名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000677 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 9.3434
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.04 |
-21.63 |
-27.39 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF000678 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 4.472
|
穩健型
0.06%
|
月配
|
0.0224
2024/07/12
|
7.03 |
-21.63 |
-27.38 |
2.00 |
2.47 |
2.84 |
0.17 |
-0.28 |
-0.21 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF002998 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/08/14 |
債券型 4.8091
|
積極型
0.23%
|
月配
|
0.013
2024/07/15
|
9.97 |
-21.62 |
-25.16 |
2.64 |
3.60 |
4.11 |
0.00 |
-0.41 |
-0.25 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF003938 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 9.19
|
積極型
0.43%
|
月配
|
0.0235
2024/08/01
|
11.36 |
-21.47 |
10.52 |
4.16 |
5.66 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002259 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 7.67
|
積極型
0.39%
|
月配
|
0.0196
2024/08/01
|
11.37 |
-21.46 |
10.55 |
4.15 |
5.66 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF002258 亞洲太平洋區日本除外
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 14.8
|
積極型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.33 |
-21.41 |
10.53 |
4.15 |
5.67 |
6.15 |
0.03 |
-0.17 |
-0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003487 新興市場
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 18.52
|
積極型
-0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.34 |
-20.81 |
4.22 |
5.91 |
6.69 |
7.57 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.04 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000105 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 18.5
|
積極型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
13.46 |
-20.78 |
50.90 |
4.34 |
4.29 |
5.37 |
0.24 |
-0.15 |
0.12 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF000155 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 44.39
|
積極型
0.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
10.81 |
-20.47 |
39.31 |
5.28 |
5.42 |
6.07 |
0.12 |
-0.11 |
0.08 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF001613 全球
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 3.59
|
積極型
2.27%
|
無配息
|
0.0
-
|
-0.12 |
-20.33 |
-61.54 |
6.55 |
7.03 |
11.39 |
-0.15 |
-0.13 |
-0.14 |
2 |
2 |
1 |
|
WMF001237 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 12.46
|
穩健型
0.64%
|
無配息
|
0.0
-
|
-5.33 |
-20.33 |
0.40 |
2.98 |
4.21 |
4.48 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.05 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000486 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 4.8376
|
穩健型
-0.01%
|
月配
|
0.027
2024/08/07
|
7.22 |
-20.30 |
-21.33 |
1.96 |
3.01 |
3.09 |
0.09 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001826 亞洲區日本除外
|
澳元 2024/08/14 |
股票型 13.66
|
積極型
0.44%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.32 |
-20.29 |
4.38 |
4.80 |
6.50 |
7.15 |
-0.19 |
-0.18 |
-0.03 |
1 |
1 |
1 |
|
WMF000485 亞洲太平洋區
|
台幣 2024/08/14 |
債券型 10.1639
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
7.33 |
-20.17 |
-21.24 |
1.92 |
3.01 |
3.09 |
0.10 |
-0.23 |
-0.15 |
2 |
2 |
2 |
|
WMF001037 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.9298
|
積極型
1.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.35 |
-20.15 |
35.65 |
5.06 |
5.91 |
5.79 |
0.05 |
-0.20 |
0.03 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003337 大中華地區
|
人民幣 2024/08/14 |
股票型 10.62
|
積極型
-0.18%
|
無配息
|
0.0
-
|
2.46 |
-19.72 |
12.75 |
3.47 |
3.89 |
4.31 |
-0.05 |
-0.24 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002047 亞洲太平洋區
|
美元 2024/08/14 |
股票型 0.3683
|
積極型
0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
6.28 |
-19.72 |
-2.11 |
4.39 |
5.05 |
4.68 |
-0.06 |
-0.21 |
-0.05 |
1 |
1 |
2 |
|
WMF003304 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 8.43
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.69 |
-19.56 |
7.74 |
2.72 |
4.44 |
4.61 |
0.21 |
-0.26 |
-0.03 |
1 |
1 |
3 |
|
WMF000211 大中華地區
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 9.99
|
積極型
-0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.39 |
-19.39 |
13.80 |
3.49 |
4.06 |
4.49 |
0.05 |
-0.17 |
0.03 |
5 |
4 |
2 |
|
WMF000555 金磚四國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 15.975
|
積極型
-0.03%
|
無配息
|
0.0
-
|
5.76 |
-19.38 |
-10.50 |
3.10 |
4.20 |
5.83 |
-0.18 |
-0.26 |
-0.08 |
1 |
1 |
2 |
|