名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002081 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 13.7
|
積極型
1.78%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.16 |
-15.13 |
31.72 |
5.05 |
5.56 |
6.69 |
0.17 |
-0.14 |
0.03 |
5 |
3 |
1 |
|
WMF003898 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
平衡型 1432.6854
|
穩健型
0.51%
|
月配
|
11.418352
2024/07/25
|
22.16 |
9.96 |
32.58 |
2.83 |
4.09 |
4.65 |
0.23 |
-0.05 |
0.11 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF004461 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 14.34
|
穩健型
2.13%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.15 |
0 |
0 |
4.38 |
0 |
0 |
0.40 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF001844 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 79.91
|
穩健型
0.2%
|
月配
|
0.6085
2024/07/31
|
22.15 |
9.19 |
23.55 |
2.84 |
4.47 |
5.24 |
0.22 |
-0.06 |
0.03 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003514 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 95.39
|
穩健型
0.24%
|
月配
|
0.4871
2024/07/31
|
22.01 |
5.02 |
45.69 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 56.13
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.503
2024/08/08
|
21.99 |
-3.57 |
-9.76 |
3.48 |
6.08 |
6.20 |
0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004064 全球
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 66.72
|
穩健型
0.25%
|
月配
|
0.7143
2024/07/31
|
21.99 |
5.57 |
13.39 |
2.85 |
4.64 |
5.96 |
0.19 |
-0.10 |
-0.02 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003676 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 10.81
|
積極型
-0.18%
|
月配
|
0.0405
2024/07/31
|
21.96 |
10.44 |
28.83 |
2.49 |
3.61 |
4.15 |
0.22 |
-0.08 |
0.02 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF003673 新興市場
|
美元 2024/08/14 |
平衡型 18.33
|
積極型
-0.16%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.96 |
10.44 |
28.81 |
2.50 |
3.61 |
4.14 |
0.22 |
-0.08 |
0.02 |
3 |
4 |
2 |
|
WMF000125 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 114.55
|
穩健型
1.45%
|
無配息
|
0.0
2002/02/26
|
21.90 |
29.44 |
118.02 |
5.63 |
5.72 |
5.85 |
0.24 |
0.11 |
0.21 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000922 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.55
|
積極型
0.32%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.89 |
19.56 |
53.00 |
2.62 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000924 亞洲區日本除外
|
美元 2024/08/14 |
股票型 62.55
|
積極型
0.33%
|
年配
|
0.255
2024/07/01
|
21.89 |
19.56 |
52.99 |
2.61 |
3.61 |
5.31 |
0.21 |
-0.05 |
0.05 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF004592 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.88 |
0 |
0 |
3.56 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF004591 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 10.64
|
穩健型
0.75%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.88 |
0 |
0 |
3.61 |
0 |
0 |
0.27 |
0 |
0 |
- |
- |
- |
|
WMF003526 美國
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 66.64
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.6561
2024/07/31
|
21.82 |
22.73 |
22.54 |
2.65 |
3.72 |
5.69 |
0.66 |
0.19 |
0.02 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003893 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1073.9212
|
積極型
0.53%
|
月配
|
7.972553
2024/07/25
|
21.78 |
1.02 |
4.59 |
3.26 |
5.01 |
6.35 |
0.07 |
-0.14 |
-0.07 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002373 日本
|
南非蘭特 2024/08/14 |
股票型 28.737
|
穩健型
0.73%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.75 |
66.97 |
139.75 |
4.13 |
5.79 |
7.86 |
0.35 |
0.38 |
0.23 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF001841 亞洲區日本除外
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 77.78
|
穩健型
0.4%
|
月配
|
0.541
2024/07/31
|
21.73 |
-7.85 |
-1.48 |
3.01 |
4.33 |
4.78 |
0.15 |
-0.29 |
-0.13 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.97
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.69 |
36.07 |
161.76 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF001881 新興市場
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 21.44
|
積極型
0.51%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.68 |
5.72 |
29.94 |
2.63 |
3.54 |
4.73 |
0.54 |
0.04 |
0.06 |
4 |
5 |
4 |
|