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柏瑞ESG量化債券基金N9(美元)(後收型) WMF004100 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.5288	保守型 -0.11%	無配息交易說明	0.0 -	10.91	4.03	0	1.14	1.36	0	-0.03	-0.27	0	4	4	4	觀察申購
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 WMF003749 新興市場	南非蘭特 2024/07/12	債券型 11.635	穩健型 0.09%	無配息交易說明	0.0 -	16.05	-1.94	0	2.96	3.54	0	0.17	-0.27	0	2	1	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.05	積極型 -2.39%	無配息交易說明	0.0 -	-10.86	-43.16	-28.67	6.22	8.19	6.96	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - F股(每月派息)(後收型) WMF004205 全球	美元 2024/07/15	債券型 78.64	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.409 2024/07/01	11.14	12.36	0	0.98	1.29	0	0.05	-0.27	0	4	4	5	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/07/15	股票型 13.04	積極型 -2.39%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-10.81	-43.16	-28.68	6.22	8.19	6.97	-0.24	-0.27	-0.11	2	2	1	觀察申購
高盛投資級公司債基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(後收型) WMF004004 美國	澳元 2024/07/15	債券型 214.15	保守型 -0.3%	月配交易說明	0.92 2024/07/02	7.43	-11.28	-5.64	3.52	4.05	4.29	-0.09	-0.27	-0.11	1	1	1	觀察申購
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配息型(人民幣) WMF002271 亞洲太平洋區	人民幣 2024/07/12	債券型 6.1192	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.018 2024/07/08	6.40	-14.93	-16.18	1.87	2.85	3.14	-0.06	-0.27	-0.17	3	2	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金累積-美元 WMF000873 美國	美元 2024/07/15	債券型 10.66	保守型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	7.49	6.75	-1.69	1.30	1.15	1.23	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-E級類別(美元避險)(累積股份) WMF004202 全球	美元 2024/07/15	平衡型 12.11	穩健型 -0.08%	無配息交易說明	0.0 -	11.55	5.53	17.90	1.55	1.57	1.53	-0.04	-0.27	0.00	4	4	5	觀察申購
PIMCO動態多元資產基金-M級類別(美元避險)(月收息強化股份) WMF004201 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.18	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.017334 2024/06/27	11.58	5.54	0	1.56	1.57	0	-0.04	-0.27	0	-	-	5	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A3 歐元 WMF001126 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 17.64	保守型 0.11%	月配交易說明	0.025466 2024/06/28	7.12	-6.34	-9.86	1.73	2.43	2.31	-0.01	-0.27	-0.16	2	2	2	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益債券B人民幣 WMF003258 印度	人民幣 2024/07/12	債券型 6.25	穩健型 0.16%	月配交易說明	0.039 2024/07/01	3.64	1.66	-2.41	0.86	1.36	1.65	-0.38	-0.27	-0.19	1	1	4	觀察申購
聯博債券收益組合基金A2類型(人民幣) WMF003576 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 19.27	穩健型 -0.1%	無配息交易說明	0.0 -	5.75	-6.76	-1.86	1.64	2.06	2.89	-0.04	-0.27	-0.10	1	1	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-配息型-美元 WMF004128 全球	美元 2024/07/12	債券型 7.7543	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.029 2024/07/01	9.69	0.01	0	1.15	1.62	0	-0.06	-0.27	0	3	3	3	觀察申購
貝萊德歐元優質債券基金 A2 歐元 WMF001124 歐洲	歐元 2024/07/15	債券型 26.75	保守型 0.07%	無配息交易說明	0.0 1998/01/02	7.14	-6.31	-9.86	1.74	2.44	2.32	-0.01	-0.27	-0.16	3	3	2	觀察申購
第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金-累積型-美元 WMF004127 全球	美元 2024/07/12	債券型 8.9839	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	9.69	0.07	0	1.15	1.62	0	-0.06	-0.27	0	3	4	3	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 17.81	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	7.34	-39.09	-5.26	5.77	5.90	6.23	0.07	-0.27	-0.03	3	3	1	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(人民幣) WMF003577 全球	人民幣 2024/07/15	債券型 9.23	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0298 2024/06/28	5.98	-6.69	-1.72	1.67	2.08	2.91	-0.03	-0.27	-0.10	2	1	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金月配-美元 WMF000872 美國	美元 2024/07/15	債券型 7.15	保守型 -0.13%	月配交易說明	0.023 2024/07/08	7.41	6.73	-1.65	1.31	1.16	1.24	-0.15	-0.27	-0.19	2	2	5	觀察申購
富蘭克林華美中國消費證券投資信託基金 WMF000941 大中華地區	台幣 2024/07/15	股票型 9.77	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.92	-29.76	11.40	4.04	4.31	5.32	0.15	-0.27	0.01	3	3	1	觀察申購

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