名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002139 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 9.67
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.053
2024/09/09
|
11.25 |
26.42 |
21.05 |
1.34 |
1.82 |
2.48 |
0.49 |
-0.01 |
0.03 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001414 大中華地區
|
美元 2024/09/13 |
債券型 0.2063
|
穩健型
0.19%
|
月配
|
0.00033
2024/09/04
|
10.57 |
-7.64 |
-11.84 |
1.23 |
2.05 |
2.04 |
0.49 |
-0.37 |
-0.18 |
3 |
3 |
3 |
|
WMF004301 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 14.28
|
穩健型
0.21%
|
無配息
|
0.0
-
|
39.45 |
27.96 |
0 |
5.16 |
6.22 |
0 |
0.49 |
0.09 |
0 |
5 |
3 |
2 |
|
WMF002043 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 161.21
|
穩健型
0.53%
|
月配
|
0.666
2024/09/10
|
18.29 |
51.24 |
52.09 |
2.67 |
3.33 |
4.96 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001966 歐洲
|
澳元 2024/09/16 |
股票型 12.87
|
穩健型
0.15%
|
月配
|
0.0408
2024/09/02
|
24.02 |
39.31 |
53.05 |
3.16 |
4.71 |
5.84 |
0.49 |
0.15 |
0.14 |
3 |
2 |
3 |
|
WMF002041 歐洲
|
歐元 2024/09/17 |
股票型 294.99
|
穩健型
0.49%
|
無配息
|
0.0
-
|
22.21 |
36.55 |
46.28 |
2.96 |
4.21 |
5.59 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
2 |
3 |
3 |
|
WMF002042 歐洲
|
美元 2024/09/17 |
股票型 235.47
|
穩健型
0.53%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.24 |
51.08 |
51.82 |
2.67 |
3.33 |
4.95 |
0.49 |
0.13 |
0.10 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF003670 歐元區
|
美元 2024/09/16 |
債券型 11.67
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0725
2024/08/30
|
11.86 |
20.40 |
19.05 |
1.24 |
2.18 |
3.02 |
0.49 |
-0.06 |
0.02 |
4 |
4 |
3 |
|
WMF003875 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.7189
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0357
2024/09/04
|
15.12 |
14.09 |
31.85 |
2.16 |
2.50 |
2.82 |
0.49 |
0.10 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF003733 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 13.1257
|
穩健型
0.08%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.12 |
14.09 |
31.85 |
2.16 |
2.50 |
2.82 |
0.49 |
0.10 |
0.13 |
2 |
2 |
4 |
|
WMF003734 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.7184
|
穩健型
0.08%
|
月配
|
0.0357
2024/09/04
|
15.12 |
14.09 |
31.85 |
2.16 |
2.50 |
2.82 |
0.49 |
0.10 |
0.13 |
2 |
3 |
4 |
|
WMF004554 全球
|
台幣 2024/09/13 |
平衡型 10.77
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.052
2024/08/14
|
17.28 |
0 |
0 |
2.24 |
2.68 |
2.68 |
0.49 |
0.17 |
0.17 |
- |
- |
- |
|
WMF002334 全球
|
美元 2024/09/16 |
債券型 6.853
|
保守型
0.11%
|
月配
|
0.0273
2024/09/02
|
9.85 |
24.73 |
17.89 |
1.42 |
1.42 |
1.74 |
0.49 |
-0.09 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001168 日本
|
日圓 2024/09/17 |
股票型 2778.0
|
積極型
-0.14%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.41 |
16.58 |
52.40 |
3.42 |
3.74 |
3.85 |
0.49 |
0.29 |
0.33 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003955 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 10.5771
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.65 |
-4.40 |
-2.08 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000683 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 12.0445
|
積極型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
8.65 |
-4.40 |
-2.08 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF000684 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.2294
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.0257
2024/09/02
|
8.64 |
-4.40 |
-2.08 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003954 新興市場
|
台幣 2024/09/13 |
債券型 6.5109
|
積極型
-0.06%
|
月配
|
0.04
2024/09/02
|
8.64 |
-4.41 |
-2.09 |
1.08 |
1.53 |
2.40 |
0.49 |
-0.16 |
-0.05 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF002207 全球
|
台幣 2024/09/13 |
股票型 33.32
|
穩健型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
17.08 |
26.84 |
70.17 |
2.50 |
3.86 |
3.79 |
0.49 |
0.13 |
0.21 |
3 |
3 |
5 |
|
WMF003320 亞洲太平洋區
|
澳元 2024/09/13 |
債券型 4.278
|
穩健型
0.42%
|
月配
|
0.015
2024/09/06
|
18.09 |
-31.30 |
-38.64 |
2.03 |
6.39 |
6.09 |
0.49 |
-0.27 |
-0.19 |
1 |
1 |
1 |
|