名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000045 全球
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 32.86
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
2001/03/01
|
31.05 |
30.32 |
65.32 |
3.07 |
4.26 |
4.38 |
0.65 |
0.14 |
0.17 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003511 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 21.76
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.92 |
28.82 |
34.49 |
0 |
5.55 |
4.51 |
0 |
0.14 |
0.14 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001874 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 102.26
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.56 |
41.45 |
232.27 |
5.50 |
6.96 |
7.17 |
0.60 |
0.14 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 160.84
|
穩健型
-0.45%
|
月配
|
0.625
2024/07/09
|
28.70 |
55.71 |
53.47 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.14 |
0.09 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000921 全球
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 29.95
|
穩健型
-0.1%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.63 |
37.63 |
42.32 |
2.89 |
4.07 |
5.21 |
0.23 |
0.14 |
0.10 |
3 |
2 |
4 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/07/16 |
股票型 232.95
|
穩健型
-0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.65 |
55.55 |
53.22 |
2.47 |
3.29 |
4.94 |
0.38 |
0.13 |
0.08 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003488 新興市場
|
歐元 2024/07/15 |
股票型 53.89
|
積極型
-0.55%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.81 |
21.95 |
23.58 |
4.01 |
5.99 |
5.06 |
0.28 |
0.13 |
0.09 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001430 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 336.61
|
積極型
-0.32%
|
無配息
|
0.0
1999/02/22
|
27.06 |
45.26 |
212.03 |
7.31 |
7.82 |
7.29 |
0.39 |
0.13 |
0.26 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF003569 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 95.4
|
穩健型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.00 |
41.85 |
164.25 |
4.91 |
6.21 |
5.97 |
0.49 |
0.13 |
0.26 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 41.86
|
穩健型
-0.45%
|
無配息
|
0.0
-
|
31.04 |
39.47 |
141.53 |
5.39 |
7.10 |
6.59 |
0.49 |
0.13 |
0.22 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 54.39
|
積極型
0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
36.64 |
40.96 |
149.06 |
4.54 |
6.36 |
6.05 |
0.65 |
0.13 |
0.24 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001536 印度
|
美元 2024/07/16 |
股票型 22.61
|
積極型
0.3%
|
無配息
|
0.0
-
|
34.99 |
53.07 |
73.45 |
2.12 |
3.55 |
5.47 |
0.60 |
0.13 |
0.10 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF000359 全球
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 16.57
|
穩健型
-0.65%
|
年配
|
0.38
2023/09/13
|
14.05 |
52.27 |
61.22 |
4.60 |
6.11 |
7.12 |
0.15 |
0.13 |
0.10 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000097 台灣
|
台幣 2024/07/16 |
股票型 173.29
|
穩健型
0.28%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.54 |
44.81 |
147.96 |
6.71 |
7.48 |
7.11 |
0.51 |
0.13 |
0.20 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001363 歐元區
|
歐元 2024/07/16 |
股票型 15.94
|
穩健型
-0.68%
|
年配
|
0.3669
2023/08/01
|
19.86 |
45.19 |
65.48 |
4.12 |
5.26 |
5.95 |
0.22 |
0.13 |
0.13 |
4 |
5 |
2 |
|
WMF004451 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6206
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004448 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 10.6206
|
穩健型
-0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.97 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF003625 全球
|
美元 2024/07/16 |
股票型 10.36
|
穩健型
-0.09%
|
月配
|
0.0436
2024/07/01
|
26.35 |
48.72 |
32.77 |
1.67 |
2.49 |
4.06 |
0.40 |
0.13 |
0.04 |
4 |
3 |
5 |
|
WMF004450 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|
WMF004449 全球
|
澳元 2024/07/15 |
平衡型 9.4005
|
穩健型
-0.53%
|
月配
|
0.0386
2024/07/01
|
14.96 |
0 |
0 |
3.44 |
3.89 |
3.89 |
0.11 |
0.13 |
0.13 |
- |
- |
- |
|