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PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/07/15	股票型 8.06	積極型 -0.12%	無配息交易說明	0.0 -	2.80	32.51	3.86	4.48	5.96	7.90	-0.08	0.08	-0.01	4	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元)(原級別) WMF001340 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 10.76	積極型 0.65%	年配交易說明	0.1665 2023/08/01	23.20	-28.95	-16.82	3.80	7.42	7.93	0.21	-0.20	-0.07	2	2	1	觀察申購
景順大中華基金A(澳幣對沖)股澳幣 WMF001854 大中華地區	澳元 2024/07/16	股票型 12.0	積極型 -1.15%	無配息交易說明	0.0 -	2.37	-35.21	-19.35	6.33	8.32	7.94	-0.07	-0.25	-0.08	1	1	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)(原級別) WMF001341 新興市場	美元 2024/07/15	股票型 12.72	積極型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	23.19	-28.95	-16.82	3.81	7.42	7.94	0.21	-0.20	-0.07	2	4	1	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 70.86	積極型 -0.72%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	70.07	264.56	8.38	8.88	7.96	0.32	0.16	0.28	5	4	1	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 101.92	積極型 0.96%	無配息交易說明	0.0 -	42.58	43.21	185.33	6.51	8.29	7.96	0.45	0.10	0.21	4	3	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)(原級別) WMF001343 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 15.6	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	23.09	-29.01	-16.82	3.81	7.42	7.96	0.34	-0.17	-0.05	1	2	1	觀察申購
富達基金-新興歐非中東基金(歐元)(原級別) WMF001342 新興市場	歐元 2024/07/15	股票型 13.22	積極型 0.45%	年配交易說明	0.2152 2023/08/01	23.06	-29.00	-16.82	3.80	7.42	7.97	0.34	-0.17	-0.05	3	3	1	觀察申購
群益奧斯卡基金 WMF000079 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 65.93	穩健型 0.99%	無配息交易說明	0.0 -	23.68	16.28	120.39	4.68	8.61	7.97	0.49	0.06	0.17	2	2	1	觀察申購
野村高科技證券投資信託基金 WMF000053 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 39.38	積極型 -0.75%	無配息交易說明	0.0 -	24.27	77.46	284.50	8.41	8.89	8.01	0.35	0.18	0.29	5	5	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/16	股票型 154.41	穩健型 -0.25%	無配息交易說明	0.0 -	25.81	66.09	323.90	6.25	8.28	8.12	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 101.37	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.4966 2024/06/28	25.85	-0.83	15.30	6.46	7.59	8.14	0.23	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
柏瑞拉丁美洲股票基金 A WMF000740 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 13.8774	積極型 -0.3%	無配息交易說明	0.0 -	-1.00	14.96	-10.31	5.07	6.64	8.15	-0.23	-0.08	-0.06	2	2	1	觀察申購
瀚亞美國高科技證券投資信託基金 A類型-新臺幣 WMF002170 美國	台幣 2024/07/15	股票型 87.24	穩健型 -0.31%	無配息交易說明	0.0 -	56.71	70.17	187.14	7.23	9.40	8.16	0.50	0.13	0.20	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(歐元)A1-累積 WMF000607 拉丁美洲	歐元 2024/07/16	股票型 37.8207	積極型 0.18%	無配息交易說明	0.0 -	-1.01	17.97	9.33	5.17	6.54	8.23	-0.21	-0.01	0.01	4	3	1	觀察申購
貝萊德智慧數據永續環球小型企業基金 Hedged A2 澳幣 WMF001828 全球	澳元 2024/07/16	股票型 15.56	穩健型 1.3%	無配息交易說明	0.0 -	12.50	7.03	32.38	6.12	6.89	8.24	0.05	-0.06	0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－拉丁美洲(美元)A1-累積 WMF000252 拉丁美洲	美元 2024/07/16	股票型 41.2798	積極型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	-0.95	17.99	9.20	5.17	6.52	8.24	-0.21	-0.07	-0.02	3	4	1	觀察申購
富達基金-拉丁美洲基金 WMF001293 拉丁美洲	美元 2024/07/15	股票型 31.76	積極型 0.22%	年配交易說明	1.5901 2023/08/01	7.24	6.48	-3.97	5.30	6.91	8.29	-0.11	-0.10	-0.04	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/07/16	股票型 1571.6692	穩健型 -0.51%	月配交易說明	7.870841 2024/06/27	11.37	13.16	14.14	5.17	6.56	8.34	-0.07	-0.03	0.01	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/07/16	股票型 1488.6021	穩健型 -0.51%	月配交易說明	7.459243 2024/06/27	10.26	9.79	8.99	5.17	6.56	8.34	-0.10	-0.05	0.00	1	1	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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