名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002180 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 6.4009
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.031
2024/08/01
|
11.55 |
17.84 |
12.48 |
0.94 |
1.75 |
2.62 |
0.19 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003553 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 11.8649
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.33 |
23.74 |
13.07 |
1.19 |
1.38 |
1.78 |
0.27 |
-0.11 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003014 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.5741
|
積極型
0.62%
|
月配
|
0.04719
2024/07/15
|
18.57 |
17.00 |
46.49 |
2.82 |
3.73 |
4.42 |
0.17 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001800 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 331.79
|
穩健型
3.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.09 |
59.33 |
98.88 |
3.09 |
3.79 |
4.49 |
0.47 |
0.21 |
0.22 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001579 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 12.1034
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.80 |
20.28 |
17.39 |
0.93 |
1.81 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001721 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 22.8
|
穩健型
-0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.92 |
49.42 |
99.59 |
3.47 |
3.90 |
4.25 |
0.39 |
0.20 |
0.24 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF001814 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 56.56
|
穩健型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.10 |
45.39 |
159.48 |
4.02 |
4.82 |
5.01 |
0.26 |
0.08 |
0.24 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003029 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/13 |
債券型 11.4332
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.66 |
8.52 |
4.07 |
1.22 |
1.65 |
2.47 |
-0.01 |
-0.19 |
-0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003242 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 215.96
|
穩健型
1.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.67 |
31.28 |
90.51 |
3.93 |
4.87 |
5.00 |
0.18 |
0.05 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002948 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.04
|
穩健型
1.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.65 |
20.62 |
29.47 |
2.11 |
2.68 |
2.95 |
0.25 |
-0.04 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004266 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.455
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0436
2024/08/01
|
11.97 |
16.77 |
11.87 |
1.14 |
1.39 |
2.03 |
0.17 |
-0.17 |
-0.02 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004384 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 147.28
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.51
2024/08/01
|
17.04 |
25.08 |
73.76 |
3.39 |
4.88 |
4.92 |
0.19 |
0.02 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001304 美國
|
美元 2024/08/14 |
債券型 17.78
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.18 |
21.84 |
20.91 |
1.06 |
1.97 |
2.53 |
0.15 |
-0.07 |
0.02 |
5 |
4 |
4 |
|
WMF004121 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
債券型 14.78
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.14 |
7.44 |
3.41 |
1.18 |
1.81 |
2.23 |
-0.04 |
-0.19 |
-0.07 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003346 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.69
|
穩健型
0.39%
|
月配
|
0.045
2024/08/01
|
7.11 |
9.53 |
10.48 |
1.89 |
2.67 |
3.48 |
-0.06 |
-0.14 |
-0.02 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004302 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 12.47
|
穩健型
2.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.84 |
28.51 |
0 |
5.15 |
6.21 |
0 |
0.31 |
0.01 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002949 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 7.84
|
穩健型
1.16%
|
月配
|
0.06592
2024/08/01
|
19.72 |
20.68 |
29.51 |
2.06 |
2.66 |
2.93 |
0.25 |
-0.05 |
0.06 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004268 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 8.564
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0606
2024/08/01
|
11.96 |
16.79 |
0 |
1.14 |
1.39 |
0 |
0.17 |
-0.17 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF002062 歐洲
|
美元 2024/08/13 |
股票型 97.36
|
穩健型
0.58%
|
月配
|
0.34
2024/08/01
|
16.09 |
41.96 |
53.29 |
2.39 |
3.30 |
4.18 |
0.25 |
0.12 |
0.11 |
5 |
4 |
5 |
|
WMF003050 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 7.1367
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.06
2024/08/01
|
11.80 |
20.28 |
17.40 |
0.93 |
1.82 |
2.23 |
0.18 |
-0.09 |
0.01 |
5 |
5 |
5 |
|