元大證券-財富管理

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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
	投資區域	不限北美地區台灣日本亞洲區日本除外泰國亞洲太平洋區全球新興市場大中華地區拉丁美洲亞洲太平洋區日本除外巴西遠東地區(不含日本) 印度尼西亞中國印度美國東南亞國協新加坡歐洲金磚四國非洲越南遠東地區(含日本) 香港馬來西亞歐元區德國東歐歐洲(英國除外) 北歐五國俄國與獨立國家國協菲律賓英國韓國全球(不含美國) 南非澳洲義大利伊比利半島
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
元大全球不動產證券化基金(A) WMF000512 全球	台幣 2024/07/12	股票型 16.14	穩健型 0.93%	無配息交易說明	0.0 -	16.12	9.80	18.16	4.23	4.31	4.59	0.21	0.02	0.03	5	4	4	觀察申購
復華傳家 WMF000101 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 40.3343	穩健型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	26.99	19.62	77.86	4.51	4.98	5.18	0.51	0.09	0.17	5	3	1	觀察申購
日盛上選基金(A類型) WMF000490 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 110.72	穩健型 0.37%	無配息交易說明	0.0 -	33.66	53.74	213.92	6.96	8.05	7.49	0.47	0.14	0.26	5	4	2	觀察申購
野村鴻運證券投資信託基金 WMF000044 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 80.34	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 2000/04/07	28.46	77.35	305.14	7.11	8.26	7.88	0.39	0.19	0.30	5	5	2	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 268.78	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	40.42	88.26	361.66	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 225.26	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	46.51	89.80	329.07	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
富蘭克林華美AI新科技證劵投資信託基金-新台幣 WMF004301 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.31	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	47.88	47.59	0	4.83	6.23	0	0.64	0.12	0	5	3	2	觀察申購
第一金中國世紀基金-臺幣 WMF002752 大中華地區	台幣 2024/07/12	股票型 13.01	積極型 0.23%	無配息交易說明	0.0 -	5.94	-14.69	30.1	3.92	4.57	4.75	0.09	-0.13	0.08	5	4	3	觀察申購
群益印度中小基金 WMF000232 印度	台幣 2024/07/12	股票型 39.21	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	68.50	97.13	153.62	3.18	4.68	6.51	1.31	0.38	0.19	5	4	4	觀察申購
瀚亞中國A股基金 WMF002185 中國	台幣 2024/07/12	股票型 15.08	積極型 0.6%	無配息交易說明	0.0 -	-12.93	-28.09	14.07	5.88	5.25	5.75	-0.22	-0.20	0.02	5	5	2	觀察申購
野村亞太新興債券基金-月配型新臺幣計價 WMF003222 亞洲太平洋區	台幣 2024/07/12	債券型 7.0401	積極型 0.3%	月配交易說明	0.033 2024/07/05	20.75	9.70	-4.67	1.42	2.48	3.23	0.90	0.05	-0.05	5	5	2	觀察申購
野村e科技證券投資信託基金 WMF000033 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 71.38	積極型 1.06%	無配息交易說明	0.0 -	20.33	70.07	264.56	8.38	8.88	7.96	0.32	0.16	0.28	5	4	1	觀察申購
野村優質證券投資信託基金 WMF000030 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 154.81	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	25.81	66.09	323.90	6.25	8.28	8.12	0.39	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
野村積極成長證券投資信託基金 WMF000048 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 52.96	穩健型 0.47%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	25.83	70.02	304.58	6.87	8.18	7.84	0.38	0.17	0.30	5	5	2	觀察申購
景順貨幣市場證券投資信託基金 WMF002203 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.4419	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	1.15	2.26	2.81	0.01	0.04	0.03	-7.21	-5.20	-3.56	5	-	-	觀察申購
元大全球不動產證券化基金(B) WMF000513 全球	台幣 2024/07/12	股票型 9.86	穩健型 0.81%	月配交易說明	0.0316 2024/07/03	16.06	9.70	18.10	4.23	4.31	4.59	0.21	0.02	0.03	5	4	4	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 12.58	穩健型 0.07%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	20.63	21.80	1.90	1.78	2.25	0.35	0.19	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 WMF001963 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 19.48	穩健型 0.05%	無配息交易說明	0.0 -	25.43	28.84	60.07	2.71	3.47	3.73	0.61	0.16	0.19	5	4	3	觀察申購
安聯台灣智慧基金 WMF001887 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 141.89	穩健型 -0.24%	無配息交易說明	0.0 -	38.99	63.20	308.67	5.45	6.94	7.02	0.63	0.19	0.33	5	5	3	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 12.11	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	19.66	20.14	0.92	1.60	2.63	0.74	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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