72 |
-18.59 |
2.41 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.18
|
積極型
0.61%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.88 |
-46.71 |
-18.61 |
2.42 |
4.60 |
5.99 |
-0.05 |
-0.39 |
-0.05 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002366 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2927
|
穩健型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.87 |
-9.95 |
-22.53 |
1.68 |
2.35 |
2.76 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003257 印度
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.17
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.038
2024/09/02
|
3.35 |
9.27 |
7.95 |
1.60 |
1.52 |
1.74 |
-0.30 |
-0.39 |
-0.08 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF002475 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.4
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.68 |
-40.22 |
-12.78 |
3.76 |
4.93 |
6.40 |
-0.27 |
-0.39 |
-0.06 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002367 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.1411
|
穩健型
-0.14%
|
月配
|
0.0007
2024/08/15
|
8.41 |
-10.31 |
-22.84 |
1.67 |
2.35 |
2.77 |
0.19 |
-0.39 |
-0.21 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001412 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 1.2701
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.00208
2024/09/04
|
11.14 |
-18.71 |
-20.36 |
0.82 |
2.60 |
2.40 |
0.61 |
-0.39 |
-0.30 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF004324 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 4.86
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.44 |
-46.41 |
0 |
5.17 |
5.56 |
0 |
-0.37 |
-0.38 |
0 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF002476 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.09
|
積極型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.59 |
-40.15 |
-9.74 |
3.75 |
4.94 |
6.38 |
-0.27 |
-0.38 |
-0.04 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.2199
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
-18.22 |
-19.79 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001960 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 0.6008
|
積極型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.84 |
-40.32 |
-13.98 |
4.33 |
5.04 |
5.66 |
0.02 |
-0.38 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004228 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 11.37
|
積極型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.47 |
-46.47 |
-8.88 |
5.18 |
5.61 |
6.09 |
-0.35 |
-0.38 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001665 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.65
|
積極型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.92 |
-49.30 |
-14.95 |
4.25 |
5.10 |
6.05 |
-0.06 |
-0.37 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001413 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.3915
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.63 |
-7.37 |
-11.64 |
1.24 |
2.03 |
2.03 |
0.50 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2063
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00033
2024/09/04
|
10.57 |
-7.64 |
-11.84 |
1.23 |
2.05 |
2.04 |
0.49 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000029 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.92
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.72 |
-49.89 |
-22.64 |
4.76 |
5.31 |
6.17 |
-0.25 |
-0.37 |
-0.06 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002296 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.3151
|
穩健型
0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.40 |
-11.09 |
-17.68 |
1.41 |
2.01 |
2.10 |
0.17 |
-0.37 |
-0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.56
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.22 |
-44.70 |
-26.24 |
5.63 |
5.72 |
6.09 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001983 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.85
|
積極型
-0.8%
|
無配息
|
0.0
-
|
-16.67 |
-47.30 |
-11.18 |
4.24 |
5.05 |
6.33 |
-0.31 |
-0.36 |
-0.02 |
3 |
2 |
1 |
|