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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-A股(累計) WMF000457 全球	美元 2024/09/16	股票型 13.92	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-0.02	46.41	55.32	4.20	6.01	7.03	0.02	0.07	0.08	3	4	2	觀察申購
聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004069 全球	南非蘭特 2024/09/16	股票型 118.97	穩健型 0.33%	月配交易說明	0.5655 2024/08/30	34.97	24.54	0	2.43	6.01	0	0.40	0.05	0	4	3	2	觀察申購
法巴全球科技股票基金 C (美元) WMF001782 全球	美元 2024/09/16	股票型 2697.17	穩健型 -0.23%	無配息交易說明	0.0 -	29.77	34.49	131.48	4.69	6.01	5.67	0.27	0.03	0.19	4	5	3	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金A澳幣避險級別 WMF003674 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 19.73	積極型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	22.86	-5.18	7.57	3.55	6.01	6.70	0.38	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
摩根基金-JPM 環球天然資源(美元)-F股(累計)(後收型) WMF004170 全球	美元 2024/09/16	股票型 156.1	穩健型 0.36%	無配息交易說明	0.0 -	-1.11	41.82	47.32	4.19	6.00	7.02	0.00	0.06	0.07	3	4	2	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2024/09/16	股票型 44.9801	穩健型 -0.02%	無配息交易說明	0.0 -	13.91	19.70	53.11	4.63	6.00	6.74	0.13	0.04	0.11	-	-	2	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金AD月配澳幣避險級別 WMF003677 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 9.39	積極型 0.21%	月配交易說明	0.0276 2024/08/30	22.83	-5.16	7.60	3.59	5.99	6.70	0.37	-0.12	0.00	1	1	1	觀察申購
富蘭克林華美新興趨勢傘型證券投資信託基金之天然資源組合證券投資信託基金 WMF000937 全球	台幣 2024/09/13	股票型 7.9906	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	-4.78	17.16	21.77	5.09	5.98	6.31	-0.03	0.06	0.05	1	2	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配澳幣避險級別(後收型) WMF004062 新興市場	澳元 2024/09/16	平衡型 12.43	積極型 0.24%	月配交易說明	0.0285 2024/08/30	21.75	-7.89	0	3.57	5.98	0	0.35	-0.14	0	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型美元 WMF003287 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 6.9897	穩健型 0.35%	無配息交易說明	0.0 -	10.04	-24.63	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型美元 WMF003288 亞洲太平洋區	美元 2024/09/13	債券型 4.0891	穩健型 0.35%	月配交易說明	0.0258 2024/09/03	10.04	-24.64	-30.28	1.75	5.97	5.15	0.37	-0.23	-0.14	1	1	1	觀察申購
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) WMF002012 全球	澳元 2024/09/16	股票型 11.892	穩健型 0.44%	月配交易說明	0.024695 2024/09/02	23.49	15.90	40.03	4.16	5.97	7.20	0.28	0.00	0.09	2	2	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) WMF002724 歐洲	美元 2024/09/16	股票型 19.813	穩健型 0.32%	無配息交易說明	0.0 -	15.98	11.92	71.76	4.13	5.96	5.50	0.18	-0.04	0.13	3	2	2	觀察申購
景順歐洲大陸企業基金A-年配息股美元 WMF001602 歐洲(英國除外)	美元 2024/09/16	股票型 390.45	穩健型 0.74%	年配交易說明	0.6407 2024/03/01	27.36	15.74	62.39	5.14	5.95	7.22	0.24	-0.05	0.08	5	5	2	觀察申購
野村平衡證券投資信託基金 WMF000032 台灣	台幣 2024/09/16	平衡型 58.65	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	23.79	58.77	180.49	5.27	5.93	5.61	0.31	0.21	0.31	5	5	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金-美元 WMF002363 大中華地區	美元 2024/09/13	股票型 0.4876	積極型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	2.01	-42.56	-22.01	5.73	5.92	6.19	-0.07	-0.35	-0.07	2	2	1	觀察申購
富達基金 - 澳洲多元股票基金 WMF001364 澳洲	澳元 2024/09/16	股票型 92.25	穩健型 0.23%	年配交易說明	1.1985 2024/08/01	19.13	19.38	44.40	3.82	5.92	6.37	0.17	0.00	0.09	5	5	2	觀察申購
PGIM保德信拉丁美洲基金 WMF000022 拉丁美洲	台幣 2024/09/13	股票型 7.76	積極型 1.43%	無配息交易說明	0.0 -	-2.27	36.38	9.60	4.00	5.92	7.84	-0.05	0.11	0.01	3	4	1	觀察申購
國泰中國新興戰略基金 WMF000676 大中華地區	台幣 2024/09/13	股票型 15.73	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	2.34	-42.38	-21.86	5.72	5.91	6.26	-0.01	-0.30	-0.06	2	3	1	觀察申購
安本-環球創新股票基金 WMF001037 全球	美元 2024/09/17	股票型 9.0976	積極型 -0.32%	無配息交易說明	0.0 -	21.60	-22.04	36.47	4.70	5.91	5.79	0.20	-0.20	0.05	1	1	2	觀察申購

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