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施羅德環球基金系列－環球黃金(歐元避險)A-累積 WMF003373 全球	歐元 2025/07/07	股票型 173.477	積極型 -1.1%	無配息交易說明	0.0 -	51.76	150.79	39.73	10.08	10.54	10.94	0.46	0.19	0.04	3	3	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)A-累積 WMF003372 全球	美元 2025/07/07	股票型 223.3691	積極型 -1.11%	無配息交易說明	0.0 -	43.72	139.41	53.46	8.70	9.18	9.57	0.47	0.20	0.06	5	5	1	觀察申購
施羅德環球基金系列 - 環球黃金(美元)U - 累積(後收型) WMF003884 全球	美元 2025/07/07	股票型 208.9285	積極型 -1.12%	無配息交易說明	0.0 -	42.30	132.38	45.99	8.69	9.17	9.56	0.46	0.20	0.05	4	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 美元 WMF001209 全球	美元 2025/07/07	股票型 59.32	積極型 -1.34%	無配息交易說明	0.0 -	35.01	96.91	34.35	7.39	7.68	8.16	0.47	0.18	0.04	1	2	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 WMF001208 全球	歐元 2025/07/07	股票型 50.55	積極型 -0.96%	無配息交易說明	0.0 -	34.98	97.24	34.42	7.47	7.73	8.18	0.45	0.18	0.05	2	2	1	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 美元 WMF001207 全球	美元 2025/07/07	股票型 68.08	穩健型 0.41%	無配息交易說明	0.0 -	29.94	134.37	162.61	5.94	5.88	6.67	0.47	0.33	0.21	3	3	2	觀察申購
貝萊德世界金融基金 A2 歐元 WMF001206 全球	歐元 2025/07/07	股票型 58.01	穩健型 0.78%	無配息交易說明	0.0 -	29.89	134.73	162.75	5.99	5.95	6.72	0.31	0.30	0.23	3	4	1	觀察申購
貝萊德世界黃金基金Hedged A2 澳幣 WMF001832 全球	澳元 2025/07/07	股票型 15.6	積極型 -1.32%	無配息交易說明	0.0 -	27.31	72.09	10.14	8.46	8.94	9.74	0.44	0.16	0.02	1	1	1	觀察申購
元大黃金期貨信託基金 WMF000528 全球	台幣 2025/07/07	商品期貨型 12.93	積極型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	26.44	57.82	42.49	3.86	3.90	3.86	0.52	0.27	0.13	-	-	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－義大利股票(歐元)A1-累積 WMF001085 義大利	歐元 2025/07/07	股票型 60.655	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	25.36	112.57	116.62	2.77	4.86	5.88	0.62	0.33	0.22	-	-	2	觀察申購
富達基金-德國基金 WMF001346 德國	歐元 2025/07/07	股票型 87.86	穩健型 1.13%	年配交易說明	0.4249 2024/08/01	23.72	85.23	55.21	2.42	4.31	5.18	0.73	0.28	0.13	-	-	3	觀察申購
富達基金-南歐基金 WMF001300 伊比利半島	歐元 2025/07/07	股票型 125.9	穩健型 0.15%	年配交易說明	0.6381 2024/08/01	22.02	104.18	94.07	3.07	4.37	5.05	0.58	0.36	0.22	-	-	4	觀察申購
第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) WMF003026 全球	美元 2025/07/03	股票型 26.3114	穩健型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	21.63	60.44	36.40	4.84	4.88	5.00	0.49	0.19	0.06	3	3	2	觀察申購
第一金全球 AI FinTech金融科技基金(台幣) WMF003025 全球	台幣 2025/07/03	股票型 23.63	穩健型 0.04%	無配息交易說明	0.0 -	20.87	59.34	34.80	4.90	4.91	5.03	0.37	0.28	0.10	3	3	2	觀察申購
富達基金-義大利基金 WMF001345 義大利	歐元 2025/07/07	股票型 73.48	積極型 0.54%	年配交易說明	1.0051 2024/08/01	19.11	109.98	130.61	2.94	4.92	5.60	0.51	0.33	0.25	-	-	3	觀察申購
復華華人世紀 WMF000107 大中華地區	台幣 2025/07/03	股票型 30.47	積極型 0.69%	無配息交易說明	0.0 -	16.83	31.68	19.30	5.52	5.96	6.39	0.32	0.13	0.06	5	4	1	觀察申購
富達基金-德國基金 A股累計美元避險 WMF001815 德國	美元 2025/07/07	股票型 27.06	穩健型 1.12%	無配息交易說明	0.0 -	16.39	72.26	65.07	2.78	3.57	4.34	0.75	0.30	0.15	-	-	5	觀察申購
景順環球消費趨勢基金A股美元 WMF001627 全球	美元 2025/07/07	股票型 85.25	穩健型 0.15%	無配息交易說明	0.0 -	16.15	47.37	23.37	6.40	5.78	6.28	0.28	0.13	0.04	3	2	2	觀察申購
景順中國新世代基金A(歐元對沖)股歐元 WMF001651 中國	歐元 2025/07/07	股票型 30.19	積極型 0.06%	無配息交易說明	0.0 -	15.90	-6.21	-38.01	7.95	9.47	8.52	0.19	-0.08	-0.10	2	2	1	觀察申購
安聯香港股票基金-A配息類股(美元) WMF001938 香港	美元 2025/07/07	股票型 244.8128	積極型 -0.26%	年配交易說明	2.74719 2024/12/16	15.58	-0.34	-6.99	7.26	7.87	6.59	0.27	-0.04	-0.03	1	2	1	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
07.結構型商品不受存款保險保障，投資人申購前應詳閱交易契約及風險預告書。
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