名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000864 全球
|
美元 2024/08/14 |
債券型 26.08
|
穩健型
0.19%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.11 |
8.12 |
-9.82 |
2.55 |
2.11 |
1.89 |
-0.22 |
-0.18 |
-0.21 |
2 |
2 |
3 |
|
WMF000587 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 22.719
|
積極型
0.4%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.37 |
-2.86 |
-9.79 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000586 新興市場
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 7.8476
|
積極型
0.4%
|
月配
|
0.025856
2024/07/25
|
4.32 |
-2.83 |
-9.77 |
2.38 |
3.10 |
3.31 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.15 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003274 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 56.13
|
穩健型
0.44%
|
月配
|
0.503
2024/08/08
|
21.99 |
-3.57 |
-9.76 |
3.48 |
6.08 |
6.20 |
0.03 |
-0.14 |
-0.16 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002289 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.5895
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-47.76 |
-9.67 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003810 大中華地區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 7.7904
|
積極型
0.86%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.41 |
-47.76 |
-9.66 |
3.05 |
4.63 |
5.96 |
-0.36 |
-0.48 |
-0.06 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000862 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 10.22
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.047
2024/08/08
|
3.46 |
8.51 |
-9.66 |
2.58 |
2.20 |
1.97 |
-0.24 |
-0.09 |
-0.20 |
2 |
1 |
3 |
|
WMF003633 新興市場
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 3.8773
|
穩健型
0.28%
|
月配
|
0.052
2024/08/01
|
15.78 |
-4.47 |
-9.65 |
2.79 |
4.63 |
4.89 |
-0.07 |
-0.21 |
-0.20 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF002290 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.5762
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
-47.58 |
-9.57 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF003811 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 8.7937
|
積極型
0.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
-3.28 |
-47.58 |
-9.57 |
3.10 |
4.56 |
5.91 |
-0.31 |
-0.49 |
-0.07 |
2 |
1 |
1 |
|
WMF004165 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 7.09
|
穩健型
0.85%
|
月配
|
0.036
2024/08/08
|
5.63 |
-3.85 |
-9.56 |
3.59 |
4.38 |
5.19 |
-0.25 |
-0.19 |
-0.12 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000385 菲律賓
|
美元 2024/08/14 |
股票型 106.52
|
積極型
0.89%
|
無配息
|
0.0
1999/09/29
|
7.69 |
15.36 |
-9.40 |
4.74 |
5.36 |
5.76 |
-0.14 |
-0.05 |
-0.08 |
- |
- |
2 |
|
WMF003494 全球
|
歐元 2024/08/14 |
債券型 17.23
|
保守型
-0.11%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.10 |
19.61 |
-9.37 |
1.39 |
1.51 |
1.15 |
0.16 |
0.08 |
0.00 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000087 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 14.83
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.89 |
-47.50 |
-9.33 |
3.03 |
4.62 |
6.02 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF003809 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 8.49
|
積極型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.87 |
-47.49 |
-9.31 |
3.04 |
4.61 |
6.01 |
-0.18 |
-0.40 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF003892 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 101.1599
|
積極型
0.52%
|
月配
|
0.458293
2024/07/25
|
12.40 |
-5.01 |
-9.12 |
3.27 |
4.18 |
5.42 |
0.02 |
-0.19 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004008 亞洲太平洋區
|
南非蘭特 2024/08/14 |
債券型 1610.51
|
積極型
0.17%
|
月配
|
13.7
2024/08/02
|
18.52 |
-10.42 |
-9.06 |
2.96 |
4.37 |
4.84 |
0.03 |
-0.30 |
-0.18 |
3 |
2 |
1 |
|
WMF002773 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 6.7158
|
穩健型
0.71%
|
月配
|
0.0277
2024/08/05
|
12.67 |
-5.16 |
-9.01 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002772 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.1191
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.67 |
-5.16 |
-9.01 |
4.21 |
4.88 |
5.15 |
0.03 |
-0.15 |
-0.07 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002775 全球
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.3104
|
穩健型
0.35%
|
月配
|
0.0304
2024/08/05
|
12.82 |
-4.82 |
-8.91 |
4.21 |
4.83 |
5.15 |
0.10 |
-0.09 |
-0.07 |
1 |
2 |
2 |
|