名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF003453 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 12.4957
|
穩健型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.49 |
24.28 |
26.48 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF004809 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 246.24
|
穩健型
-0.28%
|
月配
|
0.39
2024/07/02
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004790 全球
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5341
|
保守型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001759 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 153.24
|
積極型
-0.72%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.61 |
-9.83 |
6.70 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001747 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 121.49
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.12 |
7.91 |
-6.58 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001745 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
債券型 152.15
|
穩健型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
9.93 |
-9.45 |
-4.27 |
0 |
1.38 |
1.60 |
0 |
-0.32 |
-0.14 |
1 |
1 |
4 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 200.43
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.43 |
50.33 |
121.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004728 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 10.24
|
穩健型
-1.63%
|
月配
|
0.02888
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004878 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
股票型 82.69
|
積極型
0.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001794 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 105.81
|
穩健型
-0.23%
|
年配
|
0.58
2024/04/19
|
41.44 |
50.34 |
121.40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF004838 日本
|
美元 2024/07/12 |
股票型 11.239
|
穩健型
-2.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004865 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.48
|
穩健型
0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001611 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
股票型 60.71
|
積極型
-0.78%
|
年配
|
0.6904
2024/03/01
|
16.90 |
14.49 |
46.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001598 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/16 |
股票型 11.49
|
積極型
-0.86%
|
年配
|
0.0636
2024/03/01
|
8.27 |
11.48 |
42.61 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF004857 全球
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 10.64
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004782 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.5428
|
保守型
-0.02%
|
無配息
|
0.0
-
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004783 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 10.3115
|
保守型
-0.02%
|
季配
|
0.1043
2024/05/09
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001608 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 14.51
|
穩健型
-0.06%
|
月配
|
0.066
2024/07/01
|
15.90 |
1.44 |
-0.87 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF001610 新興市場
|
美元 2024/07/16 |
債券型 15.59
|
穩健型
-0.06%
|
半年配
|
0.5053
2024/03/01
|
15.91 |
1.46 |
-0.92 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004867 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 14.58
|
穩健型
0.27%
|
月配
|
0.084
2024/07/01
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|