名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF000510 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 61.243
|
穩健型
0.33%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.73 |
36.38 |
129.78 |
4.28 |
5.26 |
5.39 |
0.57 |
0.15 |
0.26 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF000022 拉丁美洲
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 7.76
|
積極型
1.43%
|
無配息
|
0.0
-
|
-2.27 |
36.38 |
9.60 |
4.00 |
5.92 |
7.84 |
-0.05 |
0.11 |
0.01 |
3 |
4 |
1 |
|
WMF002205 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 74.77
|
積極型
0.25%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.43 |
36.37 |
120.30 |
5.79 |
7.22 |
6.83 |
0.43 |
0.12 |
0.20 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF001202 美國
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 339.38
|
穩健型
0.46%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.38 |
36.26 |
63.86 |
3.64 |
4.31 |
5.60 |
0.23 |
0.12 |
0.14 |
4 |
5 |
4 |
|
WMF002170 美國
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 75.05
|
穩健型
0.65%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.46 |
36.23 |
154.67 |
7.77 |
9.51 |
8.23 |
0.32 |
0.08 |
0.18 |
4 |
5 |
1 |
|
WMF003373 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 127.5246
|
積極型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
54.04 |
36.23 |
43.49 |
10.64 |
11.00 |
11.83 |
0.22 |
0.03 |
0.02 |
1 |
2 |
1 |
|
WMF003265 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 16.79
|
穩健型
0.47%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.05 |
36.17 |
59.75 |
3.32 |
3.77 |
3.88 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF001516 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 26.709
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
23.14 |
36.13 |
67.64 |
3.42 |
4.56 |
5.41 |
0.25 |
0.02 |
0.11 |
4 |
5 |
3 |
|
WMF001427 日本
|
美元 2024/09/17 |
股票型 226.1709
|
積極型
0.59%
|
無配息
|
0.0
-
|
4.60 |
36.11 |
61.27 |
3.47 |
3.53 |
4.08 |
0.30 |
0.17 |
0.20 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003266 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 11.86
|
穩健型
0.5%
|
月配
|
0.0532
2024/09/02
|
21.09 |
36.05 |
59.65 |
3.30 |
3.76 |
3.87 |
0.42 |
0.18 |
0.17 |
4 |
1 |
5 |
|
WMF001890 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 10.54
|
穩健型
0.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
-1.86 |
35.82 |
32.58 |
4.24 |
5.83 |
6.59 |
0.03 |
0.14 |
0.08 |
1 |
2 |
2 |
|
WMF003520 全球
|
美元 2024/09/16 |
股票型 631.71
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.02 |
35.82 |
87.51 |
2.59 |
4.05 |
4.02 |
0.33 |
0.04 |
0.20 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003519 全球
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 567.5
|
穩健型
0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.90 |
35.81 |
90.98 |
2.62 |
4.14 |
3.65 |
0.40 |
0.13 |
0.36 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001207 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 48.83
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.79 |
35.80 |
75.39 |
4.70 |
6.28 |
7.62 |
0.36 |
0.03 |
0.10 |
3 |
3 |
2 |
|
WMF000191 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 22.27
|
積極型
-0.62%
|
無配息
|
0.0
-
|
30.39 |
35.79 |
146.90 |
5.73 |
7.39 |
7.14 |
0.37 |
0.10 |
0.21 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF001211 全球
|
美元 2024/09/17 |
股票型 75.07
|
穩健型
-0.91%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.98 |
35.72 |
69.61 |
2.84 |
3.69 |
3.85 |
0.28 |
0.03 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000536 台灣
|
台幣 2024/09/16 |
股票型 77.35
|
穩健型
-0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.71 |
35.70 |
140.89 |
6.39 |
7.33 |
7.08 |
0.14 |
0.12 |
0.21 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF000893 歐洲
|
美元 2024/09/16 |
股票型 36.6
|
穩健型
0.88%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.34 |
35.68 |
39.19 |
3.14 |
4.37 |
5.99 |
0.26 |
0.03 |
0.06 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF000892 歐洲
|
歐元 2024/09/16 |
股票型 32.89
|
穩健型
0.39%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.20 |
35.67 |
39.16 |
3.15 |
4.41 |
6.06 |
0.35 |
0.11 |
0.09 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF001206 全球
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 43.93
|
穩健型
1.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
29.86 |
35.63 |
75.60 |
4.75 |
6.34 |
7.66 |
0.42 |
0.08 |
0.12 |
3 |
4 |
1 |
|