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柏瑞新興動態多重資產基金N(澳幣)(後收型) WMF004107 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 6.7328	穩健型 0.18%	月配交易說明	0.0311 2024/09/03	10.86	-14.68	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購
柏瑞新興動態多重資產基金A(澳幣) WMF004105 新興市場	澳元 2024/09/13	平衡型 8.7286	穩健型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	10.88	-14.64	0	3.22	4.79	5.39	0.04	-0.25	0.09	1	1	1	觀察申購
匯豐亞洲非投資等級債券基金-人民幣月配型AM1 WMF002295 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 1.5082	穩健型 -0.21%	月配交易說明	0.007042 2024/09/02	8.15	-14.60	-21.46	1.40	2.55	2.55	0.24	-0.29	-0.26	2	2	2	觀察申購
安聯智慧新能源基金-AT累積類股(美元) WMF004935 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.8234	穩健型 1.04%	無配息交易說明	0.0 -	-4.52	-14.44	0	6.12	5.82	0	-0.14	-0.17	0	2	2	1	觀察申購
景順日本小型企業基金A股日圓 WMF001643 日本	日圓 2024/09/16	股票型 1828.0	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	16.80	-14.37	5.54	4.75	4.68	5.39	0.19	0.01	0.10	1	1	2	觀察申購
景順日本小型企業基金A-年配息股美元 WMF001644 日本	美元 2024/09/16	股票型 18.47	穩健型 0.38%	年配交易說明	0.0 2024/03/01	17.15	-14.37	5.56	4.63	4.75	5.48	0.07	-0.17	-0.03	2	1	2	觀察申購
景順能源轉型基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001613 全球	歐元 2024/09/16	股票型 3.73	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	7.88	-14.37	-61.54	5.89	7.03	11.39	-0.01	-0.14	-0.14	2	2	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-美元 WMF004210 全球	美元 2024/09/13	股票型 9.2704	穩健型 0.5%	無配息交易說明	0.0 -	17.08	-14.17	0	4.57	5.56	0	0.15	-0.17	0	2	1	1	觀察申購
安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險) WMF004133 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/09/16	平衡型 6.3251	積極型 -0.25%	月配交易說明	0.026 2024/09/16	15.07	-14.16	-8.52	3.33	5.73	6.46	0.19	-0.19	-0.05	1	1	1	觀察申購
第一金中國世紀基金-人民幣 WMF002753 大中華地區	人民幣 2024/09/13	股票型 16.31	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	2.43	-14.11	15.35	3.54	4.21	4.67	0.05	-0.17	0.01	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場股債收息(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003930 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 58.9175	積極型 0.46%	月配交易說明	0.281527 2024/08/29	11.52	-14.08	-4.09	3.66	5.63	6.40	0.03	-0.20	-0.04	2	1	1	觀察申購
第一金年輕‧新生活傘型證券投資信託基金之第一金全球Fitness 健康瘦身證券投資信託基金-新臺幣 WMF004209 全球	台幣 2024/09/13	股票型 10.12	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	17.40	-13.95	0	4.61	5.55	0	0.26	-0.09	0	2	1	1	觀察申購
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) WMF002257 亞洲太平洋區日本除外	人民幣 2024/09/13	股票型 15.99	積極型 0.94%	無配息交易說明	0.0 -	0.54	-13.93	24.88	3.40	3.95	4.77	-0.05	-0.18	0.03	1	1	4	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券B分配-人民幣 WMF002365 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 0.9911	穩健型 -0.32%	月配交易說明	0.005 2024/08/15	8.39	-13.93	-16.99	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
摩根東方內需機會基金 WMF000173 亞洲區日本除外	台幣 2024/09/13	股票型 20.4	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	4.67	-13.92	8.57	3.55	4.48	4.87	0.11	-0.13	0.02	2	2	3	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 12.03	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	2.82	-13.83	15.45	3.56	4.34	4.77	0.13	-0.10	0.05	5	4	3	觀察申購
摩根基金-JPM 全方位新興市場(美元)-A股(分派) WMF000399 新興市場	美元 2024/09/16	股票型 39.89	積極型 0.32%	年配交易說明	0.21 2024/09/11	7.03	-13.71	8.91	2.78	3.96	4.72	0.07	-0.23	-0.01	2	2	3	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 6.0656	穩健型 0.21%	月配交易說明	0.016 2024/09/09	10.88	-13.69	-13.32	1.04	2.90	3.15	0.45	-0.26	-0.16	3	2	2	觀察申購
日盛亞洲非投資等級債券A不分配-人民幣 WMF002364 亞洲太平洋區	人民幣 2024/09/13	債券型 2.0632	穩健型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	8.94	-13.55	-16.63	1.60	2.33	2.93	0.21	-0.32	-0.19	2	3	2	觀察申購
宏利四到六年機動到期新興市場債券證券投資信託基金(新台幣) WMF003753 新興市場	台幣 2024/09/13	債券型 9.0298	穩健型 0.03%	無配息交易說明	0.0 -	1.92	-13.50	0	0.59	1.81	0	0.13	-0.27	0	1	1	2	觀察申購

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