名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF004237 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.8243
|
穩健型
-0.02%
|
月配
|
0.0329
2024/08/07
|
6.90 |
-6.39 |
0 |
1.14 |
2.07 |
0 |
0.39 |
-0.13 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004544 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.62
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.55 |
0 |
0 |
4.12 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 10.61
|
穩健型
-0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.88 |
0 |
0 |
3.56 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004341 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 7.5643
|
穩健型
0.11%
|
月配
|
0.02698
2024/08/07
|
7.37 |
-10.15 |
0 |
1.19 |
2.10 |
0 |
0.36 |
-0.18 |
0 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF004621 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 11.721
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.41 |
0 |
0 |
2.89 |
0 |
0 |
0.21 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004622 全球
|
台幣 2024/08/14 |
平衡型 10.7941
|
穩健型
-0.03%
|
月配
|
0.0543
2024/08/07
|
9.10 |
0 |
0 |
2.90 |
0 |
0 |
0.19 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004417 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.16
|
穩健型
0.0%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
5.96 |
0 |
0 |
5.06 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004419 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.16
|
穩健型
0.0%
|
季配
|
0.0385
2024/07/08
|
5.81 |
0 |
0 |
5.03 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004461 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.34
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.15 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004598 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.89
|
穩健型
-0.11%
|
月配
|
0.04
2024/08/09
|
3.35 |
0 |
0 |
3.82 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004347 全球
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.3834
|
保守型
-0.1%
|
月配
|
0.034
2024/08/01
|
8.34 |
-1.59 |
0 |
1.22 |
1.47 |
0 |
0.43 |
-0.10 |
0 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF004311 美國
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 11.23
|
穩健型
-0.26%
|
月配
|
0.0884
2024/07/31
|
24.76 |
30.40 |
0 |
3.92 |
5.43 |
0 |
0.48 |
0.13 |
0 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004562 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 14.74
|
積極型
0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.56 |
0 |
0 |
4.93 |
0 |
0 |
0.16 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004593 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.04
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.40 |
0 |
0 |
6.28 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003746 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.5348
|
穩健型
-0.26%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.97 |
-2.56 |
0 |
0.79 |
1.24 |
0 |
0.77 |
-0.12 |
0 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF004416 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 7.72
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.90 |
0 |
0 |
5.03 |
0 |
0 |
-0.01 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004543 台灣
|
台幣 2024/08/15 |
股票型 203.92
|
穩健型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.96 |
0 |
0 |
5.14 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004186 新興市場
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 8.2692
|
穩健型
-0.25%
|
月配
|
0.0418
2024/07/30
|
12.47 |
7.68 |
0 |
1.43 |
1.71 |
0 |
0.61 |
0.07 |
0 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF004647 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 13.59
|
穩健型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.35 |
0 |
0 |
3.92 |
0 |
0 |
0.30 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004690 全球
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.75
|
穩健型
0.09%
|
月配
|
0.045341
2024/08/01
|
14.51 |
0 |
0 |
3.44 |
0 |
0 |
0.26 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|