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瀚亞巴西證券投資信託基金 WMF002175 巴西	台幣 2024/07/12	股票型 5.93	積極型 0.33%	無配息交易說明	0.0 -	2.60	17.43	-7.34	5.56	7.79	9.57	-0.12	0.01	-0.02	5	5	1	觀察申購
瀚亞菁華證券投資信託基金 WMF002158 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 62.49	穩健型 -0.43%	無配息交易說明	0.0 -	31.28	39.27	191.46	5.08	7.76	7.82	0.59	0.10	0.22	3	3	1	觀察申購
群益創新科技基金 WMF000078 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 73.33	積極型 0.01%	無配息交易說明	0.0 -	2.95	12.85	122.14	6.82	7.76	7.46	0.13	0.06	0.18	2	1	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股(澳元) WMF004705 美國	澳元 2024/07/15	股票型 8.67	穩健型 0.46%	月配交易說明	0.027273 2024/07/01	6.60	-13.31	-1.02	6.86	7.75	7.45	-0.05	-0.13	-0.04	2	3	1	觀察申購
摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國（美元） - A股（累計） WMF004832 中國	美元 2024/07/15	股票型 36.82	積極型 -2.04%	無配息交易說明	0.0 -	-10.99	-47.80	-6.50	7.24	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元)-A股(分派) WMF000397 中國	美元 2024/07/15	股票型 56.39	積極型 -2.01%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	-10.98	-47.80	-6.45	7.23	7.75	7.00	-0.21	-0.31	-0.05	3	3	1	觀察申購
安聯中國股票基金-A配息類股 WMF001934 中國	美元 2024/07/15	股票型 49.6885	積極型 -0.89%	年配交易說明	0.0 2023/12/15	-3.39	-34.65	-12.81	6.57	7.75	6.73	-0.14	-0.24	-0.07	3	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM 中國(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004169 中國	美元 2024/07/15	股票型 95.39	積極型 -2.03%	無配息交易說明	0.0 -	-11.96	-49.46	-11.29	7.23	7.75	6.99	-0.22	-0.33	-0.06	1	2	1	觀察申購
路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股(澳元) WMF004707 美國	澳元 2024/07/15	股票型 15.18	穩健型 0.39%	無配息交易說明	0.0 -	6.54	-13.34	-1.10	6.85	7.75	7.45	-0.06	-0.13	-0.04	2	2	1	觀察申購
摩根新興科技基金-一般型 WMF000150 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 148.37	積極型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	31.78	40.06	177.38	5.90	7.70	7.28	0.48	0.12	0.23	3	4	2	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-B月配息 WMF001397 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 42.2058	穩健型 0.25%	月配交易說明	0.1961 2024/07/08	8.44	-26.35	-21.53	2.85	7.66	6.25	0.03	-0.16	-0.11	2	1	1	觀察申購
安聯台灣科技基金 WMF001876 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 225.26	積極型 -0.18%	無配息交易說明	0.0 -	46.51	89.80	329.07	5.18	7.66	7.56	0.73	0.24	0.32	5	5	2	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技（美元） - A股（累計） WMF004868 美國	美元 2024/07/15	股票型 108.47	穩健型 0.64%	無配息交易說明	0.0 -	35.86	35.87	142.73	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(分派) WMF002731 美國	美元 2024/07/15	股票型 54.42	積極型 0.64%	年配交易說明	0.01 2023/09/13	35.85	35.88	142.78	5.73	7.66	7.52	0.29	0.00	0.16	4	4	1	觀察申購
摩根基金 - 美國科技基金 - JPM 美國科技(美元) - F股(累計)(後收型) WMF004869 美國	美元 2024/07/15	股票型 131.09	穩健型 0.63%	無配息交易說明	0.0 -	34.39	31.64	0	5.72	7.65	0	0.28	-0.01	0	3	3	1	觀察申購
宏利中國非投資等級債券基金(人民幣)-A不配息 WMF001396 大中華地區	人民幣 2024/07/12	債券型 72.1015	穩健型 0.25%	無配息交易說明	0.0 -	8.46	-25.93	-21.20	2.81	7.64	6.23	0.03	-0.16	-0.10	2	1	1	觀察申購
群益店頭市場基金 WMF000076 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 194.6	積極型 -0.13%	無配息交易說明	0.0 1998/03/02	15.72	21.06	104.76	5.60	7.62	7.06	0.22	0.07	0.17	2	1	2	觀察申購
日盛MIT主流基金 WMF000496 台灣	台幣 2024/07/15	股票型 56.94	穩健型 0.4%	無配息交易說明	0.0 -	41.22	76.01	265.47	6.65	7.59	6.99	0.54	0.19	0.31	5	5	2	觀察申購
聯博-亞洲股票基金AD月配南非幣避險級別 WMF003473 亞洲區日本除外	南非蘭特 2024/07/15	股票型 101.37	積極型 -0.18%	月配交易說明	0.4966 2024/06/28	25.85	-0.83	15.30	6.46	7.59	8.14	0.23	-0.09	0.01	2	1	1	觀察申購
施羅德環球基金系列－環球能源(歐元)A1-累積 WMF000612 全球	歐元 2024/07/15	股票型 16.8334	積極型 -0.52%	無配息交易說明	0.0 -	19.36	109.82	59.56	4.65	7.53	13.09	0.29	0.22	0.05	2	4	1	觀察申購

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04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
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