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	基金公司	不限安聯(境外) 宏利投信復華投信安聯投信摩根投信保德信投信日盛投信野村投信第一金投信元大投信統一投信新光投信華南永昌投信柏瑞投信群益投信匯豐投信瀚亞投信國泰投信富蘭克林華美投信中國信託投信台新投信永豐投信貝萊德投信聯博投信富達投信瑞銀證券投資信託股份有限公司台中銀投信路博邁投信富邦投信兆豐投信施羅德投信景順投信聯博(盧森堡) 匯豐投資基金(香港)有限公司景順 (Invesco Taiwan Limited) 安本摩根基金亞洲/歐洲有限公司貝萊德(境外基金) 富蘭克林坦伯頓瀚亞資產管理公司駿利亨德森資產管理基金法國巴黎投資盧森堡公司瑞銀(境外) 富達證券投資信託股份有限公司高盛(原NN(原:ING(L)) 施羅德投資管理香港有限公司萬寶投顧柏瑞投資愛爾蘭有限公司羅素(愛爾蘭)投資公司品浩太平洋中國信託境外路博邁(境外) 安聯(境外)-U 野村資產管理英國施羅德投資管理香港有限公司-U 瀚亞投資(新加坡)
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元大台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣卓越50 ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息 WMF003653 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 22.53	穩健型 0.26%	半年配交易說明	0.12 2024/07/31	43.12	41.02	147.62	5.16	6.22	6.13	0.63	0.14	0.25	4	2	4	觀察申購
元大店頭基金 WMF000191 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 22.27	積極型 -0.62%	無配息交易說明	0.0 -	30.39	35.79	146.90	5.73	7.39	7.14	0.37	0.10	0.21	3	3	1	觀察申購
聯博-美國成長基金A級別歐元 WMF003459 美國	歐元 2024/09/16	股票型 190.09	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	29.52	33.62	145.71	4.12	5.27	4.00	0.35	0.08	0.42	3	4	3	觀察申購
聯博-美國永續主題基金A級別歐元 WMF003532 美國	歐元 2024/09/16	股票型 43.12	穩健型 -0.46%	無配息交易說明	0.0 -	20.75	23.90	145.52	3.66	5.07	4.32	0.28	0.05	0.39	2	3	4	觀察申購
國泰小龍基金 WMF000640 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 39.39	穩健型 1.05%	無配息交易說明	0.0 2000/03/06	30.99	45.83	144.51	5.91	7.58	6.87	0.38	0.12	0.21	3	4	2	觀察申購
摩根基金-JPM 美國企業成長(美元)-A股(分派) WMF000373 美國	美元 2024/09/17	股票型 42.03	穩健型 0.57%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	32.02	43.46	143.41	4.79	5.29	5.70	0.32	0.05	0.20	5	5	3	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 54.78	穩健型 -0.5%	無配息交易說明	0.0 -	7.67	20.03	142.18	5.81	7.89	7.96	0.20	0.07	0.19	3	2	1	觀察申購
台新台灣中小基金 WMF001663 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 96.28	積極型 0.43%	無配息交易說明	0.0 -	37.58	48.79	141.73	6.80	8.22	7.93	0.44	0.12	0.18	3	2	1	觀察申購
宏利台灣動力基金 A類型 WMF000536 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 77.35	穩健型 -0.05%	無配息交易說明	0.0 -	11.71	35.70	140.89	6.39	7.33	7.08	0.14	0.12	0.21	4	4	2	觀察申購
摩根中小基金 WMF000157 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 54.74	積極型 0.53%	無配息交易說明	0.0 -	29.32	29.35	136.66	6.20	7.33	6.81	0.31	0.09	0.21	2	2	2	觀察申購
華南永昌永昌基金 WMF002454 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 47.86	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 2000/03/01	3.98	18.85	136.35	5.60	6.81	6.51	0.05	0.06	0.22	3	1	2	觀察申購
第一金電子基金 WMF002741 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 86.01	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	25.71	41.07	135.45	5.44	6.59	6.18	0.41	0.14	0.24	4	3	2	觀察申購
宏利臺灣股息收益基金 A類型 WMF001051 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 64.35	穩健型 0.48%	無配息交易說明	0.0 -	18.92	62.87	135.03	5.38	5.87	5.59	0.34	0.23	0.27	4	3	4	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/09/17	股票型 101.19	穩健型 0.76%	無配息交易說明	0.0 -	24.87	19.29	134.93	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/09/17	股票型 50.75	積極型 0.75%	年配交易說明	0.01 2024/09/11	24.87	19.30	134.91	6.09	7.75	7.53	0.19	-0.02	0.15	4	3	1	觀察申購
瀚亞外銷證券投資信託基金 WMF002160 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 97.65	穩健型 0.02%	無配息交易說明	0.0 -	18.32	29.34	134.79	6.08	7.28	7.15	0.26	0.09	0.20	3	4	1	觀察申購
瀚亞中小型股證券投資信託基金 WMF002169 台灣	台幣 2024/09/16	股票型 51.63	積極型 -0.36%	無配息交易說明	0.0 -	17.80	25.25	134.47	6.27	7.05	7.20	0.24	0.08	0.20	2	3	1	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 WMF001219 全球	英鎊 2024/09/17	股票型 66.33	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	36.62	16.82	133.85	5.53	6.89	6.75	0.30	-0.02	0.16	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 歐元 WMF001218 全球	歐元 2024/09/17	股票型 78.71	穩健型 0.65%	無配息交易說明	0.0 -	36.59	16.72	133.81	5.64	6.81	6.68	0.32	0.00	0.19	4	3	2	觀察申購
貝萊德世界科技基金 A2 美元 WMF001220 全球	美元 2024/09/17	股票型 87.48	穩健型 0.52%	無配息交易說明	0.0 1997/12/31	36.51	16.84	133.56	5.48	6.82	6.70	0.31	-0.04	0.16	3	3	2	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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