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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
法巴巴西股票基金 C (美元) WMF000818 巴西	美元 2024/08/13	股票型 82.86	積極型 1.01%	無配息交易說明	0.0 -	-4.85	-2.11	-24.56	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	4	3	1	觀察申購
法巴巴西股票基金/年配 (美元) WMF004879 巴西	美元 2024/08/13	股票型 41.45	積極型 1.02%	年配交易說明	3.77 2024/04/19	-4.85	-2.14	-24.57	5.04	8.10	9.58	-0.32	-0.13	-0.08	2	2	1	觀察申購
元大新興印尼機會債券證券投資信託基金-美元(配息) WMF002349 印度尼西亞	美元 2024/08/13	債券型 7.9225	穩健型 1.33%	月配交易說明	0.045 2024/08/05	1.41	16.35	11.30	1.77	1.50	2.74	-0.33	-0.17	-0.04	5	4	4	觀察申購
貝萊德營養科學基金 A2 美元 WMF001237 全球	美元 2024/08/14	股票型 12.46	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	-5.17	-19.93	-0.94	2.98	4.21	4.48	-0.33	-0.28	-0.05	1	1	3	觀察申購
瀚亞中國A股基金-人民幣 WMF002388 中國	人民幣 2024/08/13	股票型 13.96	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-15.19	-32.07	17.02	5.81	5.18	5.66	-0.33	-0.25	0.00	5	4	2	觀察申購
貝萊德拉丁美洲基金 Hedged A2 澳幣 WMF001829 拉丁美洲	澳元 2024/08/14	股票型 9.06	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-7.30	3.63	-16.66	7.41	8.86	10.75	-0.33	-0.07	-0.07	1	1	1	觀察申購
摩根中國A股證券投資信託基金 WMF001416 中國	台幣 2024/08/13	股票型 13.72	積極型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-20.98	-43.72	-7.45	6.10	5.47	5.81	-0.34	-0.28	-0.03	4	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-人民幣(後收型) WMF003826 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 6.6117	積極型 1.24%	無配息交易說明	0.0 -	-16.07	-57.77	-23.02	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金-人民幣 WMF002361 大中華地區	人民幣 2024/08/13	股票型 5.8635	積極型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	-16.07	-57.77	-23.02	5.82	5.57	6.77	-0.34	-0.51	-0.10	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/14	股票型 16.3	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	-7.23	0.30	0.03	5.01	6.69	5.90	-0.34	-0.04	-0.04	5	2	1	觀察申購
國泰中港台基金 WMF000645 大中華地區	台幣 2024/08/13	股票型 8.65	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 -	-20.47	-55.21	-39.02	5.98	5.54	6.11	-0.34	-0.41	-0.14	1	1	1	觀察申購
貝萊德營養科學基金Hedged A2 歐元 WMF001238 全球	歐元 2024/08/14	股票型 9.71	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	-7.16	-31.21	-13.43	4.15	5.29	5.56	-0.35	-0.30	-0.07	1	1	1	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)(後收型) WMF003997 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-10.35	-26.13	-6.68	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
柏瑞中國A股量化精選基金A(美元) WMF003704 中國	美元 2024/08/13	股票型 8.66	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	-10.35	-26.13	-6.68	4.59	4.75	4.77	-0.36	-0.26	-0.08	4	4	2	觀察申購
群益華夏盛世基金美元 WMF002289 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 8.5156	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-47.50	-8.80	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
群益華夏盛世基金N-美元(後收型) WMF003810 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 7.7234	積極型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	-3.41	-47.50	-8.79	3.05	4.63	5.96	-0.36	-0.48	-0.06	2	2	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/08/14	股票型 54.8	積極型 -1.15%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-7.13	0.28	0.06	5.04	6.72	5.90	-0.36	-0.09	-0.06	5	3	1	觀察申購
群益中國新機會基金美元 WMF001799 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 6.2252	積極型 1.34%	無配息交易說明	0.0 -	-15.95	-57.80	-22.68	5.79	5.63	6.83	-0.37	-0.50	-0.09	1	1	1	觀察申購
群益中國新機會基金N-美元(後收型) WMF003825 大中華地區	美元 2024/08/13	股票型 5.8236	積極型 1.35%	無配息交易說明	0.0 -	-15.95	-57.80	-22.67	5.79	5.63	6.83	-0.37	-0.50	-0.09	1	1	1	觀察申購
華南永昌中國A股基金(美元) WMF002476 中國	美元 2024/08/13	股票型 7.27	積極型 0.55%	無配息交易說明	0.0 -	-7.67	-41.80	-1.57	3.90	5.01	6.39	-0.37	-0.40	-0.05	3	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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