名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000177 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 11.72
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.43 |
-29.64 |
-10.70 |
5.04 |
6.66 |
6.28 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003318 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 4.5088
|
穩健型
0.34%
|
月配
|
0.016
2024/09/06
|
16.87 |
-30.03 |
-32.40 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003317 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 7.1084
|
穩健型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.87 |
-30.04 |
-31.95 |
1.64 |
5.65 |
5.03 |
0.56 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002311 中國
|
人民幣 2024/09/25 |
股票型 7.64
|
積極型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.13 |
-30.29 |
-3.98 |
3.76 |
5.02 |
6.00 |
0.03 |
-0.31 |
-0.06 |
4 |
3 |
1 |
|
WMF004679 東歐
|
美元 2022/02/25 |
股票型 82.96
|
積極型
21.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.94 |
-30.32 |
-21.85 |
1.84 |
5.61 |
6.49 |
-15.57 |
-0.27 |
-0.09 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF002374 中國
|
美元 2024/09/25 |
股票型 8.56
|
積極型
0.58%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.14 |
-30.40 |
-3.92 |
3.80 |
5.06 |
6.05 |
0.02 |
-0.31 |
-0.04 |
4 |
4 |
1 |
|
WMF001868 中國
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 8.64
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.94 |
-30.65 |
-4.33 |
3.78 |
5.05 |
6.08 |
0.11 |
-0.24 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001255 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.41
|
積極型
8.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.56 |
-30.67 |
-27.13 |
4.78 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001254 中國
|
歐元 2024/09/26 |
股票型 17.46
|
積極型
8.24%
|
年配
|
0.0003
2011/08/01
|
-8.58 |
-30.69 |
-27.14 |
4.77 |
7.81 |
6.97 |
-0.47 |
-0.23 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001252 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.21
|
積極型
8.55%
|
年配
|
0.0007
2011/08/01
|
-8.88 |
-30.84 |
-27.25 |
4.80 |
7.86 |
6.99 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001253 中國
|
美元 2024/09/26 |
股票型 14.22
|
積極型
8.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-8.87 |
-30.85 |
-27.24 |
4.80 |
7.86 |
6.98 |
-0.43 |
-0.24 |
-0.12 |
2 |
3 |
1 |
|
WMF001448 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 9.1168
|
穩健型
0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.59 |
-31.10 |
-38.87 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001449 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 3.8663
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0133
2024/09/06
|
13.59 |
-31.10 |
-38.87 |
1.60 |
5.44 |
4.76 |
0.65 |
-0.24 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002216 全球
|
台幣 2024/09/25 |
平衡型 7.99
|
穩健型
-0.37%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.35 |
-31.51 |
-20.91 |
3.42 |
4.06 |
4.12 |
0.23 |
-0.31 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003285 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.677
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.02 |
-32.09 |
-31.79 |
1.23 |
6.44 |
5.52 |
0.51 |
-0.21 |
-0.13 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003290 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 3.5346
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.022
2024/09/03
|
12.49 |
-32.20 |
-29.01 |
1.20 |
6.68 |
5.78 |
0.42 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000230 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 4.0144
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.018585
2024/09/02
|
7.73 |
-32.96 |
-36.01 |
1.66 |
4.54 |
4.15 |
0.27 |
-0.30 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003289 亞洲太平洋區
|
人民幣 2024/09/25 |
債券型 6.91
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.51 |
-33.04 |
-29.62 |
1.21 |
6.73 |
5.82 |
0.43 |
-0.24 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000013 大中華地區
|
台幣 2024/09/25 |
股票型 28.88
|
積極型
0.94%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.00 |
-33.19 |
-5.39 |
4.19 |
4.51 |
5.35 |
-0.08 |
-0.31 |
-0.04 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF004615 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/09/25 |
債券型 6.0427
|
穩健型
-0.04%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.73 |
-34.30 |
0 |
1.19 |
4.89 |
0 |
0.57 |
-0.30 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|