名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001196 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 58.82
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.12 |
35.72 |
91.74 |
2.99 |
4.04 |
4.80 |
0.32 |
0.15 |
0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF003815 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 26.8279
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
- |
- |
5 |
|
WMF002407 印度
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 36.3196
|
積極型
-0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
53.95 |
88.01 |
164.73 |
3.00 |
4.72 |
6.38 |
1.12 |
0.32 |
0.21 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001086 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 1421.2265
|
積極型
1.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.98 |
1.14 |
15.50 |
3.23 |
3.45 |
3.84 |
0.43 |
0.23 |
0.21 |
1 |
1 |
5 |
|
WMF004831 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.7074
|
穩健型
-0.38%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.70 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004829 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.9986
|
穩健型
0.24%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.70 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF004830 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 9.696
|
穩健型
-0.39%
|
月配
|
0.062
2024/07/15
|
16.70 |
0 |
0 |
2.31 |
2.87 |
2.87 |
0.18 |
0.20 |
0.20 |
- |
- |
- |
|
WMF000123 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 43.43
|
穩健型
-0.13%
|
無配息
|
0.0
2000/02/25
|
17.57 |
19.61 |
69.02 |
4.13 |
3.99 |
3.90 |
0.26 |
0.10 |
0.20 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001210 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 66.67
|
穩健型
-0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.58 |
30.41 |
63.76 |
2.92 |
3.83 |
3.95 |
0.30 |
0.12 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000178 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 44.94
|
穩健型
1.67%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.96 |
26.59 |
132.01 |
5.66 |
6.53 |
6.39 |
0.25 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000639 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 95.35
|
積極型
1.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.07 |
38.02 |
170.58 |
5.89 |
8.26 |
7.87 |
0.30 |
0.07 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002156 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 43.67
|
穩健型
0.87%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.23 |
14.56 |
65.48 |
2.79 |
3.33 |
3.67 |
0.26 |
0.08 |
0.20 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.96
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
32.45 |
37.94 |
126.57 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF000148 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 96.7
|
穩健型
1.41%
|
無配息
|
0.0
1997/02/03
|
29.28 |
28.64 |
95.67 |
4.60 |
4.87 |
5.04 |
0.39 |
0.12 |
0.20 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001445 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 20.25
|
積極型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.63 |
14.59 |
67.44 |
3.12 |
2.91 |
4.03 |
0.28 |
0.14 |
0.20 |
5 |
3 |
5 |
|
WMF000081 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
平衡型 27.9909
|
穩健型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.57 |
38.28 |
76.07 |
4.78 |
4.89 |
4.66 |
0.16 |
0.16 |
0.20 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001415 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.57
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.13 |
46.72 |
88.53 |
2.91 |
3.60 |
4.54 |
0.77 |
0.20 |
0.20 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF000150 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 135.99
|
積極型
1.97%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.05 |
34.92 |
156.97 |
6.47 |
7.85 |
7.39 |
0.22 |
0.08 |
0.20 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 224.7157
|
積極型
1.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.95 |
47.32 |
75.93 |
2.79 |
3.35 |
4.01 |
0.43 |
0.22 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 21.54
|
積極型
2.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.87 |
33.82 |
143.74 |
5.63 |
7.27 |
7.07 |
0.18 |
0.07 |
0.20 |
2 |
3 |
1 |
|