名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004624 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.8718
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.0542
2024/08/07
|
10.62 |
0 |
0 |
2.60 |
0 |
0 |
0.03 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004902 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 80.38
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
0.60878
2024/07/15
|
12.94 |
0 |
0 |
1.78 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004682 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 7.9957
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.05725
2024/07/15
|
14.01 |
8.87 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF002022 北美地區
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 8.166
|
穩健型
0.37%
|
月配
|
0.055
2024/07/15
|
13.12 |
19.11 |
47.70 |
1.84 |
3.08 |
3.53 |
0.12 |
-0.06 |
0.10 |
- |
- |
4 |
|
WMF004683 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 97.7
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.7488
2024/07/15
|
14.01 |
0 |
0 |
3.03 |
0 |
0 |
0.06 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004389 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 8.2782
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.0551
2024/08/07
|
9.75 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004681 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 16.1065
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.01 |
8.91 |
0 |
3.03 |
4.16 |
0 |
0.06 |
-0.09 |
0 |
- |
- |
2 |
|
WMF004388 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 9.5415
|
穩健型
0.42%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.75 |
0 |
0 |
1.87 |
1.98 |
1.98 |
0.00 |
-0.08 |
-0.08 |
- |
- |
- |
|
WMF004655 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.0764
|
保守型
0.45%
|
季配
|
0.13
2024/07/03
|
10.16 |
0 |
0 |
1.37 |
0 |
0 |
0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004659 全球
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.8773
|
保守型
0.82%
|
季配
|
0.125
2024/08/05
|
12.71 |
0 |
0 |
3.77 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002496 全球
|
美元 2024/08/14 |
策略型 154.95
|
穩健型
0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.89 |
9.52 |
13.63 |
3.33 |
2.95 |
2.56 |
0.01 |
-0.20 |
-0.04 |
- |
- |
2 |
|
WMF004807 全球
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 94.53
|
穩健型
0.41%
|
月配
|
0.865
2024/08/08
|
11.91 |
0 |
0 |
1.58 |
0 |
0 |
0.11 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001812 歐洲
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 15.18
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.11 |
20.29 |
22.04 |
1.31 |
1.78 |
2.31 |
0.28 |
-0.06 |
0.03 |
- |
- |
5 |
|
WMF004585 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 10.1469
|
穩健型
1.35%
|
月配
|
0.043
2024/08/02
|
12.35 |
0 |
0 |
3.05 |
3.18 |
3.18 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004728 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 10.4
|
穩健型
0.87%
|
月配
|
0.03051
2024/08/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004584 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 11.263
|
穩健型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.34 |
0 |
0 |
3.05 |
3.18 |
3.18 |
0.06 |
0.02 |
0.02 |
- |
- |
- |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/08/13 |
股票型 9.915
|
穩健型
3.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004662 全球
|
美元 2024/08/13 |
平衡型 13.6097
|
穩健型
1.15%
|
無配息
|
0.0
-
|
27.19 |
0 |
0 |
3.38 |
0 |
0 |
0.25 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004677 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 10.6071
|
保守型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.75 |
0 |
0 |
1.23 |
0 |
0 |
-0.07 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF002512 全球
|
美元 2024/08/14 |
貨幣型 11.7174
|
保守型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.30 |
27.87 |
15.03 |
1.67 |
1.69 |
1.58 |
-0.82 |
-0.91 |
-0.06 |
- |
- |
- |
|