名稱/代碼 |
計價幣別 |
分類 |
風險屬性 |
配息狀況 |
配息金額 |
加觀察 |
投資國家/區域 |
淨值日 |
淨值 |
漲跌幅% |
交易提醒 |
除息日 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
一年 |
三年 |
五年 |
總回報 |
穩定回報 |
保本能力 |
申購 |
WMF001676 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
平衡型 86.5574
|
穩健型
-0.07%
|
無配息
|
0.0
-
|
40.46 |
77.87 |
166.51 |
4.13 |
5.79 |
5.19 |
0.74 |
0.26 |
0.30 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF001670 北美地區
|
台幣 2024/07/12 |
股票型 14.45
|
穩健型
0.62%
|
月配
|
0.0693
2024/06/18
|
3.50 |
1.66 |
18.19 |
3.87 |
4.94 |
4.58 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
5 |
3 |
3 |
|
WMF002477 全球
|
台幣 2024/07/12 |
平衡型 20.0
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
-
|
26.02 |
20.34 |
45.99 |
2.61 |
3.28 |
3.30 |
0.63 |
0.10 |
0.16 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000043 台灣
|
台幣 2024/07/15 |
股票型 130.64
|
穩健型
0.56%
|
無配息
|
0.0
2002/02/20
|
28.25 |
71.83 |
256.26 |
7.08 |
7.89 |
7.57 |
0.39 |
0.19 |
0.28 |
5 |
5 |
2 |
|
WMF000325 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
平衡型 31.8
|
積極型
-0.15%
|
年配
|
0.78
2023/09/13
|
14.10 |
14.72 |
17.61 |
1.63 |
1.97 |
2.71 |
0.09 |
-0.12 |
-0.01 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF003464 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 30.97
|
穩健型
-0.06%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.44 |
10.61 |
8.41 |
1.13 |
1.37 |
2.07 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001158 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 152.75
|
穩健型
0.35%
|
無配息
|
0.0
1997/12/31
|
15.73 |
24.57 |
54.69 |
4.21 |
4.55 |
5.68 |
0.07 |
-0.04 |
0.07 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001793 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 200.43
|
穩健型
-0.23%
|
無配息
|
0.0
-
|
41.43 |
50.33 |
121.38 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF002726 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 434.06
|
穩健型
0.27%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
34.35 |
58.10 |
113.20 |
3.46 |
4.35 |
5.13 |
0.40 |
0.12 |
0.19 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001459 全球
|
美元 2024/07/12 |
平衡型 5144.52
|
穩健型
0.69%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.99 |
21.96 |
35.39 |
2.17 |
2.89 |
3.51 |
0.19 |
-0.06 |
0.06 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000988 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 1455.43
|
保守型
-0.29%
|
無配息
|
0.0
-
|
11.58 |
4.40 |
9.48 |
1.51 |
1.71 |
2.05 |
-0.03 |
-0.22 |
-0.05 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF000373 美國
|
美元 2024/07/15 |
股票型 43.16
|
穩健型
0.25%
|
年配
|
0.01
2023/09/13
|
40.84 |
56.34 |
145.49 |
4.46 |
5.25 |
5.67 |
0.41 |
0.09 |
0.22 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003616 美國
|
美元 2024/07/15 |
債券型 6.48
|
穩健型
0.0%
|
月配
|
0.033
2024/06/28
|
12.39 |
10.56 |
8.32 |
1.09 |
1.35 |
2.06 |
0.02 |
-0.20 |
-0.06 |
5 |
5 |
5 |
|
WMF001018 全球
|
美元 2024/07/15 |
股票型 24.08
|
積極型
0.71%
|
無配息
|
0.0
-
|
12.83 |
3.91 |
15.85 |
4.12 |
4.87 |
4.88 |
0.01 |
-0.11 |
-0.01 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001928 亞洲太平洋區
|
美元 2024/07/15 |
股票型 218.72
|
穩健型
0.1%
|
年配
|
3.169
2023/12/15
|
18.01 |
15.28 |
100.67 |
3.28 |
4.80 |
5.34 |
0.13 |
-0.07 |
0.14 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003906 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 40.9389
|
積極型
-0.2%
|
無配息
|
0.0
-
|
19.59 |
22.53 |
33.72 |
3.37 |
4.05 |
4.50 |
0.15 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF003905 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 21.0625
|
積極型
-0.2%
|
月配
|
0.059165
2024/06/27
|
19.59 |
22.53 |
33.73 |
3.37 |
4.05 |
4.51 |
0.15 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF000600 亞洲區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 18.7805
|
積極型
-0.21%
|
月配
|
0.052768
2024/06/27
|
18.99 |
20.70 |
30.43 |
3.37 |
4.05 |
4.51 |
0.14 |
-0.05 |
0.03 |
5 |
5 |
4 |
|
WMF001225 新興市場
|
美元 2024/07/15 |
債券型 19.87
|
穩健型
0.05%
|
無配息
|
0.0
-
|
21.57 |
14.89 |
10.52 |
1.44 |
2.57 |
3.47 |
0.34 |
-0.11 |
-0.03 |
5 |
5 |
3 |
|
WMF001285 亞洲太平洋區日本除外
|
美元 2024/07/15 |
股票型 29.57
|
積極型
-0.83%
|
半年配
|
0.2928
2024/02/01
|
14.23 |
18.21 |
45.72 |
2.89 |
3.28 |
3.8 |
0.03 |
-0.08 |
0.07 |
5 |
5 |
5 |
|