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	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信安聯投信保德信投信台新投信柏瑞投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信華南永昌投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信永豐投信日盛投信新光投信富達投信聯博投信施羅德投信瑞銀證券投資信託股份有限公司路博邁投信台中銀投信兆豐投信富邦投信貝萊德投信匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 富達證券投資信託股份有限公司安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司貝萊德(境外基金) 瑞銀(境外) 駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型新臺幣(後收型) WMF004418 全球	台幣 2024/08/13	股票型 7.72	穩健型 1.44%	無配息交易說明	0.0 -	4.25	0	0	5.03	0	0	-0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 WMF003356 全球	台幣 2024/08/13	股票型 12.77	穩健型 1.18%	無配息交易說明	0.0 -	4.73	-18.00	19.17	5.02	5.38	5.30	0.00	-0.11	0.05	1	1	2	觀察申購
貝萊德歐洲特別時機基金Hedged A2 澳幣 WMF001839 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 23.4	穩健型 0.77%	無配息交易說明	0.0 -	9.43	-0.69	42.20	5.02	6.89	6.96	0.05	-0.04	0.09	2	1	1	觀察申購
瀚亞投資－亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002008 亞洲太平洋區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 5.963	積極型 -0.16%	月配交易說明	0.020964 2024/08/01	14.42	-11.68	-1.40	5.02	6.47	7.24	0.02	-0.13	-0.05	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-人民幣 WMF002360 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 8.29	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-14.21	-49.94	-17.44	5.02	5.22	6.15	-0.37	-0.45	-0.10	1	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積類型美元 WMF004420 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.59	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	3.95	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-累積N類型美元(後收型) WMF004422 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.59	穩健型 1.54%	無配息交易說明	0.0 -	3.95	0	0	5.02	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德歐洲基金Hedged A2 澳幣 WMF001835 歐洲	澳元 2024/08/14	股票型 20.23	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	10.12	2.30	63.97	5.01	6.77	7.01	0.08	-0.02	0.13	3	1	1	觀察申購
野村全球正向效應成長證券投資信託基金-季配N類型美元(後收型) WMF004423 全球	美元 2024/08/13	股票型 6.06	穩健型 1.5%	季配交易說明	0.0385 2024/07/08	4.02	0	0	5.01	0	0	-0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
群益長安基金 WMF000077 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 70.13	穩健型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	8.74	18.86	134.58	5.01	6.88	7.48	0.03	0.04	0.18	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/14	股票型 16.3	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.23	0.30	0.03	5.01	6.69	5.90	-0.34	-0.04	-0.04	5	2	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)A - 月配固定(C) WMF003913 全球	澳元 2024/08/14	股票型 159.9242	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.334806 2024/07/25	6.85	7.07	25.70	5.01	6.01	7.68	-0.02	0.01	0.03	1	1	1	觀察申購
PGIM保德信中國品牌基金-美元 WMF002359 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.6	積極型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	-13.95	-50.04	-23.21	5.01	5.33	5.88	-0.41	-0.43	-0.10	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(澳幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003917 全球	澳元 2024/08/14	股票型 151.6073	穩健型 1.2%	月配交易說明	0.317577 2024/07/25	5.79	3.91	20.21	5.01	6.00	7.68	-0.04	-0.01	0.02	1	1	1	觀察申購
高盛亞洲收益基金X股對沖級別澳幣(月配息) WMF001691 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 145.97	積極型 -0.69%	月配交易說明	0.48 2024/08/02	18.08	-12.12	11.10	5.00	5.87	6.61	0.13	-0.14	-0.01	1	1	1	觀察申購
法盛AI及機器人基金-累積美元 WMF004849 全球	美元 2024/08/14	股票型 240.95	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	20.71	24.26	106.32	5.00	6.05	5.89	0.09	0.00	0.14	3	3	2	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元) WMF001252 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.27	積極型 -1.6%	年配交易說明	0.0007 2011/08/01	-14.78	-37.33	-28.44	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
富達基金-中國內需消費基金(美元累積) WMF001253 中國	美元 2024/08/14	股票型 12.28	積極型 -1.6%	無配息交易說明	0.0 -	-14.77	-37.30	-28.42	5.00	7.85	6.97	-0.50	-0.24	-0.12	2	3	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國40基金 A2 歐元避險 WMF001012 美國	歐元 2024/08/14	股票型 55.85	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	27.35	8.01	71.15	5.00	6.45	6.34	0.27	-0.02	0.14	1	1	2	觀察申購
元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大富櫃50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(A)不配息 WMF003656 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 21.82	積極型 2.05%	無配息交易說明	0.0 -	29.58	21.00	102.85	5.00	7.85	7.33	0.32	0.04	0.14	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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