名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001411 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
債券型 2.2199
|
穩健型
0.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.28 |
-18.22 |
-19.79 |
0.81 |
2.58 |
2.39 |
0.63 |
-0.38 |
-0.29 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000686 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.8993
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.51 |
-18.14 |
-18.01 |
0.66 |
2.19 |
2.15 |
0.98 |
-0.31 |
-0.19 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF003549 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 7.067
|
穩健型
-0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.13 |
-18.12 |
-30.03 |
1.66 |
4.19 |
4.10 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003551 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
債券型 4.1506
|
穩健型
-0.08%
|
月配
|
0.023
2024/09/16
|
15.13 |
-18.11 |
-30.03 |
1.66 |
4.20 |
4.09 |
0.60 |
-0.26 |
-0.17 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF001258 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
股票型 37.77
|
積極型
0.66%
|
年配
|
0.0932
2024/08/01
|
2.69 |
-17.83 |
8.14 |
3.39 |
4.44 |
5.09 |
-0.02 |
-0.21 |
0.00 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001667 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 5.83
|
積極型
-0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.98 |
-17.66 |
6.58 |
3.12 |
5.80 |
6.05 |
0.26 |
-0.12 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 18.49
|
積極型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.05 |
-17.40 |
-3.31 |
5.12 |
6.70 |
7.55 |
0.07 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002398 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 8.6257
|
穩健型
-0.04%
|
月配
|
0.0112
2024/09/02
|
-5.01 |
-17.16 |
-4.02 |
2.30 |
2.37 |
2.87 |
-0.46 |
-0.46 |
-0.13 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 13.7
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.12 |
-17.14 |
-1.94 |
4.07 |
6.51 |
7.13 |
-0.05 |
-0.18 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002397 中國
|
美元 2024/09/13 |
平衡型 7.7712
|
穩健型
0.38%
|
月配
|
0.01
2024/09/02
|
-4.96 |
-17.14 |
-13.73 |
2.31 |
2.45 |
2.63 |
-0.43 |
-0.40 |
-0.15 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 10.58
|
積極型
0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.16 |
-17.03 |
4.93 |
3.45 |
3.86 |
4.32 |
-0.04 |
-0.23 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002297 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2038
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.000953
2024/09/02
|
8.31 |
-16.95 |
-23.21 |
1.41 |
2.79 |
2.72 |
0.17 |
-0.33 |
-0.19 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002396 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 9.0517
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0115
2024/09/02
|
-4.62 |
-16.87 |
-3.03 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002395 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.9794
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.61 |
-16.86 |
-3.02 |
2.28 |
2.42 |
2.78 |
-0.21 |
-0.25 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001089 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 1.1224
|
穩健型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.93 |
-16.74 |
-4.22 |
3.52 |
3.93 |
4.36 |
-0.12 |
-0.2 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.93
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.64 |
-16.69 |
5.08 |
3.48 |
4.04 |
4.50 |
0.06 |
-0.16 |
0.02 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF001087 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 158.4213
|
穩健型
0.66%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.79 |
-16.62 |
-4.14 |
3.69 |
3.96 |
4.36 |
-0.04 |
0.03 |
0.10 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001088 日本
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 1.0121
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.77 |
-16.57 |
-3.15 |
3.53 |
3.97 |
4.39 |
-0.16 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF004110 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 6.5045
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0273
2024/09/03
|
7.68 |
-16.56 |
0 |
2.22 |
3.39 |
4.31 |
0.08 |
-0.24 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004111 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 6.5048
|
穩健型
0.17%
|
月配
|
0.0273
2024/09/03
|
7.68 |
-16.56 |
0 |
2.22 |
3.39 |
4.31 |
0.08 |
-0.24 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|