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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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路博邁投資基金 - NB美國小型企業基金T累積類股(美元) WMF004712 美國	美元 2024/08/13	股票型 23.98	穩健型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	11.06	18.13	50.61	5.12	5.27	5.34	0.08	-0.01	0.09	4	3	3	觀察申購
摩根基金-JPM拉丁美洲(美元)-A股(分派) WMF002735 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 46.63	積極型 1.1%	年配交易說明	2.71 2023/09/13	1.40	24.58	11.82	5.11	6.85	8.35	-0.18	-0.04	-0.02	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 拉丁美洲基金 - JPM 拉丁美洲（美元） - A股（累計） WMF004837 拉丁美洲	美元 2024/08/14	股票型 30.08	積極型 1.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.42	24.59	11.86	5.11	6.85	8.36	-0.18	-0.04	-0.02	5	5	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) WMF002009 亞洲太平洋區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 7.237	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.031038 2024/08/01	22.26	-9.24	4.91	5.11	7.26	7.81	0.03	-0.12	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003910 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 308.91	積極型 0.69%	月配交易說明	1.562783 2024/07/25	24.17	-0.19	25.65	5.10	7.07	7.67	0.06	-0.06	0.01	3	2	1	觀察申購
柏瑞巨人基金A WMF000659 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 24.41	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	23.76	27.08	89.57	5.10	4.62	4.71	0.29	0.12	0.21	1	1	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003904 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	股票型 327.0635	積極型 0.69%	月配交易說明	1.653636 2024/07/25	25.32	2.77	31.86	5.09	7.07	7.67	0.08	-0.04	0.02	4	2	1	觀察申購
瀚亞投資- 全球科技股票基金 A WMF001515 全球	美元 2024/08/14	股票型 68.105	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	37.10	38.37	115.18	5.08	5.77	5.63	0.30	0.04	0.17	3	4	3	觀察申購
貝萊德美國中型企業價值基金Hedged A2 澳幣 WMF001831 美國	澳元 2024/08/14	股票型 19.31	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	11.91	10.26	42.53	5.07	6.45	7.88	0.08	0.02	0.07	1	1	1	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2024/08/14	股票型 56.52	積極型 0.85%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	12.84	31.10	74.54	5.07	5.73	6.43	0.12	0.11	0.14	-	-	2	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/08/14	股票型 8.9298	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	14.68	-20.82	35.62	5.06	5.91	5.79	0.05	-0.20	0.03	1	1	2	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配類型新臺幣 WMF004417 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.56%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	4.03	0	0	5.06	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
路博邁投資基金 - NB新興市場股票基金T累積類股(澳幣) WMF004709 新興市場	澳元 2024/08/13	股票型 11.3	積極型 0.98%	無配息交易說明	0.0 -	17.29	-14.85	-1.78	5.06	6.38	7.25	0.10	-0.15	-0.04	1	1	1	觀察申購
法巴水資源基金C美元 WMF003297 全球	美元 2024/08/13	股票型 241.03	穩健型 1.26%	無配息交易說明	0.0 -	13.31	15.09	70.48	5.06	5.49	5.52	0.09	-0.02	0.11	2	3	3	觀察申購
元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 13.46	積極型 0.82%	無配息交易說明	0.0 -	22.44	-14.94	33.81	5.05	5.56	6.69	0.17	-0.14	0.03	5	3	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/08/14	股票型 54.8	積極型 -1.15%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-7.13	0.28	0.06	5.04	6.72	5.90	-0.36	-0.09	-0.06	5	3	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/08/13	股票型 41.45	積極型 1.02%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-4.85	-2.14	-24.57	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	2	2	1	觀察申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/08/13	股票型 82.86	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.85	-2.11	-24.56	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	4	3	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型新臺幣(後收型) WMF004419 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.16	穩健型 1.41%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	4.18	0	0	5.03	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型新臺幣 WMF004416 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.72	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	0	0	5.03	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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