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	交易幣別	不限新西蘭元台幣美元南非蘭特澳元離岸人民幣人民幣歐元英鎊港元日圓
	基金公司	不限安聯(境外) 復華投信野村投信保德信投信富邦投信台新投信匯豐投信瀚亞投信元大投信第一金投信統一投信新光投信華南永昌投信景順投信摩根投信宏利投信群益投信安聯投信國泰投信富蘭克林華美投信柏瑞投信中國信託投信永豐投信聯博投信富達投信施羅德投信路博邁投信瑞銀證券投資信託股份有限公司兆豐投信台中銀投信貝萊德投信富達證券投資信託股份有限公司匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本聯博(盧森堡) 瀚亞資產管理公司瑞銀(境外) 摩根基金亞洲/歐洲有限公司駿利亨德森資產管理基金貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓法國巴黎投資盧森堡公司施羅德投資管理香港有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 柏瑞投資愛爾蘭有限公司萬寶投顧羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外野村資產管理英國路博邁(境外) 施羅德投資管理香港有限公司-U 安聯(境外)-U 貝萊德(境外基金)-B 駿利亨德森資產管理基金-T類股瀚亞投資(新加坡)
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國泰中國傘型證券投資信託基金之人民幣貨幣市場證券投資信託基金 WMF001578 全球	人民幣 2025/09/04	貨幣型 13.2587	保守型 0.0%	月配交易說明	0.0 -	-3.55	2.48	10.03	2.40	1.76	1.51	0.32	1.31	1.59	-	-	-	觀察申購
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 WMF001863 中國	人民幣 2025/09/04	貨幣型 13.1399	保守型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	-3.60	2.35	9.83	2.41	1.76	1.51	0.05	0.70	0.95	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T日圓類股) WMF003545 日本	日圓 2025/09/04	股票型 22089.0903	穩健型 0.81%	無配息交易說明	0.0 -	15.03	74.58	92.93	3.45	3.37	3.55	0.51	0.52	0.47	-	-	-	觀察申購
富達基金-日本價值基金 A股累計美元避險 WMF001722 日本	美元 2025/09/04	股票型 38.26	穩健型 1.72%	無配息交易說明	0.0 -	25.44	98.5	204.96	3.39	3.81	3.67	0.55	0.45	0.47	5	5	5	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元避險類股) WMF003547 日本	美元 2025/09/04	股票型 265.4755	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	23.43	111.62	209.81	3.23	3.64	3.76	0.51	0.51	0.47	-	-	-	觀察申購
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(B美元避險類股)(後收型) WMF005098 日本	美元 2025/09/04	股票型 265.5536	穩健型 0.85%	無配息交易說明	0.0 -	22.14	105.79	195.55	3.23	3.65	3.76	0.48	0.49	0.45	5	5	5	觀察申購
聯博-國際科技基金A級別歐元 WMF003521 全球	歐元 2025/09/04	股票型 886.26	穩健型 1.45%	無配息交易說明	0.0 -	22.87	103.54	253.28	5.68	5.89	5.19	0.13	0.18	0.44	4	4	2	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) WMF002371 日本	日圓 2025/09/04	股票型 2887.0	穩健型 0.59%	無配息交易說明	0.0 -	11.09	56.38	104.32	4.21	3.97	4.19	0.51	0.41	0.43	3	2	4	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) WMF002370 日本	美元 2025/09/04	股票型 40.836	穩健型 0.62%	無配息交易說明	0.0 -	19.23	89.12	226.19	4.17	4.19	4.50	0.51	0.41	0.43	5	4	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金累積-日圓 WMF000912 日本	日圓 2025/09/04	股票型 1999.95	穩健型 1.42%	無配息交易說明	0.0 -	25.28	84.20	78.85	3.79	3.78	3.80	0.75	0.51	0.42	3	3	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) WMF002373 日本	南非蘭特 2025/09/04	股票型 38.368	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	22.11	96.74	252.72	4.20	5.17	5.85	0.47	0.39	0.42	5	4	3	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2025/09/04	股票型 211.47	穩健型 1.23%	無配息交易說明	0.0 -	14.51	75.82	145.71	3.85	4.07	4.00	0.09	0.18	0.42	5	5	4	觀察申購
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-日本基金美元避險A(acc)股-H1 WMF002503 日本	美元 2025/09/04	股票型 26.31	穩健型 1.46%	無配息交易說明	0.0 -	34.02	122.10	186.23	3.08	3.73	3.70	0.74	0.51	0.41	5	5	5	觀察申購
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) WMF002372 日本	澳元 2025/09/04	股票型 24.581	穩健型 0.61%	無配息交易說明	0.0 -	13.84	72.07	174.59	3.94	4.33	5.32	0.46	0.38	0.41	4	3	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2025/09/04	股票型 41.59	穩健型 0.67%	無配息交易說明	0.0 -	-2.57	35.34	145.52	0	0	4.32	0	0	0.39	1	1	3	觀察申購
高盛日本股票基金X股日圓 WMF000980 日本	日圓 2025/09/04	股票型 8896.0	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	5.76	50.38	64.60	3.38	3.51	3.64	0.27	0.38	0.38	2	2	5	觀察申購
施羅德環球基金系列－日本優勢(日元)A1-累積 WMF000685 日本	日圓 2025/09/04	股票型 3290.615	穩健型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	10.34	57.32	54.69	3.77	3.31	3.50	0.38	0.45	0.38	2	2	5	觀察申購
高盛日本股票基金X股對沖級別美元 WMF002324 日本	美元 2025/09/04	股票型 571.66	穩健型 0.7%	無配息交易說明	0.0 -	13.59	81.65	164.10	3.28	3.55	3.76	0.27	0.37	0.38	5	4	5	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金A-累積 WMF004609 台灣	台幣 2025/09/05	股票型 38.27	穩健型 2.98%	無配息交易說明	0.0 -	28.94	127.56	276.88	6.45	5.72	5.73	0.26	0.38	0.38	5	5	3	觀察申購
國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金B-配息 WMF004610 台灣	台幣 2025/09/05	股票型 27.66	穩健型 2.97%	月配交易說明	0.138 2025/09/02	28.97	127.56	276.89	6.46	5.73	5.74	0.26	0.38	0.38	5	5	3	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
06.本公司僅提供結構型商品報價資訊，參考市價不代表實際提解價格。
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