名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF002170 美國
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 74.75
|
穩健型
3.34%
|
無配息
|
0.0
-
|
37.12 |
36.09 |
143.62 |
7.66 |
9.47 |
8.21 |
0.34 |
0.11 |
0.19 |
5 |
5 |
1 |
|
WMF001663 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 91.71
|
積極型
1.5%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.91 |
35.99 |
144.39 |
6.82 |
8.31 |
7.95 |
0.35 |
0.07 |
0.19 |
3 |
3 |
1 |
|
WMF003523 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 21.34
|
穩健型
0.09%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.87 |
35.91 |
20.12 |
1.56 |
1.66 |
3.40 |
0.68 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003525 美國
|
美元 2024/08/13 |
債券型 9.95
|
穩健型
0.1%
|
月配
|
0.077
2024/07/31
|
12.88 |
35.91 |
20.11 |
1.55 |
1.65 |
3.40 |
0.69 |
0.15 |
0.02 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF001197 美國
|
美元 2024/08/14 |
股票型 64.92
|
穩健型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.63 |
35.76 |
86.67 |
2.87 |
3.96 |
4.73 |
0.20 |
0.06 |
0.16 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF000495 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 38.1
|
穩健型
0.92%
|
無配息
|
0.0
-
|
25.83 |
35.74 |
112.44 |
6.08 |
7.27 |
6.68 |
0.23 |
0.09 |
0.18 |
3 |
2 |
2 |
|
WMF001003 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 57.25
|
積極型
1.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
18.87 |
35.68 |
71.17 |
3.68 |
4.15 |
4.30 |
0.16 |
0.03 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001009 美國
|
美元 2024/08/13 |
股票型 41.51
|
穩健型
0.99%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.46 |
35.63 |
58.10 |
5.38 |
5.65 |
5.45 |
0.24 |
0.06 |
0.11 |
5 |
4 |
3 |
|
WMF003693 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 10.38
|
穩健型
0.48%
|
無配息
|
0.0
-
|
3.54 |
35.58 |
47.05 |
3.83 |
5.49 |
6.53 |
-0.03 |
0.05 |
0.06 |
1 |
2 |
3 |
|
WMF003546 日本
|
美元 2024/08/14 |
股票型 135.9759
|
穩健型
0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.01 |
35.55 |
57.14 |
3.30 |
3.41 |
4.36 |
0.30 |
0.09 |
0.11 |
- |
- |
- |
|
WMF001300 伊比利半島
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 98.13
|
穩健型
0.32%
|
年配
|
0.6381
2024/08/01
|
24.53 |
35.49 |
38.53 |
4.93 |
4.86 |
5.69 |
0.31 |
0.13 |
0.09 |
- |
- |
3 |
|
WMF002206 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 41.96
|
穩健型
1.81%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.86 |
35.47 |
125.07 |
5.57 |
6.60 |
6.31 |
0.30 |
0.10 |
0.2 |
2 |
3 |
2 |
|
WMF001196 美國
|
歐元 2024/08/14 |
股票型 58.82
|
穩健型
-0.01%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.59 |
35.45 |
86.54 |
2.99 |
4.04 |
4.80 |
0.32 |
0.15 |
0.21 |
4 |
4 |
4 |
|
WMF004068 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 19.94
|
穩健型
1.42%
|
月配
|
0.0563
2024/07/31
|
20.42 |
35.43 |
51.76 |
2.10 |
3.48 |
3.94 |
0.33 |
0.06 |
0.11 |
4 |
4 |
5 |
|
WMF003545 日本
|
日圓 2024/08/14 |
股票型 17474.3192
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
16.56 |
35.36 |
57.32 |
3.28 |
3.44 |
4.35 |
0.67 |
0.47 |
0.28 |
- |
- |
- |
|
WMF001775 全球
|
美元 2024/08/13 |
股票型 390.66
|
穩健型
1.57%
|
無配息
|
0.0
-
|
20.67 |
35.20 |
70.00 |
3.32 |
4.04 |
4.06 |
0.22 |
0.02 |
0.15 |
4 |
5 |
5 |
|
WMF000931 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 103.97
|
穩健型
0.7%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.46 |
35.11 |
163.84 |
5.66 |
6.20 |
6.57 |
0.19 |
0.11 |
0.24 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002044 全球
|
美元 2024/08/14 |
股票型 235.22
|
穩健型
0.84%
|
無配息
|
0.0
-
|
15.35 |
35.05 |
74.38 |
2.37 |
3.33 |
4.32 |
0.15 |
0.05 |
0.14 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF000527 印度尼西亞
|
台幣 2024/08/13 |
股票型 9.603
|
積極型
1.93%
|
無配息
|
0.0
-
|
-4.84 |
34.91 |
0.42 |
4.44 |
4.42 |
6.47 |
-0.17 |
0.17 |
-0.03 |
4 |
4 |
2 |
|
WMF002755 台灣
|
台幣 2024/08/14 |
股票型 50.06
|
積極型
1.52%
|
無配息
|
0.0
-
|
28.85 |
34.91 |
128.82 |
4.87 |
6.44 |
6.11 |
0.38 |
0.11 |
0.21 |
3 |
4 |
2 |
|