名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001697 新興市場
|
澳元 2024/09/16 |
債券型 7.772
|
穩健型
0.69%
|
月配
|
0.0293
2024/09/02
|
18.49 |
-16.54 |
-13.05 |
3.54 |
4.99 |
6.08 |
0.18 |
-0.25 |
-0.09 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF004109 新興市場
|
人民幣 2024/09/13 |
平衡型 9.2325
|
穩健型
0.17%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.69 |
-16.53 |
0 |
2.22 |
3.39 |
4.31 |
0.08 |
-0.24 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001289 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.603
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0183
2024/09/02
|
13.96 |
-16.16 |
-20.92 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001424 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.446
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0278
2024/09/02
|
13.98 |
-16.14 |
-20.91 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.62 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001290 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 14.11
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.97 |
-16.14 |
-20.90 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002381 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 5.5739
|
穩健型
0.21%
|
月配
|
0.0235
2024/09/06
|
5.33 |
-16.13 |
-17.71 |
1.86 |
2.59 |
2.30 |
0.23 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF002380 大中華地區
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 9.036
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.33 |
-16.13 |
-17.71 |
1.86 |
2.59 |
2.30 |
0.23 |
-0.23 |
-0.17 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001292 亞洲太平洋區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 4.896
|
穩健型
0.14%
|
月配
|
0.0249
2024/09/02
|
14.01 |
-16.12 |
-20.88 |
1.73 |
5.23 |
4.75 |
0.63 |
-0.21 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001291 亞洲太平洋區
|
歐元 2024/09/16 |
債券型 16.44
|
穩健型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
14.11 |
-16.09 |
-20.83 |
1.75 |
5.22 |
4.76 |
0.48 |
-0.18 |
-0.11 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF002027 亞洲太平洋區日本除外
|
澳元 2024/09/17 |
平衡型 4.32
|
穩健型
0.46%
|
月配
|
0.018
2024/09/02
|
12.32 |
-15.95 |
-14.77 |
3.28 |
4.72 |
5.17 |
0.12 |
-0.27 |
-0.11 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003304 美國
|
美元 2024/09/13 |
股票型 8.53
|
穩健型
0.0%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.97 |
-15.89 |
9.81 |
2.72 |
4.39 |
4.62 |
0.36 |
-0.26 |
-0.02 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF002299 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 8.4685
|
穩健型
0.23%
|
月配
|
0.029
2024/09/09
|
-0.49 |
-15.77 |
-9.17 |
2.67 |
3.46 |
3.38 |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002298 中國
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 12.1977
|
穩健型
0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.41 |
-15.69 |
-9.03 |
2.67 |
3.46 |
3.38 |
0.01 |
-0.15 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003303 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 9.09
|
穩健型
-0.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.36 |
-15.60 |
10.05 |
2.73 |
4.40 |
4.63 |
0.58 |
-0.14 |
0.01 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 13.15
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.09 |
-15.55 |
3.06 |
2.92 |
4.22 |
4.48 |
-0.15 |
-0.26 |
-0.04 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF001065 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 10.578
|
穩健型
0.54%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.56 |
-15.22 |
-18.86 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001066 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 6.1042
|
穩健型
0.54%
|
月配
|
0.0283
2024/09/06
|
10.55 |
-15.19 |
-18.81 |
2.47 |
7.05 |
5.72 |
0.30 |
-0.15 |
-0.09 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF000728 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 32.5382
|
積極型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.30 |
-15.15 |
11.69 |
5.35 |
6.05 |
6.77 |
-0.04 |
-0.15 |
0.01 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF001077 全球
|
歐元 2024/09/17 |
債券型 127.704
|
穩健型
0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.53 |
-14.98 |
0.06 |
2.61 |
3.41 |
3.60 |
-0.05 |
-0.30 |
-0.04 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF004106 新興市場
|
澳元 2024/09/13 |
平衡型 6.7309
|
穩健型
0.18%
|
月配
|
0.0311
2024/09/03
|
10.86 |
-14.68 |
0 |
3.22 |
4.79 |
5.39 |
0.04 |
-0.25 |
0.09 |
1 |
1 |
1 |
|