名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001045 拉丁美洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 3359.2247
|
積極型
0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.15 |
14.65 |
-10.68 |
4.48 |
7.03 |
8.52 |
-0.16 |
-0.07 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001171 拉丁美洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 67.38
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.36 |
29.55 |
-0.05 |
5.30 |
7.14 |
8.59 |
-0.16 |
-0.02 |
-0.02 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF002226 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 7.8326
|
穩健型
0.16%
|
月配
|
0.0262
2024/09/04
|
1.18 |
-8.59 |
7.20 |
2.06 |
2.76 |
2.88 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF002225 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 11.3478
|
穩健型
0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
1.18 |
-8.59 |
7.19 |
2.06 |
2.76 |
2.88 |
-0.16 |
-0.23 |
-0.05 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF000252 拉丁美洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 40.9717
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.00 |
22.34 |
15.24 |
4.80 |
6.47 |
8.16 |
-0.16 |
-0.04 |
0.00 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 7.5759
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.86 |
-18.70 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.353
|
積極型
1.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.86 |
-18.70 |
2.43 |
4.61 |
5.94 |
-0.17 |
-0.46 |
-0.07 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001935 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/17 |
平衡型 5.2603
|
積極型
0.01%
|
年配
|
0.084
2023/12/15
|
1.40 |
4.44 |
-16.13 |
3.14 |
3.77 |
6.47 |
-0.17 |
-0.07 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF003566 中國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 17.13
|
積極型
0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.09 |
-23.87 |
-7.10 |
4.29 |
4.69 |
4.82 |
-0.17 |
-0.25 |
-0.04 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001238 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 10.22
|
穩健型
-0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-26.33 |
-7.01 |
4.11 |
5.33 |
5.57 |
-0.17 |
-0.28 |
-0.06 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003567 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 17.57
|
積極型
-0.22%
|
無配息
|
0.0
-
|
-6.14 |
-23.76 |
-7.03 |
4.25 |
4.61 |
4.76 |
-0.18 |
-0.24 |
-0.06 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000068 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.03
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-12.04 |
-47.43 |
-27.48 |
5.96 |
5.85 |
6.54 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.08 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002474 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.53
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.39 |
-39.93 |
-11.81 |
3.72 |
4.91 |
6.40 |
-0.18 |
-0.31 |
-0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF001046 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 16.3567
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-7.40 |
9.59 |
30.64 |
4.03 |
4.88 |
5.77 |
-0.18 |
-0.07 |
0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002220 中國
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 7.56
|
積極型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.22 |
-44.70 |
-26.24 |
5.63 |
5.72 |
6.09 |
-0.18 |
-0.36 |
-0.12 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001829 拉丁美洲
|
澳元 2024/09/17 |
股票型 9.05
|
積極型
-0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.25 |
12.05 |
-13.25 |
7.15 |
8.86 |
10.66 |
-0.18 |
-0.04 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000177 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.67
|
積極型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.01 |
-36.03 |
-20.37 |
5.04 |
6.66 |
6.28 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.06 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 8.4926
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.81 |
-18.61 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/09/13 |
股票型 9.2483
|
積極型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.21 |
-46.81 |
-18.61 |
2.50 |
4.54 |
5.89 |
-0.19 |
-0.47 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003702 中國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 8.63
|
積極型
-0.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
-11.58 |
-30.06 |
-15.89 |
4.44 |
4.78 |
4.83 |
-0.19 |
-0.20 |
-0.05 |
4 |
5 |
2 |
|