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	基金公司	不限安聯(境外) 野村投信安聯投信復華投信日盛投信保德信投信台新投信宏利投信群益投信匯豐投信瀚亞投信元大投信景順投信摩根投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信國泰投信中國信託投信富蘭克林華美投信柏瑞投信貝萊德投信富達投信聯博投信施羅德投信路博邁投信永豐投信台中銀投信富邦投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本匯豐投資基金(香港)有限公司駿利亨德森資產管理基金摩根基金亞洲/歐洲有限公司瑞銀(境外) 貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司法國巴黎投資盧森堡公司富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司中國信託境外萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司品浩太平洋野村資產管理英國路博邁(境外) 安聯(境外)-U 瀚亞投資(新加坡) 施羅德投資管理香港有限公司-U 羅素(愛爾蘭)投資公司
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聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 WMF003679 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 75.59	積極型 -0.15%	月配交易說明	0.443 2024/07/31	31.95	-2.94	25.94	4.10	6.75	7.45	0.20	-0.10	0.01	2	1	1	觀察申購
聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別(後收型) WMF004061 新興市場	南非蘭特 2024/08/14	平衡型 85.35	積極型 -0.17%	月配交易說明	0.4463 2024/07/31	30.72	-5.74	19.98	4.10	6.75	7.45	0.18	-0.11	-0.01	1	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股累積型人民幣避險 WMF003289 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 6.8795	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	8.94	-36.04	-31.69	2.28	6.74	5.84	0.04	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森美國價值中小基金 A2 歐元避險 WMF001010 美國	歐元 2024/08/14	股票型 29.82	穩健型 -0.2%	無配息交易說明	0.0 -	19.26	17.04	43.04	6.56	6.73	6.38	0.23	0.05	0.09	2	2	1	觀察申購
元大經貿基金 WMF000194 台灣	台幣 2024/08/15	股票型 60.04	穩健型 0.26%	無配息交易說明	0.0 -	20.56	-5.73	59.64	6.25	6.73	6.98	0.18	-0.06	0.10	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(美元) WMF001256 中國	美元 2024/08/14	股票型 54.8	積極型 -1.15%	年配交易說明	1.0585 2024/08/01	-8.59	-1.37	0.63	5.04	6.72	5.90	-0.36	-0.09	-0.06	5	3	1	觀察申購
安聯動力亞洲非投資等級債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險) WMF003552 亞洲太平洋區	南非蘭特 2024/08/14	債券型 65.03	穩健型 0.09%	月配交易說明	0.543 2024/07/15	26.95	-27.67	-30.04	3.23	6.71	6.82	0.30	-0.25	-0.19	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金A澳幣避險級別 WMF003470 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 23.74	積極型 0.46%	無配息交易說明	0.0 -	18.24	-8.75	18.17	5.57	6.71	7.48	0.07	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配澳幣避險級別 WMF003474 亞洲區日本除外	澳元 2024/08/14	股票型 12.14	積極型 0.41%	月配交易說明	0.0271 2024/07/31	18.22	-8.76	18.15	5.55	6.71	7.48	0.07	-0.10	0.00	1	1	1	觀察申購
安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) WMF002723 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 231.9	穩健型 1.91%	無配息交易說明	0.0 -	10.80	-2.71	58.43	5.38	6.70	6.22	0.07	-0.04	0.11	3	1	1	觀察申購
瀚亞投資- 大中華股票基金 A WMF001531 大中華地區	美元 2024/08/14	股票型 19.578	積極型 -0.26%	無配息交易說明	0.0 -	-0.22	-31.02	-12.47	5.23	6.70	6.08	-0.21	-0.23	-0.09	3	3	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型人民幣避險 WMF003290 亞洲太平洋區	人民幣 2024/08/13	債券型 3.5408	穩健型 -0.06%	月配交易說明	0.022 2024/08/02	8.94	-35.26	-31.08	2.23	6.70	5.80	0.05	-0.23	-0.16	1	1	1	觀察申購
富達基金-中國聚焦基金(歐元累積) WMF001257 中國	歐元 2024/08/14	股票型 16.3	積極型 -1.74%	無配息交易說明	0.0 -	-8.31	-1.24	0.70	5.01	6.69	5.90	-0.34	-0.04	-0.04	5	2	1	觀察申購
安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) WMF001947 歐洲	歐元 2024/08/14	股票型 170.96	穩健型 1.89%	年配交易說明	2.713 2024/03/04	10.64	-2.48	55.53	5.38	6.69	6.19	0.07	-0.04	0.10	3	1	1	觀察申購
富達亞洲非投資等級債券基金A股月配息型新臺幣 WMF003286 亞洲太平洋區	台幣 2024/08/13	債券型 3.6885	穩健型 -0.08%	月配交易說明	0.0225 2024/08/02	7.01	-38.02	-35.03	1.94	6.69	5.69	0.17	-0.20	-0.14	1	1	1	觀察申購
群益中小型股基金 WMF000074 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.87	積極型 1.16%	無配息交易說明	0.0 2002/03/05	10.24	12.39	91.13	6.82	6.69	6.49	0.00	0.01	0.16	1	1	2	觀察申購
聯博-新興市場成長基金A澳幣避險級別 WMF003487 新興市場	澳元 2024/08/14	股票型 18.52	積極型 -0.21%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	-20.81	4.22	5.91	6.69	7.57	-0.07	-0.18	-0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)A - 月配固定(C) WMF003914 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1578.8949	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.94668 2024/07/25	16.80	11.89	38.88	4.80	6.68	8.41	-0.01	0.02	0.04	1	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球收益股票(南非幣避險)U - 月配固定(C)(後收型) WMF003918 全球	南非蘭特 2024/08/14	股票型 1494.2927	穩健型 1.21%	月配交易說明	7.525229 2024/07/25	15.65	8.58	32.51	4.80	6.68	8.41	-0.03	0.00	0.02	1	1	1	觀察申購
匯豐龍騰電子基金 WMF000126 台灣	台幣 2024/08/14	股票型 86.68	積極型 1.96%	無配息交易說明	0.0 -	28.66	35.12	129.98	6.28	6.67	6.29	0.26	0.10	0.21	3	3	2	觀察申購

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