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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊便士港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金N(新臺幣)(後收型) WMF004446 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.6936	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0478 2024/07/01	16.45	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
柏瑞趨勢動態多重資產基金B(新臺幣) WMF004445 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.6934	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.0478 2024/07/01	16.45	0	0	2.04	2.14	2.14	0.45	0.32	0.32	-	-	-	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 32.27	穩健型 0.12%	無配息交易說明	0.0 -	40.92	87.94	0	4.72	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 25.26	穩健型 0.07%	月配交易說明	0.522 2024/07/02	40.92	87.83	0	4.73	5.39	0	0.72	0.31	0	5	5	4	觀察申購
瀚亞印度基金-人民幣 WMF002386 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 29.53	積極型 0.3%	無配息交易說明	0.0 -	45.08	74.24	97.58	2.24	3.58	5.62	1.03	0.31	0.14	4	5	5	觀察申購
元大全球優質龍頭平衡基金-新臺幣A類型 WMF004602 全球	台幣 2024/07/15	平衡型 14.95	穩健型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	31.55	0	0	2.47	2.75	2.75	0.77	0.31	0.31	-	-	-	觀察申購
聯博-精選美國股票基金A級別歐元 WMF003527 美國	歐元 2024/07/15	股票型 62.67	穩健型 0.51%	無配息交易說明	0.0 -	32.59	51.15	89.63	3.02	5.04	4.20	0.57	0.29	0.30	3	3	4	觀察申購
高盛全球環境轉型基金X股美元 WMF000970 全球	美元 2024/07/15	股票型 1378.04	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 -	2.57	176.96	24.26	5.21	8.46	9.45	-0.05	0.29	0.01	3	3	1	觀察申購
高盛全球環境轉型基金Y股美元(後收型) WMF004016 全球	美元 2024/07/15	股票型 248.96	積極型 -0.14%	無配息交易說明	0.0 -	1.54	168.70	18.15	5.20	8.46	9.44	-0.07	0.28	0.00	2	2	1	觀察申購
聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 WMF003499 全球	歐元 2024/07/15	股票型 26.79	穩健型 -0.03%	無配息交易說明	0.0 -	18.21	22.03	73.66	3.33	5.00	4.12	0.21	0.28	0.26	4	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣配息 WMF002279 全球	台幣 2024/07/15	股票型 10.22	穩健型 -0.09%	月配交易說明	0.03 2024/07/03	33.93	48.59	51.07	3.09	3.54	4.20	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
元大全球股票入息基金-新台幣不配息 WMF002278 全球	台幣 2024/07/15	股票型 15.21	穩健型 -0.06%	無配息交易說明	0.0 -	33.86	48.63	51.14	3.08	3.55	4.21	0.70	0.27	0.14	5	4	5	觀察申購
統一奔騰基金 WMF001436 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 268.78	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	40.42	88.26	361.66	6.27	6.75	7.11	0.59	0.26	0.36	5	5	2	觀察申購
台新高股息平衡基金 WMF001676 台灣	台幣 2024/07/15	平衡型 86.5574	穩健型 -0.07%	無配息交易說明	0.0 -	40.46	77.87	166.51	4.13	5.79	5.19	0.74	0.26	0.30	5	5	2	觀察申購
瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金 (日幣) WMF001479 日本	日圓 2024/07/12	股票型 18503.0	穩健型 -1.44%	無配息交易說明	0.0 -	16.53	20.92	47.88	3.29	3.98	4.19	0.50	0.26	0.28	3	2	4	觀察申購
群益印度中小基金-美元 WMF002406 印度	美元 2024/07/12	股票型 32.1265	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	68.63	97.41	153.87	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-美元(後收型) WMF003814 印度	美元 2024/07/12	股票型 22.4677	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	68.64	97.41	153.94	3.18	4.68	6.48	0.91	0.25	0.16	-	-	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡B新臺幣 WMF003252 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 7.55	穩健型 0.26%	月配交易說明	0.042 2024/07/01	11.55	19.60	20.05	0.91	1.60	2.63	0.75	0.25	0.08	4	5	5	觀察申購
瀚亞傘型印度策略收益平衡A新臺幣 WMF003251 印度	台幣 2024/07/12	平衡型 12.11	穩健型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	11.51	19.66	20.14	0.92	1.60	2.63	0.74	0.25	0.08	5	5	5	觀察申購
群益大印度基金-人民幣 WMF002515 印度	人民幣 2024/07/12	股票型 27.0868	積極型 0.08%	無配息交易說明	0.0 -	51.32	67.94	97.46	2.31	4.16	5.69	1.05	0.24	0.13	4	4	5	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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