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元大大中華TMT基金-人民幣 WMF002081 大中華地區	人民幣 2024/08/14	股票型 13.7	積極型 1.78%	無配息交易說明	0.0 -	22.16	-15.13	31.72	5.05	5.56	6.69	0.17	-0.14	0.03	5	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球目標回報(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003898 全球	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 1432.6854	穩健型 0.51%	月配交易說明	11.418352 2024/07/25	22.16	9.96	32.58	2.83	4.09	4.65	0.23	-0.05	0.11	3	4	2	觀察申購
國泰美國ESG基金 WMF004461 美國	台幣 2024/08/13	股票型 14.34	穩健型 2.13%	無配息交易說明	0.0 -	22.15	0	0	4.38	0	0	0.40	0	0	-	-	-	觀察申購
貝萊德美元非投資等級債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001844 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 79.91	穩健型 0.2%	月配交易說明	0.6085 2024/07/31	22.15	9.19	23.55	2.84	4.47	5.24	0.22	-0.06	0.03	3	2	1	觀察申購
聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別 WMF003514 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 95.39	穩健型 0.24%	月配交易說明	0.4871 2024/07/31	22.01	5.02	45.69	0	0	0	0	0	0	1	1	1	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 WMF003274 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 56.13	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.503 2024/08/08	21.99	-3.57	-9.76	3.48	6.08	6.20	0.03	-0.14	-0.16	1	1	1	觀察申購
聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別(後收型) WMF004064 全球	南非蘭特 2024/08/14	債券型 66.72	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.7143 2024/07/31	21.99	5.57	13.39	2.85	4.64	5.96	0.19	-0.10	-0.02	1	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配級別美元 WMF003676 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 10.81	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.0405 2024/07/31	21.96	10.44	28.83	2.49	3.61	4.15	0.22	-0.08	0.02	4	4	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A級別美元 WMF003673 新興市場	美元 2024/08/14	平衡型 18.33	積極型 -0.16%	無配息交易說明	0.0 -	21.96	10.44	28.81	2.50	3.61	4.14	0.22	-0.08	0.02	3	4	2	觀察申購
匯豐龍鳳基金-A類型 WMF000125 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 114.55	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 2002/02/26	21.90	29.44	118.02	5.63	5.72	5.85	0.24	0.11	0.21	2	3	3	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金累積-美元 WMF000922 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 64.55	積極型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.89	19.56	53.00	2.62	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金年配-美元 WMF000924 亞洲區日本除外	美元 2024/08/14	股票型 62.55	積極型 0.33%	年配交易說明	0.255 2024/07/01	21.89	19.56	52.99	2.61	3.61	5.31	0.21	-0.05	0.05	4	4	5	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金N類(後收型) WMF004592 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	21.88	0	0	3.56	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐台灣金傳精選股息證券投資信託基金A類 WMF004591 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 10.64	穩健型 0.75%	無配息交易說明	0.0 -	21.88	0	0	3.61	0	0	0.27	0	0	-	-	-	觀察申購
聯博-房貸收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 WMF003526 美國	南非蘭特 2024/08/14	債券型 66.64	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.6561 2024/07/31	21.82	22.73	22.54	2.65	3.72	5.69	0.66	0.19	0.02	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 新興市場收息債券(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003893 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	債券型 1073.9212	積極型 0.53%	月配交易說明	7.972553 2024/07/25	21.78	1.02	4.59	3.26	5.01	6.35	0.07	-0.14	-0.07	3	2	1	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2024/08/14	股票型 28.737	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	21.75	66.97	139.75	4.13	5.79	7.86	0.35	0.38	0.23	5	3	3	觀察申購
貝萊德亞洲老虎債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 WMF001841 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/08/14	債券型 77.78	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.541 2024/07/31	21.73	-7.85	-1.48	3.01	4.33	4.78	0.15	-0.29	-0.13	3	3	1	觀察申購
富蘭克林華美第一富證券投資信託基金 WMF000931 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 103.97	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	21.69	36.07	161.76	5.66	6.20	6.57	0.19	0.11	0.24	4	4	2	觀察申購
安聯全球新興市場基金 WMF001881 新興市場	台幣 2024/08/13	股票型 21.44	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	21.68	5.72	29.94	2.63	3.54	4.73	0.54	0.04	0.06	4	5	4	觀察申購

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