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	標的分類	不限平衡型股票型貨幣型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信安聯投信復華投信日盛投信野村投信台新投信摩根投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信國泰投信華南永昌投信景順投信保德信投信第一金投信統一投信新光投信柏瑞投信富蘭克林華美投信中國信託投信施羅德投信聯博投信富達投信永豐投信路博邁投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信貝萊德投信台中銀投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 瀚亞資產管理公司富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司瑞銀(境外) 高盛(原NN(原:ING(L)) 萬寶投顧施羅德投資管理香港有限公司柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U
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投資國家/區域	淨值日	淨值	漲跌幅%	交易提醒	除息日	一年	三年	五年	一年	三年	五年	一年	三年	五年	總回報	穩定回報	保本能力	申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣累積 WMF003265 全球	台幣 2024/07/12	股票型 15.87	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	13.76	30.83	51.29	3.13	3.65	3.81	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-台幣配息 WMF003266 全球	台幣 2024/07/12	股票型 11.31	穩健型 0.71%	月配交易說明	0.0497 2024/07/01	13.82	30.79	51.17	3.11	3.63	3.80	0.14	0.15	0.14	3	1	5	觀察申購
瀚亞印度證券投資信託基金 WMF002166 印度	台幣 2024/07/12	股票型 62.18	積極型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	45.11	74.96	98.59	2.25	3.60	5.63	1.27	0.41	0.16	5	5	5	觀察申購
匯豐全球趨勢組合基金 WMF000137 全球	台幣 2024/07/12	股票型 21.64	穩健型 0.79%	無配息交易說明	0.0 -	25.59	34.08	66.21	2.90	3.95	4.31	0.54	0.16	0.17	4	4	5	觀察申購
瀚亞威寶貨幣市場證券投資信託基金 WMF002171 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.058	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.40	3.19	0.01	0.04	0.03	-5.05	-4.00	-2.16	1	1	5	觀察申購
野村貨幣市場證券投資信託基金 WMF000050 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 16.8604	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.24	2.43	3.19	0.01	0.04	0.03	-5.03	-4.82	-2.46	1	1	5	觀察申購
第一金全家福貨幣市場基金 WMF002737 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 184.484	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.45	3.25	0.01	0.04	0.03	-4.15	-3.96	-2.18	2	2	5	觀察申購
統一強棒貨幣市場基金 WMF001433 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 17.2718	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.29	2.45	3.21	0.01	0.04	0.04	-4.26	-3.24	-2.19	2	2	5	觀察申購
國泰台灣貨幣市場基金 WMF000648 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 12.8514	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.25	2.41	3.14	0.01	0.04	0.03	-5.13	-4.59	-2.73	1	1	5	觀察申購
施羅德全週期收益多重資產基金(新台幣)－配息型 WMF004363 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 10.02	穩健型 0.3%	月配交易說明	0.034 2024/07/03	16.04	14.64	0	1.38	1.51	1.39	0.70	0.16	0.33	4	4	5	觀察申購
群益印度中小基金N-新臺幣(後收型) WMF003813 印度	台幣 2024/07/12	股票型 22.43	積極型 0.17%	無配息交易說明	0.0 -	68.52	97.27	154.02	3.19	4.69	6.51	1.31	0.38	0.19	-	-	5	觀察申購
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 WMF003343 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.21	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	7.67	6.73	11.10	1.83	2.71	3.47	0.14	0.01	0.02	1	1	5	觀察申購
PGIM保德信印度機會債券基金-新臺幣月配息型 WMF003438 印度	台幣 2024/07/12	債券型 7.2917	穩健型 0.06%	月配交易說明	0.0396 2024/07/01	3.56	3.44	-5.48	0.91	1.00	1.32	0.11	-0.01	-0.12	1	2	5	觀察申購
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 WMF001247 全球	台幣 2024/07/12	債券型 9.0037	保守型 0.22%	無配息交易說明	0.0 -	5.28	-2.57	-6.60	1.13	1.07	1.16	0.14	-0.18	-0.19	1	1	5	觀察申購
中國信託華盈貨幣市場基金 WMF002887 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 11.3982	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.32	2.51	3.28	0.01	0.04	0.04	-3.43	-2.56	-1.95	1	1	5	觀察申購
柏瑞特別股息收益基金B類型新臺幣計價 WMF003053 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 7.45	穩健型 0.4%	月配交易說明	0.048 2024/07/01	10.06	7.14	12.29	1.24	2.09	2.72	0.43	0.03	0.04	1	1	5	觀察申購
富蘭克林華美退休傘型基金之目標2027組合基金-新台幣 WMF003279 全球	台幣 2024/07/12	平衡型 12.57	穩健型 0.56%	無配息交易說明	0.0 -	12.94	20.63	21.80	1.90	1.78	2.25	0.35	0.19	0.09	5	5	5	觀察申購
安聯四季回報債券組合基金 - A類型(累積)-新臺幣 WMF001888 全球	台幣 2024/07/12	債券型 15.9496	積極型 0.24%	無配息交易說明	0.0 -	7.31	-2.56	0.57	1.18	1.36	1.87	0.35	-0.14	-0.04	3	4	5	觀察申購
柏瑞巨輪貨幣市場基金 WMF000660 台灣	台幣 2024/07/15	貨幣型 14.0953	保守型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	1.19	2.34	2.89	0.01	0.04	0.04	-6.06	-5.10	-3.90	3	3	5	觀察申購
柏瑞旗艦全球成長組合基金 WMF000662 全球	台幣 2024/07/12	股票型 27.52	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	22.75	23.19	50.63	2.82	3.46	4.09	0.52	0.12	0.14	3	4	5	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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08.投資人應依相關稅法規定繳納稅金。
09.隱私權保護聲明
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