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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信野村投信保德信投信台新投信摩根投信第一金投信華南永昌投信元大投信統一投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信景順投信國泰投信安聯投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信貝萊德投信富達投信聯博投信日盛投信路博邁投信台中銀投信永豐投信兆豐投信新光投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 駿利亨德森資產管理基金安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧中國信託境外柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2024/07/16	股票型 34.675	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	34.75	116.24	145.51	4.11	4.11	5.63	0.40	0.36	0.23	5	4	4	觀察申購
瀚亞投資- 美國優質債券基金 Adm WMF001522 美國	美元 2024/07/16	債券型 10.128	保守型 0.17%	月配交易說明	0.030482 2024/07/01	11.43	6.80	8.54	1.32	1.52	2.05	0.02	-0.21	-0.06	5	5	4	觀察申購
群益大中華雙力優勢基金-美元 WMF002408 大中華地區	美元 2024/07/15	股票型 11.9824	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	9.07	-20.91	27.85	4.24	4.66	5.12	0.00	-0.25	0.02	5	5	2	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-邊境市場基金累積-美元 WMF000928	美元 2024/07/15	股票型 24.82	積極型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	28.76	44.45	39.82	4.15	4.01	5.11	0.30	0.04	0.05	5	5	4	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)(後收型) WMF003870 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3861	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	24.43	23.15	30.32	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	4	3	觀察申購
群益潛力收益多重資產基金-美元B(月配型) WMF003562 全球	美元 2024/07/15	平衡型 9.3868	穩健型 -0.03%	月配交易說明	0.0542 2024/07/03	24.42	23.16	30.32	2.27	3.21	3.10	0.27	-0.04	0.05	5	5	3	觀察申購
統一全球新科技基金-美元 WMF002768 全球	美元 2024/07/15	股票型 46.12	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	52.15	52.20	220.13	5.80	6.92	6.67	0.46	0.05	0.24	5	5	2	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金A(累積型-美元) WMF003787 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5343	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.87	13.40	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
群益全球策略收益金融債券基金NA(累積型-美元)(後收型) WMF003793 全球	美元 2024/07/15	債券型 10.5332	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	13.86	13.39	0	1.07	1.43	0	0.11	-0.21	0	5	5	5	觀察申購
聯博中國A股基金-A2類型(美元) WMF003566 中國	美元 2024/07/15	股票型 18.45	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	0.57	-16.95	3.94	4.87	4.77	4.81	-0.14	-0.23	-0.04	5	5	2	觀察申購
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元) WMF003598 全球	美元 2024/07/15	債券型 8.14	穩健型 0.12%	月配交易說明	0.0702 2024/06/28	16.15	18.78	13.64	1.02	1.85	2.98	0.18	-0.10	-0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球收息債券(美元)A級別累積 WMF003806 全球	美元 2024/07/16	債券型 129.1077	保守型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	15.57	15.40	14.95	1.04	1.59	2.04	0.22	-0.14	-0.01	5	5	5	觀察申購
聯博美國多重資產收益基金-AI類型(美元) WMF004319 美國	美元 2024/07/15	平衡型 12.37	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0928 2024/06/28	22.13	24.19	0	2.25	3.15	2.59	0.24	-0.03	0.19	5	5	3	觀察申購
施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積(後收型) WMF004380 全球	美元 2024/07/16	股票型 118.0968	穩健型 -0.22%	無配息交易說明	0.0 -	22.83	31.91	0	3.37	4.05	0	0.17	0.01	0	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球進取股票(美元)A1-累積 WMF001104 全球	美元 2024/07/16	股票型 344.4962	穩健型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	28.44	37.81	82.37	3.02	3.68	4.21	0.30	0.03	0.16	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球顛覆未來股票(美元)A-累積 WMF004566 全球	美元 2024/07/16	股票型 233.9916	穩健型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	33.10	32.08	105.24	3.80	5.07	5.16	0.32	0.00	0.16	5	5	3	觀察申購
聯博債券收益組合基金AA類型(美元) WMF003575 全球	美元 2024/07/15	債券型 9.47	穩健型 -0.1%	月配交易說明	0.0495 2024/06/28	10.71	8.11	4.27	1.13	1.24	2.40	-0.03	-0.24	-0.07	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(美元避險)A1-累積 WMF002001 日本	美元 2024/07/16	股票型 34.3912	穩健型 0.72%	無配息交易說明	0.0 -	43.55	99.55	121.81	3.03	3.29	4.34	0.81	0.39	0.26	5	5	5	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 月配固定(後收型) WMF003908 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 19.778	積極型 -0.87%	月配交易說明	0.056074 2024/06/27	18.45	18.96	27.26	3.38	4.04	4.51	0.13	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 亞洲收益股票(美元)U - 累積(後收型) WMF003907 亞洲區日本除外	美元 2024/07/16	股票型 38.3232	積極型 -0.87%	無配息交易說明	0.0 -	18.41	18.91	27.19	3.37	4.04	4.50	0.13	-0.06	0.02	5	5	4	觀察申購

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