名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004262 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 171.0
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
1.56
2024/08/02
|
9.15 |
8.50 |
0 |
1.04 |
1.40 |
0 |
0.07 |
-0.23 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004693 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.88
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004694 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.07
|
穩健型
0.49%
|
月配
|
0.042042
2024/08/01
|
13.91 |
0 |
0 |
3.46 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004691 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.88
|
穩健型
0.36%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.83 |
0 |
0 |
3.45 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004895 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.054
|
穩健型
0.96%
|
月配
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004462 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.2086
|
穩健型
2.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.47 |
0 |
0 |
4.35 |
0 |
0 |
0.20 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004485 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.824
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.06
2024/07/15
|
11.11 |
15.66 |
0 |
1.85 |
3.08 |
0 |
0.09 |
-0.07 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004771 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 9.6646
|
積極型
2.38%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.75 |
4.36 |
0 |
6.03 |
6.80 |
0 |
0.13 |
-0.07 |
0 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004335 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9336
|
保守型
0.31%
|
月配
|
0.03895
2024/07/15
|
6.20 |
14.08 |
0 |
1.06 |
1.13 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004902 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 80.38
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.60878
2024/07/15
|
12.24 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004332 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.9272
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.21 |
13.99 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.10 |
-0.24 |
0 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004281 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 7.9102
|
穩健型
0.31%
|
月配
|
0.04767
2024/07/15
|
9.43 |
13.26 |
0 |
0.96 |
1.36 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004154 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.5922
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.069
2024/07/15
|
11.78 |
17.72 |
0 |
1.85 |
3.07 |
0 |
0.11 |
-0.06 |
0 |
- |
- |
4 |
|
WMF004279 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 10.5977
|
穩健型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.43 |
13.17 |
0 |
0.96 |
1.38 |
0 |
0.06 |
-0.21 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004238 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.4912
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.12 |
7.82 |
0 |
0.94 |
1.81 |
0 |
0.07 |
-0.21 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004276 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.9071
|
穩健型
0.05%
|
月配
|
0.054
2024/07/15
|
10.97 |
29.25 |
0 |
1.18 |
1.76 |
0 |
0.23 |
0.00 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004494 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 9.541
|
保守型
0.31%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.57 |
12.11 |
0 |
1.06 |
1.12 |
0 |
-0.13 |
-0.27 |
0 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.9957
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.05725
2024/07/15
|
13.30 |
8.33 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004870 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.1432
|
穩健型
1.39%
|
月配
|
0.07027
2024/07/15
|
15.73 |
20.93 |
63.52 |
2.54 |
3.90 |
0 |
0.15 |
-0.01 |
0 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004683 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 97.7
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.7488
2024/07/15
|
13.30 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|