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	標的分類	不限平衡型貨幣型股票型債券型商品期貨型策略型 ESG基金
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元大美元貨幣市場基金-新台幣 WMF002511 全球	台幣 2025/10/15	貨幣型 11.3307	保守型 -0.33%	無配息交易說明	0.0 -	-0.49	9.89	21.97	2.49	1.98	1.78	-0.05	0.06	0.12	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美貨幣市場基金 WMF000956 台灣	台幣 2025/10/15	貨幣型 10.9143	保守型 0.0%	年配交易說明	0.0 -	1.55	4.07	4.74	0.01	0.02	0.05	-0.78	-1.28	-1.61	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-N類型新臺幣月分配(後收型) WMF004690 全球	台幣 2025/10/14	股票型 10.55	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0789 2025/10/01	2.34	0	0	3.25	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣不配息 WMF004687 全球	台幣 2025/10/14	股票型 12.31	穩健型 0.73%	無配息交易說明	0.0 -	2.33	0	0	3.21	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
匯豐全球基礎建設收益基金-新臺幣月分配 WMF004688 全球	台幣 2025/10/14	股票型 10.55	穩健型 0.76%	月配交易說明	0.0789 2025/10/01	2.34	0	0	3.24	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
宏利數位基礎設施多重資產基金NB類型(新臺幣)(後收型) WMF004622 全球	台幣 2025/10/14	平衡型 9.809	穩健型 0.47%	月配交易說明	0.0486 2025/10/08	-3.90	0	0	2.10	0	0	-0.26	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金A(新臺幣) WMF004733 全球	台幣 2025/10/14	平衡型 11.8376	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.06	0	0	2.25	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金B(新臺幣) WMF004734 全球	台幣 2025/10/14	平衡型 10.5037	穩健型 0.1%	月配交易說明	0.0482 2025/10/01	1.08	0	0	2.25	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
柏瑞利率對策多重資產基金N9(新臺幣)(後收型) WMF004736 全球	台幣 2025/10/14	平衡型 11.8375	穩健型 0.1%	無配息交易說明	0.0 -	1.06	0	0	2.25	0	0	0.01	0	0	-	-	-	觀察申購
永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 WMF004729 全球	台幣 2025/10/14	債券型 10.9732	穩健型 0.88%	無配息交易說明	0.0 -	0.85	0	0	1.75	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 A(台幣)累積 WMF004882 全球	台幣 2025/10/14	債券型 10.2349	穩健型 1.17%	無配息交易說明	0.0 -	0.78	0	0	2.39	0	0	-0.09	0	0	-	-	-	觀察申購
中國信託高評級策略收益債券證券投資信託基金 NB(台幣)(配息)(後收型) WMF004884 全球	台幣 2025/10/14	債券型 9.7259	穩健型 1.17%	月配交易說明	0.037 2025/09/15	0.80	0	0	2.39	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
瑞銀全球永續組合證券投資信託基金(台幣) NB 類型 (月配息)(後收型) WMF004628 全球	台幣 2025/10/14	平衡型 10.45	穩健型 -0.47%	月配交易說明	0.04166 2025/10/08	0.88	0	0	2.01	0	0	-0.04	0	0	-	-	-	觀察申購
元大日本龍頭企業基金-新臺幣A類型 WMF004745 日本	台幣 2025/10/14	股票型 12.21	穩健型 -3.24%	無配息交易說明	0.0 -	13.27	0	0	3.14	0	0	0.33	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積) WMF004753 全球	台幣 2025/10/14	平衡型 11.8337	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.66	0	0	2.88	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣累積N級別)(後收型) WMF004755 全球	台幣 2025/10/14	平衡型 11.8505	穩健型 0.0%	無配息交易說明	0.0 -	8.84	0	0	2.84	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
野村策略轉機多重資產證券投資信託基金(台幣月配N級別)(後收型) WMF004756 全球	台幣 2025/10/14	平衡型 10.6759	穩健型 0.0%	月配交易說明	0.0415 2025/10/08	8.80	0	0	2.85	0	0	0.23	0	0	-	-	-	觀察申購
富蘭克林華美全球基礎建設收益證券投資信託基金-新台幣A累積型 WMF004725 全球	台幣 2025/10/14	股票型 12.33	穩健型 0.57%	無配息交易說明	0.0 -	7.87	0	0	3.02	0	0	0.11	0	0	-	-	-	觀察申購
元大優選台股ETF連結傘型證券投資信託基金之元大台灣高股息低波動ETF連結證券投資信託基金-新台幣B類型配息 WMF004813 台灣	台幣 2025/10/15	股票型 10.35	穩健型 0.58%	季配交易說明	0.155 2025/10/08	-1.09	0	0	2.16	0	0	-0.08	0	0	-	-	-	觀察申購
兆豐新加坡交易所房地產收益證券投資信託基金-B類型(配息型台幣) WMF004635 新加坡	台幣 2025/10/14	股票型 8.4719	穩健型 0.37%	季配交易說明	0.1485 2025/10/08	-2.85	0	0	4.29	0	0	-0.13	0	0	-	-	-	觀察申購

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03.本公司所銷售之基金經金管會核准或申報生效，並不表示基金絕無風險。經理公司以往之經理績效不保證該基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責該基金之盈虧，亦不保證最低之收益。
04.向本公司申請辦理信託業務而與本公司相關人員接觸之客戶，於必要時，得向本公司申請查詢信託業經營與管理人員之登錄情形。
05.投資人申購前，應詳閱該基金公開說明書。未經元大證券股份有限公司授權同意，不得將網站內容轉載於任何形式媒體。
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